NYSE: EFC - Ellington Financial Inc.

Доходность за полгода: -9.24%
Сектор: Financials

Отчетность Ellington Financial Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.2795	0.3605	0.3091	0.539	0.6348	0.6786	0.5537	0.4966	0.4353	0.4906	0.7882	1	0.9137		0.874
Выручка, млрд $	0.0085	0.1243	0.0576	0.023	0.103	0.087	0.073	0.053	0.002	0.053	0.075	0.082	0.035	0.122	0.0013	0.0875	0.352
Чистая прибыль, млрд $	-0.0024	0.0934	0.0406	0.01	0.097	0.079	0.059	0.038	-0.016	0.034	0.047	0.058	0.025	0.133	-0.0738	0.0327	0.0841
EV, млрд $					0.2526	0.3565	2.04	1.7383	1.5122	1.759	2.43	3.79	2.92	3.87	12.96	12.99	14
EBIT, млрд $											0.0499	0.0545	0.0018	0.0122	0.1145	0.0382	0.1145
EBITDA, млрд $				-0.0036	0.0841	0.0607	0.0508	0.0602	0.0089	0.0651	0.1034	0.063	0.0403	0.1366	0.0919	-0.027	0.3235
FCF, млрд $				-0.047	-0.051	-0.244	-0.604	0.654	0.07	-0.463	-0.494	0.079	0.12	0.051	0.0751	-0.0389	0.1136
Операционный денежный поток, млрд $										-0.4627	-0.4942	0.0792	0.1195	0.0513	0.0751	-0.0389	0.1136
Баланс стоимость, млрд $											0.5638	-0.1036	-0.1415	-0.0973	-0.1334	-0.2823	1.5171
Операционная прибыль, млрд $	0.019	0.0208	0.0286	0.0447	0.0242	0.0497	0.0588	0.0662	0.0358	0.0352	0.0431	-0.0269	0.0018	0.0856	0.1561	0.0719	0.3235
Операционные расходы, млрд $			0.017	0.012	0.0058	0.0074	0.0128	0.0144	0.0176	0.0166	0.0249	0.0271	0.0152	0.0364	0.0285	0.0907	-0.0292
CAPEX, млрд $												0.0238	0.000153	0.0022	0.0022	0.000248	0.0000

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.054	0.0109	0.0401	0.0287	0.0521	0.0486	0.0477	0.0684	0.0764	-0.0369	0.0365	0.1161	0.0517	0.1049	0.0275	0.0849
Чистая прибыль, млрд $	-0.1283	0.0404	0.0497	0.0666	0.0413	0.0365	0.024	0.0389	-0.0065	-0.0611	-0.0333	0.0268	0.0389	0.0107	0.0141	0.0186
EV, млрд $									4.95	5.32	5.32	12.99	12.94	13.23	0.7019	14.04
EBIT, млрд $									-0.0505	-0.106	0.0125	0.1145	0.0172	-0.0138	0.033	0.033
EBITDA, млрд $					0.0435	0.0377	0.0205	0.0366	-0.0028	-0.0689	0.0089	0.0237	0.0093	0.009	0.009	0.0594
FCF, млрд $	0.0427	0.0376	0.0192	0.0505	0.0217	0.0908	0.0635	0.0459	0.0329	0.1088	0.0373	0.0451	-0.0062	0.0019	0.013	0.051
Операционный денежный поток, млрд $					0.0092	0.035	0.0147	-0.0075	0.0329	0.0484	0.0373	-0.0275	-0.0487	-0.0433	0.013	0.1425
Баланс стоимость, млрд $					-0.1168	-0.1034	-0.1057	-0.0973	-0.1334	-0.2253	-0.2857	-0.2909	-0.2823	1.32	1.3135	1.5171
Операционная прибыль, млрд $	0.0427	0.0378	0.0192	0.0505	0.0221	0.0922	0.0639	0.0459	0.03	0.1089	-0.0408	0.0452	0.0138	0.0019	0.009	0.0594
Операционные расходы, млрд $					0.0091	0.0089	0.0073	0.0111	0.0012	0.0131	0.0145	0.0332	0.0379	0.0377	0.0038	0.0102
CAPEX, млрд $					0.000473	0.0019	0.000312	0		0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0453	0.0463	0.0915

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0844	0.1259	0.0562	0.0969	0.0591	0.1835	0.1141	0.1839	0.1233	0.0472	0.0447	0.0723	0.1116	0.1577	0.5399	0.1902	0.2305
Short Term Investments											2.94	0.0736	0.0386	0.1956	0.127		0.127
Total Receivables											0.8903	0.2029	0.1125	0.2157	0.1762	0.5844	0.5844
Товарно материальные запасы												0.0306	0.0236	0.0247	0.0284	0.0221	0.0221
Амортизация, млрд												-0.0664	-0.016	-0.0972	-0.2022
Total Current Assets											0.935	0.2753	0.2241	0.3084	0.2171	0.2289	0.2289
Чистые активы, млрд	0.2411	0.2998	0.4037	0.3709	0.5064	0.6204	0.7822	0.732	0.6377	0.621	0.5638	0.8293	0.8852	1.2913	1.2941	1.3498	0.0284
Активы, млрд	0.7	1.5307	2.33	1.9681	2.15	2.98	3.95	2.99	2.41	2.99	3.97	4.34	3.41	5.18	5.83	14.11	15.32
Short Term Debt											1.5	2.45	1.5	2.47	0.1918	4.61	4.61
Long Term Debt											0.085	0.1129	0.8915	1.17	0.0542		0.0542
Задолженность, млрд	0.4589	1.2309	1.9307	1.5971	1.6458	2.35	3.16	2.25	1.7684	2.37	3.38	3.47	2.49	3.85	4.5	12.74	13.78
Чистый долг, млрд	-0.0844	-0.1259	-0.0562	-0.0969	-0.0564	-0.1825	1.4065	1.0597	0.9585	1.2469	0.4524	0.7577	0.7799	3.54	-0.3635	12.16	13.1
Долг, млрд					0.0027	0.000983	1.5206	1.2436	1.0818	0.2678	0.4971	0.83	0.8915	3.17	4.82	12.35	13.33

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1369	0.1467	0.127	0.1118	0.1495	0.1349	0.1038	0.0928	0.3637	0.2245	0.1752	0.2219	0.1902	0.1962	0.1747	0.2305
Short Term Investments											0.1714	0.127	0.1809	0.1837	0.1752
Total Receivables										0.2261	0.2598	0.1762	0.1873	0.2163	0.2063	0.5844
Товарно материальные запасы												0.0284	0.0267	0.0211	0.0236	0.0221
Амортизация, млрд											-0.0037	-0.0908	0.0249	-0.0273	-0.024	0.0265
Total Current Assets										0.4506	0.3466	0.2171	0.1886	0.4109	0.1747	0.2289
Чистые активы, млрд					0.9099	0.9235	1.0633	1.2913	1.2941	1.2081	1.1553	1.196	1.3498	0.0211	0.0048
Активы, млрд					4.11	4.28	4.42	5.18	5.83	6.18	6.34	14.09	14.11	14.3	14.45	15.32
Short Term Debt										0.2027	0.1935	0.1918	0.1853	0.1853	2.57	4.61
Long Term Debt										0.1064	0.0504	0.0542	0.0242	0.0305	10.08
Задолженность, млрд					3.16	3.33	3.32	3.85	4.5	4.94	5.16	12.87	12.74	12.96	13.11	13.78
Чистый долг, млрд					2.82	2.96	3.05	3.54	-0.3635	4.42	-0.1752	12.19	12.16	12.32	-0.1747	13.1
Долг, млрд					2.97	3.09	3.15	3.64	4.28	4.65	4.77	12.4	12.35	12.51	12.65	13.33

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.2	7.79	3.13	0.61	5.31	3.28	2.09	1.13	-0.48	1.04	1.52	1.76	0.39	2.58	1.55	0.486		1.2175
Цена акции ао			21.5	22.53	17.17	22.46	22.67	19.96	16.78	15.52	14.51	15.33	18.33	14.84	13.7	12.97	12.85	11.19
Число акций ао, млн	12	12	13	16	18	24	28	34	33	32	30	32	43	48	59	69.06		69.06
FCF/акцию										-14.21	-16.09	2.47	2.75	1.0568	1.3269	-0.5836		1.6447

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-3.04	0.84	1.04	1.42	0.86	0.73	0.41	0.61	-0.17	-1.0184	-0.5778	0.37	0.5792	0.04	0.2074	0.2579
FCF/акцию					0.2093	0.7995	0.2941	-0.1333	0.5821	0.8074	0.6469	-0.4474	-0.7299	0.0287	0.1911	0.7065

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.05	2.67	22.15	13.94	8.44	5.03	-2.34	5.49	8.02	8.81	2.31	13.64	-5.17	2.57		6.2	10.05
ROA, %	1.74	0.48	4.72	3.06	1.71	1.1	-0.59	1.26	1.34	1.36	0.44	2.92	-1.09	0.2316		0.572	3.94
ROIC, %		12.05	4.76	7.99	7.5	8.26	5.4	4.98	6.34	-2.66	-0.54	3.35					7.49
ROS, %	70.45	23.86	94.41	91.47	82.46	72.71	-806.47	68.48	66.75	66.8	5.83	10.02	-5676.92	-16.94	23.89	23.89	265.54
ROCE, %									4.7	1.2806	0.0536	0.2386	0.8175	0.2856		0.8175	7.06
Рентаб EBITDA, %		-16.15	81.76	70.01	69.9	113.99	455.62	123.96	138.27	77.22	128.86	76.59	-2.74	-24.51		91.91	283.08
Чистая рентаб, %	70.45	45.85	94.41	90.51	81.38	72.07	-822.14	64.71	62.43	70.98	80.01	89.68	-28.79	37.33		23.89	272.34
Operation Margin, %	49.69	198.42	23.5	57.23	80.81	125.21	1836.93	66.97	57.68	-32.95	5.83	70.19		265.66	91.9	91.9	275.03
Чистая процентная маржа, %		45.85	94.41	90.51	81.38	72.07	-822.14	64.71	62.43	69.18	49.06	102.78				92.79	25.27

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.68	3.92	2.44	3.67	-0.9043	-5.18	-2.72	2.95	3.19	0.715	1.102	1.3928	10.05
ROA, %	1.0583	0.8247	0.5172	0.762	-0.18	-1.0171	-0.5317	0.3538	0.276	0.0625	0.0978	0.125	3.94
ROCE, %					-1.1058	-1.998	0.2157	1.4242	0.1731	-0.1141	0.2334	0.2475	7.06
Рентаб EBITDA, %	95.16	126.12	76.65	186.47	-7.68	186.69	24.3	35.66	12.56	16.47	32.68	70.02	283.08
Чистая рентаб, %	87.1	115.63	84.16	186.49	-26.72	165.48	-91.18	54.36	75.31	16.32	51.09	21.92	272.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.51	7.8	3.9	5.3	6.2	10.5	285.7	10.2	5.8	7.5	2500	4.9	43.88	9.74		2.54	254.06
P/BV	0.79	0.7	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	1.1	0.9	1	0.98	0.606		0.5815	2.17
P/E	6.87	12.8	4.2	5.8	7.4	16.3	-34.96	16.9	8.5	12.1	25.81	5	10.39	26.08		10.62	18.66
P/FCF	-0.91	-5.82	-7.9	-1.96	-0.8	0.7	6.82	-1.07	-1.18	13.89	5.8	19.7		20.47	7.69	7.69	10.94
E/P	12.79	3.74	23.92	16.37	12.32	8.3	-3.37	6.85	8.03	7.52	3.61	13.81		-0.0084	0.0962	0.0962	0.08
EV/EBITDA		-49.3	4.16	4.89	37.13	25.2	161.59	10.65	8.97	21.34	35.38	32.01	5.43	-482.06		43.27	25.82
EV/S														300.7	39.77	39.77
Debt/EBITDA								4.11	4.81	13.17	22.13	26.62		-141.23	41.21	41.21	-19.50
Netdebt/Ebitda		26.64	-0.67	-3	27.68	17.59	108.05	18.12	16.02	388.79		29.99		-138.84	40.49	40.49	-1.10
Debt/Ratio	0.83	0.81	0.76	0.79	0.8	0.75	0.73	0.79	0.85	0.8	0.73	0.74		0.8801	0.8701	0.8701	0.16
Debt/Equity	4.78	4.31	3.25	3.79	4.04	3.08	2.77	3.82	5.67	3.99	2.82	2.98		436.62	469.37	469.37	18.58
Debt/Net Income														-1698.63	158.5	158.5	14.77
Бета												1.98	1.84	0.288	-1.5053	-1.5053	1.11
Индекс Альтмана		1.16	1.47	1.29	0.33	0.19	0.25	0.19		0.12	-0.37	0.4519	-1.8307	0.1024	0.1132	0.1132	4.01

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.66	4.71	5.22	6.55	7.99	15.9	-214.37	18.48	8.91	4.36	3.79	3.38	254.06
P/BV					0.7835	0.7231	0.6197	0.6534	0.5708	0.6768	0.0607	0.6074	2.17
P/E	3.65	4.47	5.03	6.11				-94.84	25.88	10.34	8.14	10.46	18.66
EV/EBITDA	36.72	28.39	38.28	32.62	6.97	-213.29	14.81	-263.05	-480.15	260.05	13.76	161.89	25.82
Debt/EBITDA	68.33	81.94	153.93	99.46	-328.12	-67.47	537.17	523.2	1323.05	1396.47	1406.85	224.4	-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.0576	0.0507	0.0543	0.065	0.0857	0.0995	0.1279			0.1279
Дивиденд	0.14	0.0963	0.15	0.8	2.51	2.5	3.08	3.08	2.45	1.95	1.76	1.64	1.81	1.26	1.64	1.8	1.8	0.15	1.8
Див доход, ао, %				0	14.62	11.13	16.89	15.43	14.6	12.56	12.13	10.7	9.87	8.49	9.6	13.14	13.72	13.23	13.72	2.60
Дивиденды / прибыль, %					217.2	47	77.4	114.9	264		209.3	90.6	118.4	260.02	43	118.83	391.82		177.53	37.80

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0153	0.0193	0.0239	0.0272	0.0291	0.0311	0.0624	0.0316	0.034	0.0364	0.006	0.042
Дивиденды / прибыль, %	38.38	55.73	106.27	74.48				87.45	87.32	410.34	42.54	226.04	37.80

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0896	0.131	0.0814	0.1119	0.0035	0.0487	0.2713		0.3613
Расходы на обслуживание долга	0.0311	0.0567	0.0035	0.0039	0.1315	0.0332	0.2764		0.2625
Персонал, чел								400

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0287	0.0347	0.0031	0.0262	0.0371	0.0367	0.0365	0.1705	0.0276	0.0247	0.1025	0.0987
Расходы на обслуживание долга	0.0017	0.0018	0.0106	0.0385	0.014	0.0367	0.0421	0.1839	0.0276	0.0634	0.0687	0.0707

Investing Port

NYSE: EFC - Ellington Financial Inc.

Отчетность Ellington Financial Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное