1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.62%) больше среднего по сектору (2.42%).
Доходность акции за последний год (-7.37%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (12.19 $) выше справедливой оценки (10.89 $)
Текущий уровень задолженности 29.51% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 06:23 Dole plc Announces Completion of Sale of Progressive Produce to Arable Capital
![Dole plc Announces Completion of Sale of Progressive Produce to Arable Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/flr72vDIEznZdcmHaZNqnw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/1ddbc97465b4fed013eeff3183cb51de.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dole-plc-announces-...
источник:
9 Июнь 03:34 Dole plc Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
![Dole plc Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZuuzhqrdbwBMUV2iDNl3Kg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d914013ade05c9618ce1b620ca76959f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dole-plc-reports-fo...
источник:
1 Июнь 23:43 Dole plc (NYSE:DOLE) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Dole plc (NYSE:DOLE) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yQyrvyZDUkIR3V5G0zZbdA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/b74e43a56871060744e64bf261401251.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dole-plc-nyse-dole-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dole plc | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | 3.5% | -37% | -4.6% |
1 год | -7.4% | -62.1% | 15% |
DOLE vs Сектор: Dole plc превзошел сектор "Consumer Staples" на 54.76% за последний год.
DOLE vs Рынок: Dole plc значительно отстал от рынка на -22.38% за последний год.
Стабильная цена: DOLE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DOLE с недельной волатильностью в -0.1417% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.19 $) выше справедливой (10.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.19 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.45) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.45) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8248) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8248) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1421) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1421) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.05) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.05) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.29%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.29%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.63%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.63%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.34%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.34%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.62% выше средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.48%) находятся на не комфортном уровне.