NYSE: EPM - Evolution Petroleum Corporation
Доходность за полгода: -9.25%
Сектор: Energy
Evolution Petroleum Corporation Форум акцийОтчетность Evolution Petroleum Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5  |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация, млрд $
|
0.2961 | ||||||||
|
Выручка, млрд $
|
0.0413 | 0.0432 | 0.0296 | 0.0327 | 0.1089 | 0.1524 | 0.1285 | ||
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0196 | 0.0154 | 0.0059 | -0.0164 | 0.0326 | 0.0578 | 0.0352 | ||
|
EV, млрд $
|
0.3019 | 0.2056 | 0.0756 | 0.1576 | 0.2095 | 0.2404 | 0.249 | ||
|
EBIT, млрд $
|
0.0162 | 0.0176 | 0.0053 | 0.0042 | 0.0454 | 0.0568 | 0.0452 | ||
|
EBITDA, млрд $
|
0.0163 | 0.0252 | 0.011 | 0.0094 | 0.0535 | 0.0716 | 0.0595 | ||
|
FCF, млрд $
|
0.0168 | 0.0173 | 0.0013 | -0.014 | -0.0024 | 0.0443 | 0.0443 | ||
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0205 | 0.0241 | 0.0124 | 0.0047 | 0.0525 | 0.0755 | 0.0513 | ||
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0355 | 0.0376 | 0.0328 | 0.012 | 0.0329 | 0.0558 | 0.0921 | ||
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0162 | 0.0176 | 0.0053 | 0.0042 | 0.0454 | 0.0568 | 0.0451 | ||
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0069 | 0.0051 | 0.0054 | 0.007 | 0.0068 | 0.0089 | 0.0096 | ||
|
CAPEX, млрд $
|
0.0037 | 0.0068 | 0.0111 | 0.0188 | 0.0549 | 0.0311 | 0.007 |
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Наличность, млрд
|
0.0249 | 0.0316 | 0.0197 | 0.0053 | 0.0083 | 0.0184 | 0.011 | ||
|
Short Term Investments
|
0.0028 | ||||||||
|
Total Receivables
|
0.0039 | 0.0032 | 0.0052 | 0.0118 | 0.0241 | 0.0079 | 0.0079 | ||
|
Товарно материальные запасы
|
0.0028 | 0.0026 | 0 | 0 | |||||
|
Амортизация, млрд
|
0.0076 | 0.0058 | 0.0052 | 0.0081 | 0.0143 | 0.0143 | |||
|
Total Current Assets
|
0.0321 | 0.0352 | 0.0253 | 0.0181 | 0.0364 | 0.0212 | 0.0212 | ||
|
Чистые активы, млрд
|
0.0773 | 0.0801 | 0.0741 | 0.0546 | 0.0755 | 0.0956 | 0.106 | ||
|
Активы, млрд
|
0.0937 | 0.0958 | 0.0921 | 0.0767 | 0.148 | 0.1377 | 0.1283 | ||
|
Short Term Debt
|
0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | ||||
|
Long Term Debt
|
0.004 | 0.0213 | 0.0213 | ||||||
|
Задолженность, млрд
|
0.0164 | 0.0156 | 0.018 | 0.0221 | 0.0725 | 0.0421 | 0.0362 | ||
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0249 | -0.0316 | -0.0196 | -0.0013 | 0.013 | -0.0183 | -0.0109 | ||
|
Долг, млрд
|
0.0001 | 0.004 | 0.0213 | 0.000137 | 0.000125 |
Акция
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EPS
|
0.5913 | 0.4636 | 0.1797 | -0.502 | 0.9796 | 1.7434 | 1.0611 | |||
|
Цена акции ао
|
7.55 | 8.08 | 5.67 | 5.79 | ||||||
|
Число акций ао, млн
|
33.18 | 33.17 | 33.03 | 33.26 | 33.31 | 33.25 | 33.19 | |||
|
FCF/акцию
|
0.5075 | 0.5216 | 0.0404 | -0.4287 | -0.0724 | 1.3318 | 1.3341 |
Эффективность
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ROE, %
|
26.92 | 19.54 | 7.7 | -25.54 | 50.15 | 67.55 | 42.02 | 17.88 | |||
|
ROA, %
|
21.57 | 16.24 | 6.32 | -19.47 | 29.03 | 40.46 | 25.49 | 7.93 | |||
|
ROS, %
|
27.39 | 27.39 | 27.39 | 11.73 | |||||||
|
ROCE, %
|
18.14 | 18.96 | 5.98 | 6.04 | 38.54 | 48.41 | 38.98 | 19.89 | |||
|
Рентаб EBITDA, %
|
39.48 | 58.4 | 37.2 | 28.74 | 49.14 | 47.01 | 46.3 | 25.10 | |||
|
Чистая рентаб, %
|
47.52 | 35.57 | 20.06 | -50.27 | 29.95 | 37.94 | 27.4 | 12.24 | |||
|
Operation Margin, %
|
35.1 | 35.1 | 35.1 | 15.28 |
Коэффициенты
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P/S
|
7.92 | 5.49 | 3.21 | 4.86 | 1.804 | 1.7583 | 2.02 | 1.47 | |||
|
P/BV
|
4.23 | 2.96 | 1.2835 | 2.91 | 2.6 | 2.7 | 2.82 | 2.02 | |||
|
P/E
|
16.66 | 15.42 | 16.02 | 6.02 | 4.63 | 7.38 | 14.00 | ||||
|
P/FCF
|
6.68 | 6.68 | 6.68 | 10.59 | |||||||
|
E/P
|
0.1189 | 0.1189 | 0.1189 | 0.10 | |||||||
|
EV/EBITDA
|
18.52 | 8.14 | 6.86 | 16.76 | 3.91 | 3.49 | 4.18 | 6.08 | |||
|
EV/S
|
1.9377 | 1.9377 | 1.9377 | ||||||||
|
Debt/EBITDA
|
0.0077 | 0.4277 | 0.397 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 1.62 | ||||
|
Netdebt/Ebitda
|
-0.1832 | -0.1832 | -0.1832 | 1.02 | |||||||
|
Debt/Ratio
|
0.000974 | 0.000974 | 0.000974 | 0.21 | |||||||
|
Debt/Equity
|
0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.83 | |||||||
|
Debt/Net Income
|
0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 3.41 | |||||||
|
Бета
|
-2.33 | -0.255 | -0.255 | 0.46 | |||||||
|
Индекс Альтмана
|
-1.0305 | -1.0305 | -1.0305 | 4.26 |
Дивиденды
Отчетность Годовая Квартальная
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Див.выплата, млрд
|
0.0116 | 0.0133 | 0.0107 | 0.0043 | 0.0118 | 0.0155 | 0.0155 | |||||||||
|
Дивиденд
|
0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.215 | 0.29 | 0.4 | 0.4 | 0.175 | 0.23 | 0.44 | 0.48 | 0.12 | 0.48 | |||
|
Див доход, ао, %
|
3.88 | 4.17 | 2.15 | 3.94 | 4.31 | 7.68 | 8.42 | 3.6 | 5.52 | 8 | 7.86 | 8 | 4.57 | |||
|
Дивиденды / прибыль, %
|
59.1 | 86.31 | 180.91 | 36.15 | 26.79 | 45.73 | 63.39 |
Остальное
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
8.6E-5 | 0.000123 | 6.7E-5 | 3.9E-5 | 9.5E-5 | 0.000813 | 0.000176 | ||
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000111 | 0.000117 | 0.000111 | 0.000103 | 0.000572 | 0.00064 | 0.000458 | ||
|
Персонал, чел
|
8 | 11 |
