1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-17.47%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Текущий уровень задолженности 27.27% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.18%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (6.66 $) выше справедливой оценки (1.3715 $)
Дивиденды (1.6698%) меньше среднего по сектору (3%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июнь 18:05 Companhia Paranaense de Energia – COPEL (NYSE:ELP) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Companhia Paranaense de Energia – COPEL (NYSE:ELP) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZhxV1Ms7owkVvD5F39nRyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/4011d244437231c186c3fdd1ed67a73f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/companhia-paranaens...
источник:
25 Май 12:22 Time’s Ticking: Dump These 7 Overvalued Value Stocks
![Time’s Ticking: Dump These 7 Overvalued Value Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pH5C6WuU0XHt1N8YKnGaBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/303d8919f4c682a8428b6bcce9ff6c25.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/time-ticking-dump-7...
источник:
25 Май 12:13 Are Investors Undervaluing Companhia Paranaense de Energia COPEL (ELP) Right Now?
![Are Investors Undervaluing Companhia Paranaense de Energia COPEL (ELP) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Companhia Paranaense de Energia - COPEL | Utilities | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -26.5% | 3.4% |
90 дней | -12.4% | -95.2% | -4.6% |
1 год | -17.5% | -95% | 15% |
ELP vs Сектор: Companhia Paranaense de Energia - COPEL превзошел сектор "Utilities" на 77.52% за последний год.
ELP vs Рынок: Companhia Paranaense de Energia - COPEL значительно отстал от рынка на -32.48% за последний год.
Стабильная цена: ELP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELP с недельной волатильностью в -0.336% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.66 $) выше справедливой (1.3715 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.66 $) выше справедливой на 79.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.98) выше чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.98) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.7) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.7) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.47) выше чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.47) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.3) выше чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.3) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.11%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.11%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.28%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.28%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.93%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.93%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6698% ниже средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6698% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6698% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.22%) находятся на комфортном уровне.