1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-11.23%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
Минусы
- Цена (60.53 $) выше справедливой оценки (16.03 $)
- Дивиденды (2.44%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 62.75% увеличился за 5 лет c 59.82%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:51 After Plunging -6.27% in 4 Weeks, Here's Why the Trend Might Reverse for Equity Lifestyle Properties (ELS)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plunging-6-27-4-wee...
источник:
17 Марта 03:29 Should SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) Be on Your Investing Radar?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spdr-p-400-mid-cap-...
источник:
3 Марта 03:56 Should Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) Be on Your Investing Radar?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vanguard-p-mid-cap-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Equity LifeStyle Properties, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -3.5% | -100% | -1.2% |
90 дней | -9.3% | -100% | 6.5% |
1 год | -11.2% | -100% | 36.1% |
ELS vs Сектор: Equity LifeStyle Properties, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 88.76% за последний год.
ELS vs Рынок: Equity LifeStyle Properties, Inc. значительно отстал от рынка на -47.34% за последний год.
Стабильная цена: ELS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELS с недельной волатильностью в -0.216% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (60.53 $) выше справедливой (16.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (60.53 $) выше справедливой на 73.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.24) выше чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.24) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.28) выше чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.28) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.33) выше чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.33) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.2) выше чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.2) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (53.23%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (53.23%) превышает доходность по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.86%) выже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.86%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.66%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.66%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.44% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.44% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (109.03%) находятся на не комфортном уровне.