NYSE: NRG - NRG Energy

Доходность за полгода: -38.18%
Сектор: Utilities

NRG Energy

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 6.4 24.99 -74.37% 7.44 -13.88%
P/S 0.3955 2.58 -84.67%
P/BV 3.92 2.27 72.69%
P/FCF -9.91 -10.58 -6.41%
Ev/Ebitda 67.17 6.37 954.57%
Ev/S 0.7574 4.51 -83.2%
Ev/FCF -25.9 -25.19 2.79%
E/P -0.0242 0.0623 -138.86%
IP Value Score
6.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 1.13 34.53 -96.73% 13.49 -91.64%
ROE -6.95 11.66 -159.63%
ROA -0.7758 3.21 -124.2%
ROIC 35.13 6.26 461.55%
ROS -0.7008 12.57 -105.58%
ROCE -34.86 17.11 -303.68%
IP Profitability Score
1.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 33.36 1.06 3053.28% 15.21 119.41%
Nеt Debt/Ebitda 32.09 1.23 2509.41%
Debt/Ratio 0.4164 0.4069 2.34%
Debt/Equity 5.66 15.61 -63.77%
Debt/Net Income -53.68 28.78 -286.51%
IP Debt Score
4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.63/10
 2.65 3.33 -20.5% 3.28 -19.16%
Кол-во лет роста дивиденда 4 11.3 -64.61%
DSI 0.9286 0.9004 3.13%
Средний рост дивидендов 11.58 -0.7985 -1549.52%
Средний процент за 5 лет 3.28 3.24 1.02%
Средний процент для выплат 17.23 97.08 -82.25%
Разница со средней разницей по сектору -0.6833
IP Dividend Score
6.05/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 193.51 186.53 3.74%
Импульс роста Ebitda 5 лет -82.34 87.48 -194.12%
Импульс роста Net Income 5 лет -104.55 231.78 -145.11%
Импульс роста FCF 5 лет -170.84 -269.47 -36.6%
Импульс роста EPS 5 лет -105.27 -24.82 324.13%
IP Growth Score
2/10
IP Score
3.97/10

Похожие компании

PPL

AES

Edison International

American Water Works