1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (13.72%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-4.94%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).
Минусы
- Цена (11.64 $) выше справедливой оценки (5.69 $)
- Текущий уровень задолженности 87.01% увеличился за 5 лет c 12.52%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:42 Ellington Financial Declares Monthly Common Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ellington-financial...
источник:
6 Апреля 16:30 Bear of the Day: Ellington Financial (EFC)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bear-day-ellington-...
источник:
16 Марта 14:52 Ellington Financial Announces Estimated Book Value Per Common Share as of January 31, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ellington-financial...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ellington Financial Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -99.3% | -0.6% |
90 дней | -9.4% | -99.3% | 8.8% |
1 год | -4.9% | -99.3% | 30.8% |
EFC vs Сектор: Ellington Financial Inc. превзошел сектор "Financials" на 94.37% за последний год.
EFC vs Рынок: Ellington Financial Inc. значительно отстал от рынка на -35.7% за последний год.
Стабильная цена: EFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EFC с недельной волатильностью в -0.0951% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.64 $) выше справедливой (5.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.64 $) выше справедливой на 51.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5815) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5815) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.27) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.27) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (157.56%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (157.56%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.2%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.2%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.572%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.572%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.72% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (177.53%) находятся на не комфортном уровне.