Financial Markets by TradingView

NYSE: DOW - Dow Chemical

Доходность за полгода: +11.32%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.31%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (59.41 $) выше справедливой оценки (7.79 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (4.93%) меньше среднего по сектору (6.21%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.38% увеличился за 5 лет c 25.72%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Dow Chemical Materials Индекс
7 дней 13.7% -96.1% 4%
90 дней 3% -95.8% -12.9%
1 год 13.3% -95.2% 3.8%

Положительная оценка DOW vs Сектор: Dow Chemical превзошел сектор "Materials" на 108.48% за последний год.

Положительная оценка DOW vs Рынок: Dow Chemical превзошел рынок на 9.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DOW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DOW с недельной волатильностью в 0.256% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 67.06
P/S: 0.8852
Больше данных по DOW

3.2. Выручка

EPS 0.8307
ROE 3%
ROA 0.9935%
ROIC 21.75%
Ebitda margin 10.73%
Больше данных по DOW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (59.41 $) выше справедливой (7.79 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (59.41 $) выше справедливой на 86.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.06) выше чем у сектора в целом (17.24).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.06) выше чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у сектора в целом (3.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8852) ниже чем у сектора в целом (1.9226).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8852) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.06) выше чем у сектора в целом (9.71).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.06) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.85%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.85%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9935%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9935%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.75%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.75%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.72% до 28.38%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2792.87%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.93% ниже средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (334.8%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.02.2023 Palmieri Jane
President, Ind Interm & Infras		 Покупка 32.57 363 025 11146
01.08.2022 Dial Debra L.
Director		 Покупка 52.41 20 964 400

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Dow Chemical

Перейти на форум акций "Dow Chemical" ⇨