1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (23.19%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 23.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.84%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (538.48 $) выше справедливой оценки (236.59 $)
Дивиденды (1.1861%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 20:23 Elevance Health Inc's Dividend Analysis
![Elevance Health Inc's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BJr.CXu_blKMJfQx3itf6g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/011a52a04376eb13065b1863e74ad0c2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elevance-health-inc...
источник:
17 Июнь 19:26 Elevance Health, Inc.'s (NYSE:ELV) Stock Been Rising: Are Strong Financials Guiding The Market?
![Elevance Health, Inc.'s (NYSE:ELV) Stock Been Rising: Are Strong Financials Guiding The Market?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UUS9Zk8h3F0Cf1o50282xg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/51205512c711d77f69d43f584dc913e4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elevance-health-inc...
источник:
17 Июнь 18:33 Here's Why Elevance Health (ELV) is a Strong Value Stock
![Here's Why Elevance Health (ELV) is a Strong Value Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u6Xx4MhWzCzQjnVj0z_.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3496571a811465d910e99bd171c71a94.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-elevance-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Elevance Health, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.7% | -41% | 3.4% |
90 дней | 3.8% | -100% | -4.6% |
1 год | 23.2% | -87.5% | 15% |
ELV vs Сектор: Elevance Health, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 110.66% за последний год.
ELV vs Рынок: Elevance Health, Inc. превзошел рынок на 8.18% за последний год.
Стабильная цена: ELV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELV с недельной волатильностью в 0.446% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (538.48 $) выше справедливой (236.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (538.48 $) выше справедливой на 56.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.5) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.5) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6464) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6464) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (74.29) выше чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (74.29) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.84%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.84%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.66%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.66%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1861% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1861% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1861% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.3%) находятся на не комфортном уровне.