Отчетность Dole plc
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
1.35 |
1.08 |
0.9158 |
1.19 |
|
|
Выручка, млрд $
|
|
4.39 |
4.17 |
4.35 |
6.45 |
9.12 |
9.12 |
8.25 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
|
0.037 |
0.055 |
0.052 |
-0.007 |
0.0505 |
0.0505 |
0.1241 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
0.3828 |
0.3305 |
1.72 |
2.53 |
2.36 |
2.33 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.0703 |
0.0476 |
0.0675 |
-0.061 |
0.1144 |
0.0721 |
0.226 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
0.125 |
0.089 |
0.106 |
0.055 |
0.1978 |
0.1978 |
0.3302 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
0.03 |
0.048 |
0.121 |
-0.049 |
0.058 |
0.1409 |
0.1979 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0466 |
0.0657 |
0.0752 |
0.1446 |
0.0164 |
0.1932 |
0.2389 |
0.276 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.2336 |
0.2567 |
0.4189 |
0.4607 |
0.4133 |
0.4043 |
0.4692 |
1.2495 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
0.069 |
0.05 |
0.069 |
-0.001 |
-0.0089 |
0.0721 |
0.226 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.2562 |
0.2527 |
0.2648 |
0.3498 |
5.55 |
0.4917 |
0.4739 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0395 |
0.036 |
0.027 |
0.023 |
0.065 |
0.0826 |
0.098 |
0.078 |
|
|
|
2012Q1 |
2012Q2 |
2012Q3 |
2013Q1 |
2013Q2 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
1.63 |
1.72 |
1.96 |
1.05 |
1.19 |
1.0511 |
1.2096 |
1.9422 |
2.25 |
2.24 |
2.36 |
2.27 |
2.36 |
1.99 |
2.14 |
2.04 |
2.07 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0172 |
0.0655 |
-0.0136 |
0.0039 |
0.0018 |
0.0213 |
0.0292 |
-0.0285 |
-0.0293 |
-0.0014 |
0.0413 |
0.0398 |
0.0133 |
0.035 |
0.0638 |
0.0453 |
0.0165 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.35 |
2.86 |
2.26 |
2.17 |
2.34 |
2.45 |
2.6 |
2.34 |
2.33 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0534 |
0.0106 |
0.0543 |
0.0178 |
-0.0106 |
0.0621 |
0.0847 |
0.053 |
0.0343 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0683 |
0.1237 |
0.0438 |
0.0545 |
0.0507 |
0.0343 |
0.0222 |
-0.019 |
-0.0339 |
0.0417 |
0.0643 |
0.0552 |
0.0555 |
0.0897 |
0.104 |
0.0719 |
0.0616 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0283 |
0.0518 |
-0.0409 |
-0.1231 |
-0.0235 |
-0.0463 |
0.0307 |
-0.0364 |
0.003 |
-0.1626 |
0.2451 |
-0.0275 |
0.0896 |
-0.0047 |
0.0375 |
0.073 |
0.1079 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.0377 |
0.0396 |
0.0356 |
0.0356 |
-0.1453 |
0.2672 |
-0.000384 |
0.1173 |
0.0152 |
0.0586 |
0.0833 |
0.1346 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.4777 |
0.4787 |
0.4502 |
0.4133 |
0.4043 |
0.438 |
0.4701 |
0.4692 |
1.17 |
1.2087 |
1.2322 |
1.2495 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0143 |
0.072 |
-0.0138 |
-0.0959 |
0 |
0.0129 |
0.0292 |
-0.0114 |
-0.0365 |
0.0099 |
0.0463 |
0.0178 |
0.121 |
0.0152 |
0.0586 |
0.0771 |
0.0343 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.0664 |
1.1804 |
1.9536 |
2.29 |
0.1242 |
2.31 |
0.1163 |
0.1277 |
0.1209 |
0.1157 |
0.118 |
0.1193 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0236 |
0.0249 |
0.0317 |
0.0151 |
0.0148 |
0.0087 |
0.0088 |
0.0326 |
0.0326 |
0.0173 |
0.0221 |
0.0272 |
0.0332 |
0.0323 |
0.0257 |
0.0103 |
0.0267 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
|
0.1296 |
0.1605 |
0.2399 |
0.2266 |
0.2266 |
0.2756 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0057 |
|
0.0061 |
0.0054 |
0.0059 |
0.0059 |
|
|
Total Receivables
|
0.3858 |
0.4173 |
0.4121 |
0.9174 |
0.8637 |
0.7652 |
0.7652 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0903 |
0.1147 |
0.1412 |
0.4107 |
0.4369 |
0.3786 |
0.3786 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.034 |
0.0426 |
0.0404 |
0.073 |
0.1375 |
0.1042 |
0.1042 |
|
|
Total Current Assets
|
0.606 |
0.6776 |
0.7304 |
1.64 |
1.61 |
1.9207 |
1.9207 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.606 |
0.4948 |
0.535 |
1.0806 |
1.0964 |
1.1611 |
1.61 |
|
|
Активы, млрд
|
|
1.7599 |
1.8858 |
4.67 |
4.77 |
4.59 |
4.85 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.1194 |
0.0539 |
0.1342 |
0.188 |
0.2981 |
0.2981 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.2822 |
0.3148 |
1.3 |
1.13 |
0.845 |
0.845 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
1.1459 |
1.2279 |
3.42 |
3.51 |
3.27 |
3.43 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.272 |
0.2082 |
1.4872 |
1.6432 |
1.4068 |
1.1555 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.3794 |
0.3468 |
1.72 |
1.67 |
1.67 |
1.4311 |
|
|
|
2012Q1 |
2012Q2 |
2012Q3 |
2013Q1 |
2013Q2 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1119 |
|
|
0.1011 |
0.4413 |
0.3584 |
0.1568 |
0.2342 |
0.2506 |
0.2159 |
0.2388 |
0.2215 |
0.2288 |
0.2662 |
0.2311 |
0.2175 |
0.2756 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0056 |
0.0057 |
0.0051 |
0.0054 |
0.0056 |
0.0057 |
0.0057 |
0.0059 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.03 |
0.8806 |
0.8731 |
0.8637 |
0.8719 |
0.8825 |
0.8147 |
0.7652 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4577 |
0.4102 |
0.4519 |
0.4369 |
0.4056 |
0.3521 |
0.3667 |
0.3786 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.032 |
0.0386 |
0.0332 |
0.0324 |
0.0257 |
0.0189 |
0.0273 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.78 |
1.61 |
1.64 |
1.61 |
2.02 |
1.9596 |
1.9222 |
1.9207 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0.5434 |
0.57 |
1.1167 |
1.0806 |
1.0964 |
1.1018 |
1.1105 |
1.1611 |
|
|
1.3984 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
2.1 |
2 |
4.73 |
4.67 |
4.77 |
4.54 |
4.53 |
4.59 |
4.67 |
4.62 |
4.54 |
4.85 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.173 |
0.1768 |
0.1858 |
0.188 |
0.3282 |
0.3499 |
0.3294 |
0.2981 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.39 |
1.18 |
1.21 |
1.13 |
1.01 |
0.9304 |
0.8597 |
0.845 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
1.4367 |
1.2777 |
3.48 |
3.42 |
3.51 |
3.29 |
3.27 |
3.27 |
3.33 |
3.25 |
3.14 |
3.43 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
0.2645 |
0.2347 |
1.1079 |
1.1084 |
1.6432 |
1.0444 |
1.4509 |
1.4068 |
1.34 |
1.3186 |
1.2337 |
1.1555 |
|
|
Долг, млрд
|
1.09 |
1.11 |
1.17 |
1.74 |
0.7898 |
0.6228 |
|
1.7172 |
1.37 |
1.8591 |
1.38 |
1.6724 |
1.46 |
1.73 |
1.74 |
1.4513 |
1.4311 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
11.13 |
10.19 |
-0.89 |
5.82 |
5.82 |
|
10.29 |
-704.45 |
|
|
ROA, %
|
|
3.13 |
2.88 |
-0.22 |
0.94 |
0.94 |
|
2.63 |
9.05 |
|
|
ROIC, %
|
|
6.14 |
5.7 |
0.47 |
|
|
|
-0.34 |
13.70 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
0.5537 |
0.9372 |
1.5042 |
1.5042 |
8.92 |
|
|
ROCE, %
|
|
4.35 |
5.65 |
-1.8502 |
3.65 |
2.3 |
|
7.21 |
19.31 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
2.37 |
2.68 |
2.7 |
1.39 |
0.76 |
0.76 |
|
4 |
24.91 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
1.6 |
1.2 |
1.6 |
0.45 |
0.55 |
0.55 |
|
1.5 |
8.92 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
1.2394 |
2.74 |
2.74 |
14.73 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
0.83 |
1.32 |
1.21 |
-0.11 |
|
|
|
-0.39 |
14.20 |
|
|
|
2013Q2 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
5.28 |
6.43 |
-5.17 |
-3.85 |
-0.1554 |
4 |
3.63 |
0.9579 |
2.97 |
3.68 |
3.85 |
1.3734 |
-704.45 |
|
|
ROA, %
|
|
1.0689 |
1.4255 |
-0.8473 |
-0.6225 |
-0.0295 |
0.8859 |
0.8782 |
0.2326 |
0.7236 |
0.9103 |
0.9893 |
0.3523 |
9.05 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
-2.3 |
0.378 |
1.651 |
0.5485 |
-0.3314 |
2.01 |
2.81 |
1.8013 |
1.1667 |
19.31 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
4.27 |
3.26 |
1.83 |
-0.98 |
-1.51 |
1.86 |
2.73 |
2.43 |
2.35 |
4.51 |
4.86 |
3.52 |
2.97 |
24.91 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
2.03 |
2.42 |
-1.47 |
-1.3 |
-0.06 |
1.75 |
1.76 |
0.45 |
1.68 |
1.97 |
2.22 |
0.8 |
8.92 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0044 |
0.0031 |
0.0026 |
0.0039 |
0.0052 |
0.0066 |
0.0095 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0138 |
0.012 |
0.0105 |
0.027 |
0.0364 |
0.0615 |
0.0811 |
|
Всего задолженность
|
|
0.6662 |
0.6899 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
5974 |
5974 |
37422 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000417 |
0.000419 |
0.00099 |
0.0021 |
0.0016 |
0.0015 |
0.0015 |
0.002 |
0.0023 |
0.0026 |
0.0023 |
0.0028 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0023 |
0.0026 |
0.0093 |
0.0128 |
0.0116 |
0.013 |
0.0171 |
0.0198 |
0.0217 |
0.0197 |
0.0209 |
0.0188 |
|