NRG Energy
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.4 | 25.04 | -74.43% | 7.44 | -13.88% |
| P/S |
|
0.3955 | 2.62 | -84.89% |
|
|
| P/BV |
|
3.92 | 2.28 | 72.14% |
|
|
| P/FCF |
|
-9.91 | -13.72 | -27.78% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
67.17 | 6.51 | 931.56% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7574 | 4.55 | -83.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-25.9 | -37.4 | -30.76% |
|
|
| E/P |
|
-0.0242 | 0.0625 | -138.69% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.13 | 34.69 | -96.75% | 14.41 | -92.18% |
| ROE |
|
-6.95 | 11.7 | -159.39% |
|
|
| ROA |
|
-0.7758 | 3.22 | -124.06% |
|
|
| ROIC |
|
35.13 | 6.26 | 461.55% |
|
|
| ROS |
|
-0.7008 | 12.7 | -105.52% |
|
|
| ROCE |
|
-34.86 | 15.88 | -319.51% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
33.36 | 1.09 | 2973.81% | 15.47 | +115.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
32.09 | 1.24 | 2492.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4164 | 0.4092 | 1.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.66 | 15.63 | -63.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-53.68 | 28.79 | -286.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.65/10
|
2.26 | 3.25 | -30.37% | 3.22 | -29.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 10.52 | -61.96% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9264 | 0.2337% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.84 | 2.09 | 707.34% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.22 | 3.27 | -1.41% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16.92 | 97.04 | -82.56% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9859 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
193.51 | 102.19 | 89.36% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-2.39 | 33.42 | -107.15% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-104.55 | 150.06 | -169.67% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-170.84 | -215.33 | -20.66% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-105.27 | 28.94 | -463.75% |
IP Score
3.94/10
