NYSE: DKS - DICK'S Sporting Goods, Inc.

Доходность за полгода: +20.11%
Дивидендная доходность: +1.98%
Сектор: Consumer Discretionary

DICK'S Sporting Goods, Inc.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 12.48 35.06 -64.4% 11.11 +12.35%
P/S 1.01 3.02 -66.71%
P/BV 4.99 3.93 27.12%
P/FCF 13.45 0.5378 2400.7%
Ev/Ebitda 8.96 49.12 -81.75%
Ev/S 1.2 5.45 -78.08%
Ev/FCF 16.51 -81.54 -120.25%
E/P 0.0828 0.6675 -87.59%
IP Value Score
7.88/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 13.34 13.83 -3.56% 14.22 -6.23%
ROE 40.71 10.9 273.37%
ROA 11.43 7.52 52.06%
ROIC 30.23 8.22 267.93%
ROS 8.06 7.19 12.08%
ROCE 20.98 18.51 13.33%
IP Profitability Score
6.17/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.46 41.31 -94.04% 1.91 +29.26%
Nеt Debt/Ebitda 1.42 33.57 -95.76%
Debt/Ratio 0.4579 0.483 -5.19%
Debt/Equity 1.24 3 -58.81%
Debt/Net Income 4.07 -13.07 -131.18%
IP Debt Score
6.8/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.95/10
 1.98 1.36 45.75% 2.93 -32.46%
Кол-во лет роста дивиденда 8 4.54 76.08%
DSI 1 0.6968 43.51%
Средний рост дивидендов 25.15 -3.73 -774.46%
Средний процент за 5 лет 2.93 1.44 103.45%
Средний процент для выплат 24.63 33.4 -26.28%
Разница со средней разницей по сектору 0.6215
IP Dividend Score
7.03/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
6/10
 48.38 79.12 -38.85%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 149.13 305.05 -51.11%
Импульс роста Net Income за 5 лет 252.36 487.36 -48.22%
Импульс роста FCF за 5 лет 402.63 -3164.59 -112.72%
Импульс роста EPS за 5 лет 264.65 2204.91 -88%
IP Growth Score
9.2/10
IP Score
7.41/10

Похожие компании

The TJX Companies, Inc

Lowe's

Lennar Corporation

D.R. Horton

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться