NYSE: EPM - Evolution Petroleum Corporation

Доходность за полгода: -5.05%
Дивидендная доходность: +8.46%
Сектор: Energy

Отчетность Evolution Petroleum Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2005 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.206 0.1987 0.2562 0.3062 0.2111 0.1024 0.145 0.2277 0.2335 0.2961
Выручка, млрд $
0.0263 0.0345 0.0413 0.0432 0.0296 0.0327 0.1089 0.1285 0.0859 0.0859
Чистая прибыль, млрд $
0.0247 0.008 0.0196 0.0154 0.0059 -0.0164 0.0326 0.0352 0.0041 0.0041
EV, млрд $
0.044 0.3019 0.2056 0.0756 0.1576 0.2095 0.2496 0.2079 0.2079
EBIT, млрд $
0.0068 0.0129 0.0162 0.0176 0.0053 0.0042 0.0416 0.0451 0.007 0.007
EBITDA, млрд $
0.012 0.0187 0.0163 0.0252 0.011 0.0094 0.0497 0.0594 0.027 0.027
Баланс стоимость, млрд $
0.0763 0.0685 0.0355 0.0376 0.0328 0.012 0.0755 0.0921 0.0811 0.0811
FCF, млрд $
0.0096 0.0063 0.0168 0.0173 0.0013 -0.014 -0.0024 0.0443 -0.0269 -0.0269
Операционный денежный поток, млрд $
0.0307 0.0165 0.0205 0.0241 0.0124 0.0047 0.0525 0.0513 0.0227 0.0227
Операционная прибыль, млрд $
0.0017 0.0129 0.0162 0.0176 0.0053 0.0042 0.0454 0.0451 0.0079 0.0079
Операционные расходы, млрд $
0.0053 0.005 0.0069 0.0051 0.0054 0.007 0.0068 0.0096 0.0096 0.0096
CAPEX, млрд $
0.0211 0.0102 0.0037 0.0068 0.0111 0.0188 0.0549 0.007 0.0496 0.0496


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2004 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0341 0.023 0.0249 0.0316 0.0197 0.0053 0.0083 0.011 0.0064 0.0064
Short Term Investments $
0.0021 0.0014 0.00025 0.00025 0.00025 0.0028
Long term investments $
0.000109 0.000109 0.000109 0.000109 0.000109
Total Receivables $
0.0026 0.0027 0.0039 0.0032 0.0052 0.0118 0.0241 0.0079 0.0112 0.0112
Total Current Assets $
0.0371 0.0261 0.0321 0.0352 0.0253 0.0181 0.0364 0.0212 0.0217 0.0217
Чистые активы, млрд $
0.0455 0.06 0.0618 0.0773 0.0801 0.0741 0.0546 0.1105 0.106 0.106
Активы, млрд $
0.0975 0.0883 0.0937 0.0958 0.0921 0.0767 0.148 0.1283 0.1629 0.1629
Short Term Debt $
0.000776 0 0.00011 0.00011 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001
Long Term Debt $
0.0029 0.004 0.0213 0.0395 0.0395
Задолженность, млрд $
0.0211 0.0198 0.0164 0.0156 0.018 0.0221 0.0725 0.0362 0.0818 0.0818
Чистый долг, млрд $
-0.0341 -0.023 -0.0249 -0.0316 -0.0196 -0.0013 0.013 -0.0109 0.0332 0.0332
Долг, млрд $
0.0029 0.0001 0.004 0.0213 0.000125 0.0397 0.0397
Interest income $
0.000148 0.0034 0.0001 0.0001 0.000123 0.0001 0.0000 0.0001 0.000176
Расходы на обслуживание долга $
0.0001 0.0001 0.000111 0.000117 0.000111 0.000103 0.000572 0.000458 0.0015 0.0015
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0000 0.0000 0.0001 0.000123 0.0001 0.0000 0.0001 0.000176 0.000176
Амортизация, млрд $
0.0052 0.0058 0.0061 0.0076 0.0058 0.0052 0.0081 0.0143 0.0201 0.0201
Себестоимость, млрд $
0.0143 0.0166 0.0182 0.0205 0.0191 0.0215 0.0567 0.0738 0.0669 0.0669
Товарно материальные запасы $
0.000315 0.0000 0.00016 0.0001 0.000119 0.0028 0.0026 0 0.000347 0.000347


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.07 0.24 0.5913 0.4636 0.1797 -0.502 0.9796 1.06 0.124 0.124
Цена акции ао 7.73 9.23 6.4 3.09 4.36 7.55 5.81 5.23 5.45 5.45
Число акций ао, млн 33.08 33.14 33.18 33.17 33.03 33.26 33.31 33.19 32.9 32.9
FCF/акцию 0.2887 0.1901 0.5075 0.5216 0.0404 -0.4287 -0.0724 1.33 -0.8177 -0.8177


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 32.31 11.75 26.92 19.54 7.7 -25.54 50.15 42.02 4.71 4.71 21.87
ROA, % 25.31 9.11 21.57 16.24 6.32 -19.47 29.03 25.49 2.8 2.8 9.35
ROIC, % 13.85 -20.62 50.35 55.58 55.58 11.02
ROS, % 23.33 47.52 35.57 20.06 -50.27 29.95 27.4 4.75 4.75 4.75 11.51
ROCE, % 18.9 18.14 18.96 5.98 6.04 35.34 38.88 4.73 8.57 8.57 31.80
Ebit margin, % 17.74 -65.19 38.21 35.1 8.1 8.1 8.1
Рентаб EBITDA, % 54.28 39.48 58.4 37.2 28.74 45.6 46.21 31.46 31.46 31.46 27.36
Чистая рентаб, % 93.59 23.33 47.52 35.57 20.06 -50.27 29.95 27.4 4.75 4.75 12.01
Operation Margin, % 37.35 39.27 40.8 17.74 12.95 41.66 35.1 9.21 9.21 9.21 18.29
Доходность FCF, % 1.98 2.51 4.81 2.46 5.5 8.2 1.3 -9.68 -1.06 18.96


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2005 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
8.06 31.85 16.66 15.42 16.02 -8.82 6.02 7.4 42.82 42.82 14.54
P/BV
2.6 3.74 4.23 2.96 1.28 2.91 2.6 2.83 2.15 2.15 2.00
P/S
7.54 7.43 7.92 5.49 3.21 4.86 1.8 2.03 2.03 2.03 1.52
P/FCF
40.67 18.18 12.2 76.73 -10.33 -94.35 6.68 -11.01 -11.01 -11.01 433.10
E/P
0.0315 0.0644 0.0728 0.0582 -0.1143 0.145 0.1503 0.0138 0.0138 0.0138 0.16
EV/EBITDA
-28.76 18.52 8.14 6.86 16.76 4.22 4.2 7.7 7.7 6.06
EV/EBIT
14.39 -7.39 5.03 5.53 29.89 29.89 29.89
EV/S
26.89 2.55 4.4 1.92 1.94 2.42 2.42 2.42 1.73
EV/FCF
-13.99 56.64 -10.24 -86.81 5.64 -7.73 -7.73 -7.73 428.12
Debt/EBITDA
-1.91 0.0077 0.4277 0.4283 0.0021 1.47 1.47 1.47 1.65
Netdebt/Ebitda
-1.23 -1.11 -1.25 -1.78 -0.1336 0.2611 -0.1837 1.23 1.23 1.23 1.06
Debt/Ratio
0.3078 0.000922 0.053 0.1437 0.000974 0.2435 0.2435 0.2435 0.22
Debt/Equity
0.5286 0.0011 0.0744 0.2817 0.0014 0.4888 0.3742 0.3742 0.81
Debt/Net Income
-1.35 0.0143 -0.2472 0.6521 0.0035 9.72 9.72 9.72 3.40
Бета
-2.33 0.5927 1.92 1.92 0.04
Индекс Альтмана
3.09 3.97 3.04 0.0966 -25.16 9.2 -1.03 5.17 4.88 4.88 2.73


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0105 0.0072 0.0116 0.0133 0.0107 0.0043 0.0118 0.0161 0.016 0.016
Дивиденд
0.215 0.29 0.4 0.4 0.175 0.23 0.44 0.48 0.48 0.48
Див доход, ао, %
2.15 3.94 4.31 7.68 8.42 3.6 5.83 8.26 8.19 8.46 4.05
Дивиденды / прибыль, %
29.36 107.94 59.1 86.31 180.91 -26.42 36.15 45.73 393.14 393.14 61.25


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
8 11