Анализ компании Enel Américas S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-12.74%).
- Текущий уровень задолженности 18.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.75%.
Минусы
- Цена (4.55 $) выше справедливой оценки (4.45 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.33%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.7%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Enel Américas S.A. | Utilities | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -4.7% | -1.3% |
| 90 дней | 0% | -18.8% | 0% |
| 1 год | 0% | -12.7% | 22.1% |
ENIA vs Сектор: Enel Américas S.A. превзошел сектор "Utilities" на 12.74% за последний год.
ENIA vs Рынок: Enel Américas S.A. значительно отстал от рынка на -22.14% за последний год.
Стабильная цена: ENIA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENIA с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.55 $) выше справедливой (4.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.55 $) выше справедливой на 2.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.29) ниже чем у сектора в целом (25.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.29) ниже чем у рынка в целом (47.62).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.94) ниже чем у сектора в целом (2.28).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.94) ниже чем у рынка в целом (22.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.73) ниже чем у сектора в целом (2.61).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.73) ниже чем у рынка в целом (15.2).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.47) ниже чем у сектора в целом (6.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.47) ниже чем у рынка в целом (19.68).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.28%) ниже чем у сектора в целом (11.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.28%) ниже чем у рынка в целом (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.64%) ниже чем у сектора в целом (3.22%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.64%) ниже чем у рынка в целом (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.53%) ниже чем у сектора в целом (6.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.53%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.33%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.92%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
