1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (45.36%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущая эффективность компании (ROE=78.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (143.67 $) выше справедливой оценки (69.61 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 63.11% увеличился за 5 лет c 52.85%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:35 Why DaVita HealthCare (DVA) is a Top Value Stock for the Long-Term
![Why DaVita HealthCare (DVA) is a Top Value Stock for the Long-Term](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-davita-healthca...
источник:
29 Июнь 05:28 Should Value Investors Buy DaVita (DVA) Stock?
![Should Value Investors Buy DaVita (DVA) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xk3BEFcG1Xk6bWTNnidPrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0c6f98f4bf655bec3b199bc1a71b8b85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
29 Июнь 04:35 Accuray (ARAY), TrueNorth Unite to Aid Radiation Departments
![Accuray (ARAY), TrueNorth Unite to Aid Radiation Departments](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Gv58OOxX9XletcSbH0_55Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e34d884fa2c79bf8b02903b1effd4c0b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/accuray-aray-trueno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DaVita | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1% | -41% | 3.4% |
90 дней | 5% | -100% | -4.6% |
1 год | 45.4% | -87.5% | 15% |
DVA vs Сектор: DaVita превзошел сектор "Healthcare" на 132.82% за последний год.
DVA vs Рынок: DaVita превзошел рынок на 30.34% за последний год.
Стабильная цена: DVA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DVA с недельной волатильностью в 0.8722% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (143.67 $) выше справедливой (69.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (143.67 $) выше справедливой на 51.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.08) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.08) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.55) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.55) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8022) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8022) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.69) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.69) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (78.21%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (78.21%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.72%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.72%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.88%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.05.2023 | YALE PHYLLIS R Director |
Продажа | 95.26 | 209 191 | 2196 |
12.05.2023 | YALE PHYLLIS R Director |
Покупка | 66.29 | 474 968 | 7165 |
10.05.2023 | Waters Kathleen Alyce Chief Legal & Pub. Affairs Off |
Продажа | 99.24 | 1 581 980 | 15941 |
10.05.2023 | Waters Kathleen Alyce Chief Legal & Pub. Affairs Off |
Покупка | 66.29 | 2 239 540 | 33784 |
10.05.2023 | Rodriguez Javier Chief Executive Officer |
Продажа | 99.44 | 1 682 130 | 16916 |