Financial Markets by TradingView

NYSE: EPM - Evolution Petroleum Corporation

Доходность за полгода: -9.25%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8%) больше среднего по сектору (5.95%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.14%) выше чем средняя по сектору (-97.21%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=42.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.79 $) выше справедливой оценки (0.8528 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.0974% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Evolution Petroleum Corporation Energy Индекс
7 дней 1% -97.3% 0.2%
90 дней 2.1% -97.7% 6.4%
1 год -12.1% -97.2% 35.4%

Положительная оценка EPM vs Сектор: Evolution Petroleum Corporation превзошел сектор "Energy" на 85.07% за последний год.

Отрицательная оценка EPM vs Рынок: Evolution Petroleum Corporation значительно отстал от рынка на -47.5% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EPM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EPM с недельной волатильностью в -0.2335% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.38
P/S: 2.02
Больше данных по EPM

3.2. Выручка

EPS 1.0611
ROE 42.02%
ROA 25.49%
ROIC 0%
Ebitda margin 46.3%
Больше данных по EPM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.79 $) выше справедливой (0.8528 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.79 $) выше справедливой на 85.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.38) ниже чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.38) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.82) выше чем у сектора в целом (1.5599).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.82) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.02) выше чем у сектора в целом (1.1308).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.18) ниже чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.18) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.78%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-39.11%) ниже средней доходности за 5 лет (25.78%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-39.11%) превышает доходность по сектору (-55.69%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (42.02%) выже чем у сектора в целом (38.58%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (42.02%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.49%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.49%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.0974%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.0974%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 0.3551% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8% выше средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.73%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Evolution Petroleum Corporation

Перейти на форум акций "Evolution Petroleum Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме