Eaton Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (81.88%) выше чем средняя по сектору (-98.04%).
Минусы
Цена (313.52 $) выше справедливой оценки (88.86 $)- Дивиденды (1.4927%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 25.87% увеличился за 5 лет c 24.19%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:52 Eaton Corporation, PLC (ETN) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eaton-corporation-p...
источник:
6 Апреля 02:09 The Zacks Analyst Blog Highlights Visa, Home Depot, Toyota Motor, Applied Materials and Eaton
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Eaton | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 1.8% | -98% | -1.2% |
| 90 дней | 26.1% | -98.1% | 5.8% |
| 1 год | 81.9% | -98% | 35% |
ETN vs Сектор: Eaton превзошел сектор "Financials" на 179.92% за последний год.
ETN vs Рынок: Eaton превзошел рынок на 46.84% за последний год.
Стабильная цена: ETN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ETN с недельной волатильностью в 1.5746% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (313.52 $) выше справедливой (88.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (313.52 $) выше справедливой на 71.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.74) выше чем у сектора в целом (26.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.74) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.02) выше чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.02) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.13) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.13) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.52) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.52) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.29%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.29%) превышает доходность по сектору (-61.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.84%) ниже чем у сектора в целом (74.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.84%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.76%) выже чем у сектора в целом (2.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.76%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.92%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.92%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4927% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4927% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4927% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.85%) находятся на комфортном уровне.
