Financial Markets by TradingView

NYSE: EME - EMCOR Group, Inc.

Доходность за полгода: +72.73%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (107.03%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 5.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.23%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (354.02 $) выше справедливой оценки (175.9 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3219%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

EMCOR Group, Inc. Industrials Индекс
7 дней 7.7% -100% -0.2%
90 дней 57.9% -100% 6.7%
1 год 107% -99.7% 35.9%

Положительная оценка EME vs Сектор: EMCOR Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 206.71% за последний год.

Положительная оценка EME vs Рынок: EMCOR Group, Inc. превзошел рынок на 71.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EME не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EME с недельной волатильностью в 2.06% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.23
P/S: 0.8165
Больше данных по EME

3.2. Выручка

EPS 13.31
ROE 28.49%
ROA 10.43%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.92%
Больше данных по EME

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (354.02 $) выше справедливой (175.9 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (354.02 $) выше справедливой на 50.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.23) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.23) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.16) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.16) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8165) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8165) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.85) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.85) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.94%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (42.5%) превышает среднюю доходность за 5 лет (18.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (42.5%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.49%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.49%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.43%) выже чем у сектора в целом (6.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.43%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 7.23% до 5.14%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 53.71% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3219% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3219% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3219% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.16%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.03.2024 Guzzi Anthony
Chairman, President and CEO		 Продажа 319.65 1 917 900 6000
27.07.2023 Guzzi Anthony
Chairman, President and CEO		 Продажа 196.37 2 160 070 11000

9. Форум по акциям EMCOR Group, Inc.

Перейти на форум акций "EMCOR Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме