Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: ELP - Companhia Paranaense de Energia - COPEL

Доходность за полгода: 17.67%
Сектор: Utilities

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.99%) больше среднего по сектору (4.48%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (10.17%) выше чем средняя по сектору (-65.62%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.26$) выше справедливой оценки (1.16$).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 29.09% увеличился за 5 лет c 7.29%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Companhia Paranaense de Energia - COPEL Utilities Индекс
7 дней 3.4% -14.9% 3.5%
90 дней 7.1% -75.1% 4.1%
1 год 10.2% -65.6% -36.7%

Положительная оценка ELP vs Сектор: Companhia Paranaense de Energia - COPEL превзошел сектор "Utilities" на 75.79% за последний год.

Положительная оценка ELP vs Рынок: Companhia Paranaense de Energia - COPEL превзошел рынок на 46.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ELP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ELP с недельной волатильностью в 0.1955% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.11
ROE 4.26%
ROA 1.95%
ROIC 14.93%
Ebitda margin 6.8%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.26$) выше справедливой (1.16$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.26$) выше справедливой на 84%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (64.9) выше чем у сектора в целом (46.47).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (64.9) выше чем у рынка в целом (56.23).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.94) выше чем у сектора в целом (3.82).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (10.47).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.89) ниже чем у сектора в целом (13.58).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.89) ниже чем у рынка в целом (5.55).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.51%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6750.29%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.26%) выже чем у сектора в целом (3.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.26%) ниже чем у рынка в целом (4079.79%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.95%) ниже чем у сектора в целом (2.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.95%) ниже чем у рынка в целом (1741.81%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.93%) выже чем у сектора в целом (5.6%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.93%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.29% до 29.09%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1549.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.99% выше средней по сектору 4.48%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (95.64%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Companhia Paranaense de Energia - COPEL