Financial Markets by TradingView

NYSE: EGY - VAALCO Energy, Inc.

Доходность за полгода: +44.24%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (55.85%) выше чем средняя по сектору (-95.09%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.39 $) выше справедливой оценки (3.6 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (5.36%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.03% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

VAALCO Energy, Inc. Energy Индекс
7 дней -5.6% -95.4% -1.2%
90 дней 43% -96.1% 6.5%
1 год 55.9% -95.1% 36.1%

Положительная оценка EGY vs Сектор: VAALCO Energy, Inc. превзошел сектор "Energy" на 150.95% за последний год.

Положительная оценка EGY vs Рынок: VAALCO Energy, Inc. превзошел рынок на 19.75% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EGY с недельной волатильностью в 1.0741% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.23
P/S: 1.0912
Больше данных по EGY

3.2. Выручка

EPS 0.5664
ROE 12.77%
ROA 7.19%
ROIC 66.17%
Ebitda margin 61.85%
Больше данных по EGY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.39 $) выше справедливой (3.6 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.39 $) выше справедливой на 43.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.23) ниже чем у сектора в целом (11.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.23) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0371) ниже чем у сектора в целом (1.5624).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0371) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0912) ниже чем у сектора в целом (1.1304).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0912) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.6566) ниже чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.6566) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 382.67%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (5.08%) ниже средней доходности за 5 лет (382.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.08%) превышает доходность по сектору (-56.34%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.77%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.77%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.19%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.19%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (66.17%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (66.17%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 11.03%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 150.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.36% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.36%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям VAALCO Energy, Inc.

Перейти на форум акций "VAALCO Energy, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме