1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (112.68%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Текущий уровень задолженности 42.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61.34%.
Минусы
Цена (79.52 $) выше справедливой оценки (71.04 $)
Дивиденды (2.84%) меньше среднего по сектору (3%).
Текущая эффективность компании (ROE=-6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:10 Triple-Digit Triumphs: 3 Skyrocketing Stocks With More Upside Ahead
![Triple-Digit Triumphs: 3 Skyrocketing Stocks With More Upside Ahead](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UJe9B0BOD11yiUqiSxjw7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/a113709e2dc02d1584966ad8057936eb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/triple-digit-triump...
источник:
29 Июнь 04:59 Is NRG Energy Inc. (NRG) One of the Best Utility Stocks to Buy Right Now?
![Is NRG Energy Inc. (NRG) One of the Best Utility Stocks to Buy Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/k1RCfkaSMu7iWQo0XVVdoQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/caa41a4572ba9e255d4834685c3e5793.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nrg-energy-inc-nrg-...
источник:
29 Июнь 03:48 Zacks Investment Ideas feature highlights: Nvidia, NRG Energy, iShares Bitcoin Trust ETF, iShares Silver Trust and Apple
![Zacks Investment Ideas feature highlights: Nvidia, NRG Energy, iShares Bitcoin Trust ETF, iShares Silver Trust and Apple](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VhwlO.B_v8fcPZC0488BcQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/cbfcc2d36e5d5391b79e00de30b0354f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-investment-id...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NRG Energy | Utilities | Индекс | |
7 дней | -1.5% | -26.5% | 3.4% |
90 дней | 17.5% | -95.2% | -4.6% |
1 год | 112.7% | -95% | 15% |
NRG vs Сектор: NRG Energy превзошел сектор "Utilities" на 207.67% за последний год.
NRG vs Рынок: NRG Energy превзошел рынок на 97.67% за последний год.
Стабильная цена: NRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NRG с недельной волатильностью в 2.17% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (79.52 $) выше справедливой (71.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (79.52 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.4) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.4) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.99) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.99) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4019) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4019) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (67.74) выше чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (67.74) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7321%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7321%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (35.13%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (35.13%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.84% ниже средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.19%) находятся на комфортном уровне.