1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.64%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
- Текущий уровень задолженности 23.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (537.26 $) выше справедливой оценки (253.15 $)
- Дивиденды (1.184%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 16:19 Is It Time To Consider Buying Elevance Health, Inc. (NYSE:ELV)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/time-consider-buyin...
источник:
7 Апреля 15:59 Is Elevance Health, Inc.'s (NYSE:ELV) Recent Performance Tethered To Its Attractive Financial Prospects?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elevance-health-inc...
источник:
31 Марта 16:19 25 Largest Insurance Companies in the US by Assets in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-largest-insuranc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Elevance Health, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.3% | -100% | 0.1% |
90 дней | 11.1% | -99.3% | 6.6% |
1 год | 14.6% | -99.2% | 33.4% |
ELV vs Сектор: Elevance Health, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 113.86% за последний год.
ELV vs Рынок: Elevance Health, Inc. значительно отстал от рынка на -18.78% за последний год.
Стабильная цена: ELV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELV с недельной волатильностью в 0.2815% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (537.26 $) выше справедливой (253.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (537.26 $) выше справедливой на 52.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.5) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.5) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6465) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6465) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (74.3) выше чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (74.3) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.07%) ниже средней доходности за 5 лет (4.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.07%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.84%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.84%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.66%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.66%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.184% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.184% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.184% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.3%) находятся на не комфортном уровне.