1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.35%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 53.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.24%.
Минусы
Цена (9.58 $) выше справедливой оценки (1.8799 $)
Дивиденды (1.4%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 15:09 Does Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE:ESRT) Create Value For Shareholders?
![Does Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE:ESRT) Create Value For Shareholders?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2xLKZKSl_wB3ybzHFpHzaw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/38ced98cbfd0e92e2cebabaeb3caaa2e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-empire-state-r...
источник:
13 Июль 13:47 Empire State Realty Trust Announces Dates for Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
![Empire State Realty Trust Announces Dates for Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HhufpbH42yc_Vg9uBtcYAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/b8d8a13006b9091c41993cadb125f719.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/empire-state-realty...
источник:
13 Июль 13:42 The Empire State Building Observatory #1 Attraction in the World in Tripadvisor 2024 Travelers’ Choice Awards
![The Empire State Building Observatory #1 Attraction in the World in Tripadvisor 2024 Travelers’ Choice Awards](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GME78b7gUmwZM1ZyIWB.gA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/cd79dc19382cce56fb19d6cc8b2a4973.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/empire-state-buildi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Empire State Realty Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 20.4% | -100% | 3.7% |
ESRT vs Сектор: Empire State Realty Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 120.31% за последний год.
ESRT vs Рынок: Empire State Realty Trust, Inc. превзошел рынок на 16.68% за последний год.
Стабильная цена: ESRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESRT с недельной волатильностью в 0.3914% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.58 $) выше справедливой (1.8799 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.58 $) выше справедливой на 80.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.04) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.04) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4777) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4777) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.46) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.13) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.13) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.99%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2703%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2703%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.19%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.19%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.49%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке