DICK'S Sporting Goods, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.48 | 32.38 | -61.46% | 11.11 | +12.35% |
| P/S |
|
1.01 | 2.71 | -62.86% |
|
|
| P/BV |
|
4.99 | 3.63 | 37.46% |
|
|
| P/FCF |
|
13.45 | 0.5378 | 2400.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.96 | 47.84 | -81.26% |
|
|
| Ev/S |
|
1.2 | 5.19 | -76.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.51 | -69.59 | -123.73% |
|
|
| E/P |
|
0.0828 | 0.6629 | -87.51% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.34 | 14.04 | -5.01% | 14.22 | -6.23% |
| ROE |
|
40.71 | 10.91 | 273.09% |
|
|
| ROA |
|
11.43 | 7.53 | 51.94% |
|
|
| ROIC |
|
30.23 | 8.22 | 267.93% |
|
|
| ROS |
|
8.06 | 6.6 | 22.12% |
|
|
| ROCE |
|
20.98 | 18.72 | 12.08% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.46 | 41.12 | -94.01% | 1.48 | +66.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.42 | 33.37 | -95.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4579 | 0.4847 | -5.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.24 | 3.66 | -66.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.07 | -31.8 | -112.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.4/10
|
2.16 | 1.33 | 61.83% | 2.96 | -26.94% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
9 | 2.8 | 220.93% | ||
| DSI |
|
1 | 0.6859 | 45.78% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
25.15 | -3.86 | -751.06% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.96 | 1.47 | 101.39% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.63 | 40.75 | -39.56% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.8253 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
48.38 | 132.25 | -63.42% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
149.13 | 475.17 | -68.62% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
252.36 | 632.66 | -60.11% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
402.63 | -3564.72 | -111.29% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
264.65 | 10018.69 | -97.36% |
IP Score
7.46/10
