Financial Markets by TradingView

NYSE: DOW - Dow Chemical

Доходность за полгода: +14.35%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.03%) больше среднего по сектору (4.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.8612%) выше чем средняя по сектору (-94.5%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (57.39 $) выше справедливой оценки (6.79 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.38% увеличился за 5 лет c 25.72%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Dow Chemical Materials Индекс
7 дней -3.9% -95.5% -0.7%
90 дней 7.5% -95.1% 8.4%
1 год 0.9% -94.5% 30.1%

Положительная оценка DOW vs Сектор: Dow Chemical превзошел сектор "Materials" на 95.36% за последний год.

Отрицательная оценка DOW vs Рынок: Dow Chemical значительно отстал от рынка на -29.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DOW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DOW с недельной волатильностью в 0.0166% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 67.06
P/S: 0.8852
Больше данных по DOW

3.2. Выручка

EPS 0.8307
ROE 3%
ROA 0.9935%
ROIC 21.75%
Ebitda margin 10.73%
Больше данных по DOW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (57.39 $) выше справедливой (6.79 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (57.39 $) выше справедливой на 88.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.06) выше чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.06) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у сектора в целом (3.46).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8852) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8852) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.06) выше чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.06) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.85%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-79.97%) ниже средней доходности за 5 лет (-26.85%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-79.97%) ниже доходности по сектору (-32.6%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9935%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9935%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.75%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.75%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.72% до 28.38%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2792.87%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.03% выше средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (334.8%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.02.2023 Palmieri Jane
President, Ind Interm & Infras		 Покупка 32.57 363 025 11146
01.08.2022 Dial Debra L.
Director		 Покупка 52.41 20 964 400

9. Форум по акциям Dow Chemical

Перейти на форум акций "Dow Chemical" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме