Financial Markets by TradingView

NYSE: ELLO - Ellomay Capital Ltd.

Доходность за полгода: +7.24%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2.8%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.99 $) выше справедливой оценки (1.2317 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.49%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 72.84% увеличился за 5 лет c 55.61%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.4753%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ellomay Capital Ltd. Utilities Индекс
7 дней 38.8% -98.9% 3.8%
90 дней -1.8% -99% -13.1%
1 год -2.8% -98.9% 3.7%

Положительная оценка ELLO vs Сектор: Ellomay Capital Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 96.08% за последний год.

Отрицательная оценка ELLO vs Рынок: Ellomay Capital Ltd. значительно отстал от рынка на -6.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ELLO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ELLO с недельной волатильностью в -0.0538% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 113.45
P/S: 3.61
Больше данных по ELLO

3.2. Выручка

EPS 0.1313
ROE 1.4753%
ROA 0.2614%
ROIC 0%
Ebitda margin 33.22%
Больше данных по ELLO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (15.99 $) выше справедливой (1.2317 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.99 $) выше справедливой на 92.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (113.45) выше чем у сектора в целом (27.98).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (113.45) выше чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4144) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4144) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.61) ниже чем у сектора в целом (3.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.61) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (35.13) выше чем у сектора в целом (19.34).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (35.13) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.09%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.09%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4753%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4753%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2614%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2614%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (72.84%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 55.61% до 72.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 28417.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Ellomay Capital Ltd.

Перейти на форум акций "Ellomay Capital Ltd." ⇨