Financial Markets by TradingView

NYSE: ECO - Okeanis Eco Tankers Corp.

Доходность за полгода: -49.87%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=34.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (29.84 $) выше справедливой оценки (25.32 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-62.84%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 61.4% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Okeanis Eco Tankers Corp. Industrials Индекс
7 дней -2% -50% 1.5%
90 дней 2.9% -88% 8%
1 год -62.8% 40247291.6% 33%

Отрицательная оценка ECO vs Сектор: Okeanis Eco Tankers Corp. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247354.48% за последний год.

Отрицательная оценка ECO vs Рынок: Okeanis Eco Tankers Corp. значительно отстал от рынка на -95.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ECO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ECO с недельной волатильностью в -1.2084% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.68
P/S: 5.16
Больше данных по ECO

3.2. Выручка

EPS 4.51
ROE 34.98%
ROA 12.56%
ROIC 0%
Ebitda margin 58.46%
Больше данных по ECO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.84 $) выше справедливой (25.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (29.84 $) выше справедливой на 15.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.68) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.68) ниже чем у рынка в целом (84.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.22) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.22) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.16) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.16) ниже чем у рынка в целом (24.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.48) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.48) ниже чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 234.91%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.47%) ниже средней доходности за 5 лет (234.91%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.47%) превышает доходность по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.98%) выже чем у сектора в целом (12.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.98%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.56%) выже чем у сектора в целом (6.24%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.56%) выже чем у рынка в целом (6.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (61.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 61.4%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 477.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Okeanis Eco Tankers Corp.

Перейти на форум акций "Okeanis Eco Tankers Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме