EMCOR Group, Inc. (EME) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для EMCOR Group, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (127.07%) выше чем средняя по сектору (-48%).
Текущий уровень задолженности 1.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.23%.
Текущая эффективность компании (ROE=25.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.08%)

Минусы

Цена (446.07 $) выше справедливой оценки (171.82 $)
Дивиденды (0.258%) меньше среднего по сектору (1.56%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	EMCOR Group, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	0.9%	3.7%	1.5%
90 дней	23.5%	-34.3%	5.9%
1 год	127.1%	-48%	31.1%

EME vs Сектор: EMCOR Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 175.07% за последний год.

EME vs Рынок: EMCOR Group, Inc. превзошел рынок на 95.93% за последний год.

Стабильная цена: EME не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EME с недельной волатильностью в 2.44% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.23

P/S: 0.8165

Больше данных по EME

3.2. Выручка

EPS	13.31
ROE	25.63%
ROA	9.58%
ROIC	0%
Ebitda margin	7.92%

Больше данных по EME

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (446.07 $) выше справедливой (171.82 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (446.07 $) выше справедливой на 61.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.23) ниже чем у сектора в целом (36.53).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.23) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.16) ниже чем у сектора в целом (5.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.16) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8165) ниже чем у сектора в целом (3.27).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8165) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.85) ниже чем у сектора в целом (14.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.85) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.94%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.94%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.63%) выже чем у сектора в целом (20.08%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.63%) выже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.58%) выже чем у сектора в целом (6.85%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.58%) выже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 7.23% до 1.22%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 12.72% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.258% ниже средней по сектору '1.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.258% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.258% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.16%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
29.07.2024	Walker-Lee Robin A Director	Продажа	370.79	482 027	1 300
22.05.2024	Mauricio Maxine Lum CAO, EVP and General Counsel	Продажа	389.58	1 799 860	4 620
17.05.2024	Nalbandian Jason R SVP, CFO, Chief Acct. Officer	Продажа	377.85	5 155 380	13 644
17.05.2024	Lind Robert Peter VP and Controller	Продажа	377.85	2 073 640	5 488
30.04.2024	Lind Robert Peter VP and Controller	Покупка	357.17	714	2

9. Форум по акциям EMCOR Group, Inc.

Перейти на форум акций "EMCOR Group, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: EME - EMCOR Group, Inc.

Анализ компании EMCOR Group, Inc.