1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (14.55%) больше среднего по сектору (4.57%).
- Доходность акции за последний год (-15.14%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
- Цена (11.77 $) выше справедливой оценки (11.42 $)
- Текущий уровень задолженности 87.01% увеличился за 5 лет c 12.52%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 08:03 Will Volkswagen Be Rivian's Next Failed Joint Venture?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/volkswagen-rivians-...
источник:
21 Июль 07:32 4 Reasons to Buy Chevron Stock Like There's No Tomorrow
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-reasons-buy-chevr...
источник:
21 Июль 07:20 Is 3M a Millionaire Maker?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3m-millionaire-make...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ellington Financial Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.3% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 5.2% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -15.1% | -96.9% | 3.7% |
EFC vs Сектор: Ellington Financial Inc. превзошел сектор "Financials" на 81.76% за последний год.
EFC vs Рынок: Ellington Financial Inc. значительно отстал от рынка на -18.81% за последний год.
Стабильная цена: EFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EFC с недельной волатильностью в -0.2912% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.77 $) выше справедливой (11.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.77 $) выше справедливой на 3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5815) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5815) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.27) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.27) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.2%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.2%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.572%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.572%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.55% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (177.53%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке