Financial Markets by TradingView

NYSE: ELS - Equity LifeStyle Properties, Inc.

Доходность за полгода: -10.99%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.41%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (62.79 $) выше справедливой оценки (15.08 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.54%) меньше среднего по сектору (3.94%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 62.75% увеличился за 5 лет c 59.82%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Equity LifeStyle Properties, Inc. Real Estate Индекс
7 дней -0.6% -6.5% 1.8%
90 дней -2.5% -99.8% -5.5%
1 год -5.4% -99.8% 14.8%

Положительная оценка ELS vs Сектор: Equity LifeStyle Properties, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 94.42% за последний год.

Отрицательная оценка ELS vs Рынок: Equity LifeStyle Properties, Inc. значительно отстал от рынка на -20.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ELS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ELS с недельной волатильностью в -0.104% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.14
P/S: 9.31
Больше данных по ELS

3.2. Выручка

EPS 1.6077
ROE 21.86%
ROA 5.66%
ROIC 0%
Ebitda margin 35.17%
Больше данных по ELS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (62.79 $) выше справедливой (15.08 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (62.79 $) выше справедливой на 76%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.14) выше чем у сектора в целом (41.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.14) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.25) выше чем у сектора в целом (1.5075).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.25) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.31) выше чем у сектора в целом (6.64).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.31) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.14) выше чем у сектора в целом (21.62).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.14) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.51%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.86%) выже чем у сектора в целом (8.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.86%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.66%) выже чем у сектора в целом (3.37%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.66%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (62.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 59.82% до 62.75%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1120.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.54% ниже средней по сектору '3.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.54% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (109.03%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Equity LifeStyle Properties, Inc.

Перейти на форум акций "Equity LifeStyle Properties, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме