1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (37.09%) выше чем средняя по сектору (-99.19%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.58%)
Минусы
- Цена (304.55 $) выше справедливой оценки (81.89 $)
- Дивиденды (1.4927%) меньше среднего по сектору (2.93%).
- Текущий уровень задолженности 25.87% увеличился за 5 лет c 24.19%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 03:56 Eaton (NYSE:ETN) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eaton-nyse-etn-expe...
источник:
7 Сентября 03:52 Eaton streamlines residential solar and energy storage installations with new industry-first smart breakers and home energy management system
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eaton-streamlines-r...
источник:
7 Сентября 03:37 Here's How Much a $1000 Investment in Eaton Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-much-1000-inv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eaton | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.9% | -99.3% | 2.2% |
90 дней | -4.5% | -99.3% | 4.5% |
1 год | 37.1% | -99.2% | 28.3% |
ETN vs Сектор: Eaton превзошел сектор "Financials" на 136.28% за последний год.
ETN vs Рынок: Eaton превзошел рынок на 8.83% за последний год.
Стабильная цена: ETN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ETN с недельной волатильностью в 0.7133% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (304.55 $) выше справедливой (81.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (304.55 $) выше справедливой на 73.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.74) ниже чем у сектора в целом (61.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.74) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.02) выше чем у сектора в целом (1.3667).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.02) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.13) ниже чем у сектора в целом (94.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.13) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.52) выше чем у сектора в целом (-68.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.52) выше чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1856.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.84%) выже чем у сектора в целом (11.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.84%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.76%) выже чем у сектора в целом (3.35%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.76%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.92%) выже чем у сектора в целом (5.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.92%) выже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4927% ниже средней по сектору '2.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4927% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4927% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.85%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке