Financial Markets by TradingView

NYSE: EME - EMCOR Group, Inc.

Доходность за полгода: +63.99%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (92.48%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 5.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.23%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (361.24 $) выше справедливой оценки (124.86 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3081%) меньше среднего по сектору (5.83%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

EMCOR Group, Inc. Industrials Индекс
7 дней -0.7% -100% 4%
90 дней 4% -100% -12.9%
1 год 92.5% -100% 3.8%

Положительная оценка EME vs Сектор: EMCOR Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 192.48% за последний год.

Положительная оценка EME vs Рынок: EMCOR Group, Inc. превзошел рынок на 88.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EME не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EME с недельной волатильностью в 1.7784% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.23
P/S: 0.8165
Больше данных по EME

3.2. Выручка

EPS 13.31
ROE 28.49%
ROA 10.43%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.92%
Больше данных по EME

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (361.24 $) выше справедливой (124.86 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (361.24 $) выше справедливой на 65.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.23) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.23) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.16) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.16) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8165) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8165) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.85) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.85) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.94%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.49%) выже чем у сектора в целом (12.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.49%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.43%) выже чем у сектора в целом (6.25%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.43%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 7.23% до 5.14%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 53.71% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3081% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3081% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3081% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.16%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 1264549.02% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
22.05.2024 Mauricio Maxine Lum
CAO, EVP and General Counsel		 Продажа 389.58 1 799 860 4620
17.05.2024 Nalbandian Jason R
SVP, CFO, Chief Acct. Officer		 Продажа 377.85 5 155 380 13644
17.05.2024 Lind Robert Peter
VP and Controller		 Продажа 377.85 2 073 640 5488
30.04.2024 Lind Robert Peter
VP and Controller		 Покупка 357.17 714 2
12.03.2024 Guzzi Anthony
Chairman, President and CEO		 Продажа 319.65 1 917 900 6000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям EMCOR Group, Inc.

Перейти на форум акций "EMCOR Group, Inc." ⇨