NYSE: EGY - VAALCO Energy, Inc.

Доходность за полгода: -4.99%
Сектор: Energy

VAALCO Energy, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.23 14.09 -41.62% 7.75 6.17%
P/S 1.09 2.37 -53.92%
P/BV 1.04 1.72 -39.8%
P/FCF 4.12 5.59 -26.25%
Ev/Ebitda 1.66 7.62 -78.26%
Ev/S 1.02 2.92 -64.9%
Ev/FCF 3.69 5.61 -34.28%
E/P 0.1159 18.41 -99.37%
IP Value Score
9.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 61.85 30.17 104.96% 35.91 72.25%
ROE 12.61 15.76 -20.02%
ROA 7.33 8.9 -17.59%
ROIC 66.17 10.18 549.89%
ROS 13.26 11.66 13.69%
ROCE 34.7 19.36 79.27%
IP Profitability Score
6.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.3226 1.9 -83.04% -0.1817 -277.57%
Nеt Debt/Ebitda -0.1077 1.52 -107.09%
Debt/Ratio 0.1103 0.2827 -60.99%
Debt/Equity 0.1833 6 -96.95%
Debt/Net Income 1.5 4.1 -63.28%
IP Debt Score
9.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.32 3.51 23.14% 2.53 70.67%
Кол-во лет роста дивиденда 0 3.43 -100%
DSI 0.9167 0.8459 8.36%
Средний рост дивидендов 51.98 -3.04 -1807.82%
Средний процент за 5 лет 2.53 4.36 -41.97%
Средний процент для выплат 739.77 56.96 1198.78%
Разница со средней разницей по сектору 0.8118
IP Dividend Score
5.81/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 369.14 -17.97 -2154.2%
Импульс роста Ebitda 5 лет 905.15 11.25 7945.78%
Импульс роста Net Income 5 лет 1911.8 17.71 10695.03%
Импульс роста FCF 5 лет 689.84 -191.8 -459.67%
Импульс роста EPS 5 лет 1316.03 8500.85 -84.52%
IP Growth Score
10/10
IP Score
8.27/10

Похожие компании

Phillips 66

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA