1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.6%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (4.96%) выше чем средняя по сектору (-99.24%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
- Цена (12.49 $) выше справедливой оценки (7.89 $)
- Текущий уровень задолженности 29.51% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:04 Dole calls off sale of fresh vegetables division amid DOJ opposition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dole-calls-off-sell...
источник:
6 Апреля 17:43 Dole plc Announces Mutual Termination of Agreement with Fresh Express for the Sale of its Fresh Vegetables Division
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dole-plc-announces-...
источник:
30 Марта 17:31 Dole plc 2023 Annual Report Available to Shareholders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dole-plc-2023-annua...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dole plc | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -98.7% | -1.1% |
90 дней | 11.9% | -98.8% | 5.4% |
1 год | 5% | -99.2% | 35.8% |
DOLE vs Сектор: Dole plc превзошел сектор "Consumer Staples" на 104.2% за последний год.
DOLE vs Рынок: Dole plc значительно отстал от рынка на -30.84% за последний год.
Стабильная цена: DOLE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DOLE с недельной волатильностью в 0.0953% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.49 $) выше справедливой (7.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.49 $) выше справедливой на 36.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.45) ниже чем у сектора в целом (34.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.45) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8248) ниже чем у сектора в целом (11.18).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8248) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1421) ниже чем у сектора в целом (4.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1421) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.05) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.05) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (145.74%) превышает среднюю доходность за 5 лет (25.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (145.74%) превышает доходность по сектору (-66.29%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.29%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.29%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.63%) ниже чем у сектора в целом (10.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.63%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.34%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.34%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.6% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.48%) находятся на не комфортном уровне.