1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.26%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (-35.4%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Текущая эффективность компании (ROE=42.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (5.22 $) выше справедливой оценки (4.66 $)
Текущий уровень задолженности 0.0974% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 20:21 These Stocks Are Moving the Most Today: Autodesk, Broadcom, Microsoft, Best Buy, AMC Networks, GameStop, and More
![These Stocks Are Moving the Most Today: Autodesk, Broadcom, Microsoft, Best Buy, AMC Networks, GameStop, and More](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mZ2kMbgUDvlylAt_sz0spA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/d118b431a1b9d9aa2d2923147061cf85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6a5e5dd4-f92a-33a3-a81...
источник:
17 Июнь 20:06 Apple Supplier TDK Says It Made a Battery Breakthrough. What Devices Could Benefit.
![Apple Supplier TDK Says It Made a Battery Breakthrough. What Devices Could Benefit.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/i583JKowUunSn1XSQZWSRQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/781c26e1e7a345494ef5d3b77878f68f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/3da97a7e-6458-3ee6-9d8...
источник:
17 Июнь 19:50 Apple Stock Has Been on a Tear. The Case for Not Buying Now.
![Apple Stock Has Been on a Tear. The Case for Not Buying Now.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NyBwUINbysHYEwwefphHUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/b898d19904aee0d27f7255ec1e4d7624.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/a63b3c23-b18f-33a8-b58...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Evolution Petroleum Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | -4.6% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | -15% | -72.4% | -5.5% |
1 год | -35.4% | -63.6% | 14.8% |
EPM vs Сектор: Evolution Petroleum Corporation превзошел сектор "Energy" на 28.23% за последний год.
EPM vs Рынок: Evolution Petroleum Corporation значительно отстал от рынка на -50.24% за последний год.
Стабильная цена: EPM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EPM с недельной волатильностью в -0.6807% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.22 $) выше справедливой (4.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.22 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.4) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.4) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.83) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.83) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.03) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.2) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.2) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (42.02%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (42.02%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.49%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.49%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.26% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.73%) находятся на комфортном уровне.