NYSE: ETN - Eaton

Доходность за полгода: +1.9414%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (37.09%) выше чем средняя по сектору (-97.65%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=17.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.58%)

Минусы

  • Цена (304.55 $) выше справедливой оценки (81.89 $)
  • Дивиденды (1.4927%) меньше среднего по сектору (2.93%).
  • Текущий уровень задолженности 25.87% увеличился за 5 лет c 24.19%.

Похожие компании

Goldman Sachs

Bank of America

Intercontinental Exchange

JPMorgan Chase

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Eaton Financials Индекс
7 дней 6.9% -98% 3.4%
90 дней -4.5% -97.9% 2.6%
1 год 37.1% -97.6% 25%

ETN vs Сектор: Eaton превзошел сектор "Financials" на 134.74% за последний год.

ETN vs Рынок: Eaton превзошел рынок на 12.07% за последний год.

Стабильная цена: ETN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ETN с недельной волатильностью в 0.7133% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.74
P/S: 4.13
Больше данных по ETN

3.2. Выручка

EPS 8.02
ROE 17.84%
ROA 8.76%
ROIC 8.92%
Ebitda margin 16.48%
Больше данных по ETN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (304.55 $) выше справедливой (81.89 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (304.55 $) выше справедливой на 73.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.74) ниже чем у сектора в целом (61.49).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.74) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.02) выше чем у сектора в целом (1.3667).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.02) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.13) ниже чем у сектора в целом (94.24).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.13) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.52) выше чем у сектора в целом (-68.1).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.52) выше чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.14%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.14%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1856.38%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.84%) выже чем у сектора в целом (11.58%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.84%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.76%) выже чем у сектора в целом (3.35%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.76%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.92%) выже чем у сектора в целом (5.1%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.92%) выже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (25.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 24.19% до 25.87%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 308.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4927% ниже средней по сектору '2.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4927% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4927% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.85%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Eaton

Перейти на форум акций "Eaton" ⇨