NYSE: ESRT - Empire State Realty Trust, Inc.

Доходность за полгода: +19.12%
Сектор: Real Estate

Отчетность Empire State Realty Trust, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								6.02	6.1	4.23	3.95	1.67	1.23		1.34
Выручка, млрд $	0.247	0.295	0.26	0.312	0.635	0.658	0.678	0.712	0.7315	0.7313	0.6092	0.6241	0.727	0.7276	0.7396
Чистая прибыль, млрд $	0.046	0.06	0.049	0.083	0.027	0.035	0.052	0.064	0.0665	0.0843	-0.0229	-0.013	0.0632	0.0921	0.0532
EV, млрд $								7.24	6.36	5.59	4.28	4.4	3.84	3.88	4.42
EBIT, млрд $									0.1508	0.1547	0.0587	0.0791	0.127	0.1385	0.1467
EBITDA, млрд $							0.34	0.354	0.3193	0.3476	0.2585	0.2894	0.3489	0.3431	0.3366
FCF, млрд $	0.062	-0.01	0.094	-0.07	0.139	0.203	0.219	0.191	0.279	0.2326	0.1823	0.2125	0.2112	0.2298	0.0932
Операционный денежный поток, млрд $								0.1915	0.279	0.2326	0.1823	0.2125	0.2112	0.2298	0.2325
Баланс стоимость, млрд $								0.0468	1.25	1.95	1.73	1.68	1.68	1.68	0.9855
Операционная прибыль, млрд $	0.083	0.111	0.089	0.058	0.145	0.152	0.185	0.196	0.1909	0.1547	0.0587	0.0791	0.127	0.1385	0.1467
Операционные расходы, млрд $								0.2204	0.2305	0.2427	0.2533	0.2578	0.2787	0.261	0.0639
CAPEX, млрд $	0.012	0.061						0.223	0.243	0.2503	0.1431	0.2127	0.2311	0.0959	0.1393

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.19	0.19	0.17	0.14	0.14	0.15	0.1453	0.1534	0.1651	0.1603	0.164	0.198	0.1837	0.1813	0.1646	0.1905	0.1915	0.1929
Чистая прибыль, млрд $	0.03	0.03	0.01	-0.02	-0.01	710	-0.0032	0.0044	-0.0102	-0.0041	-0.0172	0.0487	0.0101	0.0216	0.0117	0.0229	0.0126	0.0102
EV, млрд $											4.65	3.88	3.63	3.81	3.61	3.85	4.02	4.43
EBIT, млрд $											0.006	0.0465	0.0355	0.039	0.0175	0.0495	0.0467	0.0408
EBITDA, млрд $									0.0835	0.0775	0.0733	0.1052	0.0841	0.0863	0.0675	0.0958	0.0933	0.0904
FCF, млрд $	0.05	-0.03	0.02	-0.03	0.06	-0.0124	0.0527	-0.0177	0.0614	0.0211	0.0677	0.016	0.0903	0.0372	0.0864	-0.0149	0.0901	-0.0015
Операционный денежный поток, млрд $									0.0833	0.0455	0.0677	0.016	0.0903	0.0372	0.0864	0.0195	0.0901	0.0364
Баланс стоимость, млрд $									-0.0887	-0.1336	1.66	1.67	1.67	1.68	1.68	1.71	1.7333	0.9855
Операционная прибыль, млрд $	0.11	0.03	0.06	0.01	0.09	0.0187	0.0734	0.0099	0.0837	0.0455	0.006	0.0465	0.0355	0.039	0.0175	0.0462	0.0423	0.0408
Операционные расходы, млрд $									0.0826	0.0624	0.0808	0.0742	0.0627	0.061	0.0631	0.0624	0.0626	0.0161
CAPEX, млрд $	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.0445	0.0467	0.0658	0.0465	0.035	0.0217	0.0325	0.0445	0.0418	0.0463	0.0252	0.0379

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4643	0.205	0.2339	0.5267	0.4237	0.2644	0.2726	0.407
Short Term Investments		0.4
Total Receivables		0.2303	0.2464	0.244	0.2436	0.2643	0.2955	0.2955
Товарно материальные запасы			0	0	0.0509	0.0858		0.0858
Амортизация, млрд		0.1685	0.1928	0.1998	0.2102	0.2218	0.1899	0.1899
Total Current Assets		0.9655	0.5834	0.8892	0.7948	0.7126	0.6786	0.7024
Чистые активы, млрд	1.1763	0.9655	0.5834	0.8892	0.7948	0.7126	0.7374	0.7126
Активы, млрд	3.93	4.2	3.93	4.15	4.28	4.16	4.16	4.22
Short Term Debt		0.0578	0.0306	0.7759	0.9777	1.89	0.0865	0.0865
Long Term Debt		1.92	1.67	2.14	2.31	2.25	2.24	2.24
Задолженность, млрд	1.9536	2.2	1.98	2.42	2.6	2.48	2.48	2.49
Чистый долг, млрд	1.2244	2.11	1.46	1.64	1.92	2.01	2	1.862
Долг, млрд	1.6887	2.32	1.7	2.17	2.34	2.27	2.27	2.27

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.33	0.27	1.05	0.93	0.43	0.57	0.6074	0.5786	0.621	0.4746	0.4297	0.3594	0.3872	0.2644	0.2726	0.3154	0.354	0.407
Total Receivables												0.2769	0.2703	0.2643	0.2627	0.2828	0.2919	0.2955
Товарно материальные запасы														0.0858	0.1442	0	0
Амортизация, млрд													0.0485	0.0473	0.05	0.0463	0.0466	0.0496
Total Current Assets												0.7719	0.783	0.7126	0.7374	0.6786	0.7128	0.7024
Чистые активы, млрд									1.039	0.9981	0.7792	0.7719	0.783	0.7126	0.7374	0.6786	2.42
Активы, млрд									4.11	4.28	4.24	4.22	4.2	4.16	4.16	4.18	4.22	4.22
Short Term Debt												0.9454	1.92	1.89	0.0351	-0.0295	-0.0362	0.0865
Long Term Debt												2.28	2.28	2.25	2.24	2.24	2.24	2.24
Задолженность, млрд									2.4	2.6	2.58	2.55	2.53	2.48	2.48	2.47	2.48	2.49
Чистый долг, млрд									1.5821	1.9156	1.91	1.95	1.92	2.01	2	1.96	1.9162	1.862
Долг, млрд									2.16	2.34	2.34	2.31	2.31	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.49	0.31	0.27	0.29	0.38	0.39	0.2238	0.283	-0.0806	-0.047	0.2342	0.3474		0.2004
Цена акции ао		13.05	15.3	17.58	18.07	20.19	20.53	14.23	13.96	9.32	7.53	7.08	10.24	9.2
Число акций ао, млн						298	297	297	283	277	269	265.63		265.63
FCF/акцию						0.6424	0.9386	0.781	0.6422	0.7659	0.7823	0.8667		0.3507

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.09	0.09	0.02	-0.07	-0.05	0	-0.02	0.01	-0.04	-0.02	-0.0629	0.1803	0.0379	0.0815	0.0441	0.0867	0.0474	0.0381
FCF/акцию									0.2999	0.1646	0.2473	0.0592	0.3381	0.1401	0.3257	0.074	0.3388	-0.0056

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				44.1	6.24	6.79	6.13	5.39	5.49	5.28	-1.2442	-0.7634	3.75	5.48		3.99	18.06
ROA, %	5.14	6.3	4.72	4.68	0.92	1.02	1.43	1.6	1.6375	2.07	-0.5664	-0.3092	1.4968	2.21		1.2703	2.80
ROIC, %				9.27	4.84	4.63	4.82	4.53	4.39	3.1	1.63	1.79				2.19	7.44
ROS, %													3	8.69	7.19	7.19	25.74
ROCE, %									3.7	4.16	1.4816	1.9408	3.18	3.46		3.62	4.64
Рентаб EBITDA, %								49.72	43.65	47.52	42.43	46.37	47.98	47.15		45.52	64.04
Чистая рентаб, %	33.7	37.7	34.1	18.7	22.8	23	27.2	27.5	9.1	11.53	-3.76	-2.09	8.69	12.66		7.2	25.72
Operation Margin, %														17.47	19.84	19.84	34.72
Чистая процентная маржа, %	18.71	20.44	18.69	26.46	4.19	5.13	7.58	8.79	8.96	6.75	-2.75	-1.72				-3.02	51.84

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-0.5561	-0.2041	-1.5478	3.85	0.7122	1.3635	0.6989	1.3628	0.7445	0.6295	18.06
ROA, %	-0.1439	-0.0509	-0.404	1.1511	0.2404	0.5169	0.2811	0.5491	0.3002	0.2409	2.80
ROCE, %			0.1508	1.1546	0.877	0.9677	0.4358	1.2329	1.1607	1.0099	4.64
Рентаб EBITDA, %	50.57	48.36	44.69	53.14	45.76	47.58	41	50.28	48.74	46.85	64.04
Чистая рентаб, %	-3.59	-1.33	-10.5	24.59	5.51	11.93	7.1	12.02	6.58	5.27	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	13.8	8.2	7.2	8.2	8.6	5.8	5.64	4.34	3.97	2.52	2.58		3.46	12.56
P/BV	-119	10.8	9.4	5.3	5.3	2.13	2.12	1.528	1.4725	1.089	1.1196		1.4777	5.74
P/E	126.6	44.6	69.4	59.5	51.3	63.8	48.97	909.1	989	29	20.38		48.04	54.99
P/FCF											6.34	14.38	14.38	26.07
E/P											0.0472	0.0397	0.0397	0.02
EV/EBITDA					20.45	19.91	16.09	16.57	15.19	11.02	11.31		13.13	25.53
EV/S											5.3	5.98	5.98
Debt/EBITDA					4.77	7.26	4.89	8.38	8.08	6.52	6.51	6.74	6.74	6.47
Netdebt/Ebitda											5.76	5.53	5.53	6.26
Debt/Ratio											0.5457	0.5379	0.5379	0.53
Debt/Equity											3.19	3.19	3.19	1.03
Debt/Net Income											35.92	42.67	42.67	21.09
Бета								1.23	1.03	1.21	1.7768	-0.2499	-0.2499	-0.56
Индекс Альтмана									0.8032	1.0378	1.0888	1.0754	1.0754	2.68

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.75	3.96	4.31	2.85	2.46	2.51	2.22	2.65	2.87	3.46	12.56
P/BV			1.6521	1.1591	1.023	1.0706	0.9567	1.1083	1.2112	1.4854	5.74
P/E				87.95	45.62	28.68	17.6	28.7	30.39	44.53	54.99
EV/EBITDA	15.77	14.79	15.27	11.42	10.68	10.93	10.51	11.55	11.71	12.78	25.53
Debt/EBITDA	25.93	30.17	31.9	21.93	27.43	26.37	33.68	23.71	24.32	25.11	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0677	0.0718	0.0769	0.0414	0.0223	0.0273	0.0301			0.0202
Дивиденд	0.0795	0.34	0.34	0.4	0.42	0.42	0.42	0.21	0.087	0.14	0.14	0.035	0.14
Див доход, ао, %	0	1.8889	1.8816	1.9812	2.05	2.94	3.03	3.38	0.9732	2.06	1.4156	1.4028	1.4156	2.94
Дивиденды / прибыль, %		85	130.8	111.8	105	107.89	91.27	3.15		43.2	32.62		50.49	152.19

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0071	0.007	0.007	0.0069	0.0067	0.0067	0.0097	0.0067	0.0067	0.0068
Дивиденды / прибыль, %				14.07	66.65	31.06	83.32	29.13	53.39	66.47	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0658	0.0107	0.0113	0.0026	0.000704	0.0049	0.0074		0.0151
Расходы на обслуживание долга	0.0685	0.0796	0.0792	0.0899	0.0944	0.1012	0.1015		0.1093
Всего задолженность		0.1702	0.2025	0.1827
Персонал, чел					755	693	667	666

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000211	0.000207	0.000149	0.000431	0.0016	0.0028	0.0026	0.0033	0.0045	0.0047
Расходы на обслуживание долга	0.0236	0.0238	0.025	0.025	0.0255	0.0256	0.0253	0.0254	0.0254	0.0278

Investing Port

NYSE: ESRT - Empire State Realty Trust, Inc.

Отчетность Empire State Realty Trust, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное