1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (61.7%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
- Текущий уровень задолженности 53.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.24%.
Минусы
- Цена (9.12 $) выше справедливой оценки (2.54 $)
- Дивиденды (1.4156%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Апреля 06:38 Уолл-стрит закрылась в минусе, Nasdaq потерял 1,8%
13 Апреля 07:05 Empire State Realty Trust Announces Private Placement of $225 Million of Green Senior Unsecured Notes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/empire-state-realty...
источник:
6 Апреля 07:29 Pick These 5 Bargain Stocks With Alluring EV-to-EBITDA Ratios
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pick-5-bargain-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Empire State Realty Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -100% | -0.7% |
90 дней | -10.9% | -100% | 8.9% |
1 год | 61.7% | -100% | 31.5% |
ESRT vs Сектор: Empire State Realty Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 161.69% за последний год.
ESRT vs Рынок: Empire State Realty Trust, Inc. превзошел рынок на 30.19% за последний год.
Стабильная цена: ESRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESRT с недельной волатильностью в 1.1866% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.12 $) выше справедливой (2.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.12 $) выше справедливой на 72.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.04) выше чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.04) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4777) ниже чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4777) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.46) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.13) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.13) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-42.24%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-42.24%) ниже доходности по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.99%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2703%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2703%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.19%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.19%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4156% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4156% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4156% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.49%) находятся на комфортном уровне.