1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.69%).
Минусы
- Цена (6.41 $) выше справедливой оценки (5.73 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Марта 22:07 Companhia Paranaense de Energia – COPEL (NYSE:ELP) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/companhia-paranaens...
источник:
28 Февраля 21:07 16 Most Profitable New Stocks Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/16-most-profitable-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Companhia Paranaense de Energia | Utilities | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -99.3% | 0.8% |
90 дней | -12.1% | -99.7% | 6.6% |
1 год | 0% | -99.7% | 33.5% |
ELPC vs Сектор: Companhia Paranaense de Energia превзошел сектор "Utilities" на 99.69% за последний год.
ELPC vs Рынок: Companhia Paranaense de Energia значительно отстал от рынка на -33.46% за последний год.
Стабильная цена: ELPC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELPC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.41 $) выше справедливой (5.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.41 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (28.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-4.78%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.78%) превышает доходность по сектору (-167.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.32%) находятся на комфортном уровне.