NYSE: EPM - Evolution Petroleum Corporation

Доходность за полгода: -10.15%
Сектор: Energy

Evolution Petroleum Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
4/10
 43.14 14.09 206.12% 12.75 238.38%
P/S 2.05 2.37 -13.44%
P/BV 2.17 1.72 25.93%
P/FCF -11.01 5.59 -296.99%
Ev/Ebitda 7.39 7.62 -3%
Ev/S 2.44 2.92 -16.54%
Ev/FCF -7.78 5.61 -238.54%
E/P 0.0138 18.41 -99.93%
IP Value Score
8/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 32.97 30.17 9.25% 38.87 -15.19%
ROE 5.03 15.76 -68.09%
ROA 2.5 8.9 -71.84%
ROIC 55.58 10.18 445.9%
ROS 4.75 11.66 -59.27%
ROCE 10.17 19.36 -47.48%
IP Profitability Score
4.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.4 1.9 -26.45% 0.4467 213.09%
Nеt Debt/Ebitda 1.17 1.52 -22.82%
Debt/Ratio 0.2431 0.2827 -14.01%
Debt/Equity 0.3737 6 -93.78%
Debt/Net Income 9.71 4.1 136.86%
IP Debt Score
7.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 8.48 3.51 141.72% 6.99 21.38%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.4706 -100%
DSI 0.8571 0.8459 1.32%
Средний рост дивидендов -0.1631 -3.04 -94.64%
Средний процент за 5 лет 6.99 4.36 60.15%
Средний процент для выплат 122.81 56.96 115.61%
Разница со средней разницей по сектору 4.97
IP Dividend Score
6.67/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 190.13 -17.97 -1158.04%
Импульс роста Ebitda 5 лет 157.09 11.25 1296.36%
Импульс роста Net Income 5 лет -31.28 17.71 -276.62%
Импульс роста FCF 5 лет -2116.63 -191.8 1003.56%
Импульс роста EPS 5 лет -31 8500.85 -100.36%
IP Growth Score
4/10
IP Score
6.07/10

Похожие компании

Sinopec

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron