Companhia Paranaense de Energia - COPEL форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.99%) больше среднего по сектору (4.48%).- Доходность акции за последний год (10.17%) выше чем средняя по сектору (-65.62%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.52%)
Минусы
Цена (7.26$) выше справедливой оценки (1.16$).- Текущий уровень задолженности 29.09% увеличился за 5 лет c 7.29%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 декабря 18:19 3 Utilities With Stable Income Streams to Help You Retire Early
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/3-utilities-stable-...
26 декабря 17:53 Is Companhia Paranaense de Energia COPEL (ELP) a Great Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/companhia-paranaens...
23 декабря 17:17 Companhia Paranaense de Energia – COPEL (NYSE:ELP) Q3 2022 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/companhia-paranaens...
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Companhia Paranaense de Energia - COPEL | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | 3.4% | -14.9% | 3.5% |
| 90 дней | 7.1% | -75.1% | 4.1% |
| 1 год | 10.2% | -65.6% | -36.7% |
ELP vs Сектор: Companhia Paranaense de Energia - COPEL превзошел сектор "Utilities" на 75.79% за последний год.
ELP vs Рынок: Companhia Paranaense de Energia - COPEL превзошел рынок на 46.86% за последний год.
Стабильная цена: ELP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELP с недельной волатильностью в 0.1955% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.26$) выше справедливой (1.16$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.26$) выше справедливой на 84%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (64.9) выше чем у сектора в целом (46.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (64.9) выше чем у рынка в целом (56.23).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.94) выше чем у сектора в целом (3.82).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (10.47).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.89) ниже чем у сектора в целом (13.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.89) ниже чем у рынка в целом (5.55).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6750.29%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.26%) выже чем у сектора в целом (3.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.26%) ниже чем у рынка в целом (4079.79%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.95%) ниже чем у сектора в целом (2.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.95%) ниже чем у рынка в целом (1741.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.93%) выже чем у сектора в целом (5.6%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.93%) выже чем у рынка в целом (3.13%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.99% выше средней по сектору 4.48%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (95.64%) находятся на не комфортном уровне.