Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (57.64%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (313.46 $) выше справедливой оценки (75.23 $)- Дивиденды (1.578%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 25.87% увеличился за 5 лет c 24.19%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:48 Eaton Advances Clean Energy Projects Powering Its Global Operations in the Next Two Years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eaton-advances-clea...
источник:
29 Июнь 02:59 With EPS Growth And More, Eaton (NYSE:ETN) Makes An Interesting Case
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eps-growth-more-eat...
источник:
22 Июнь 04:48 Eaton Corporation plc (ETN) Surged on Multiple Tailwinds
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eaton-corporation-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Eaton | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -4.3% | -44% | 3.4% |
| 90 дней | -0.3% | -45.7% | -4.6% |
| 1 год | 57.6% | -44.2% | 15% |
ETN vs Сектор: Eaton превзошел сектор "Financials" на 101.84% за последний год.
ETN vs Рынок: Eaton превзошел рынок на 42.63% за последний год.
Стабильная цена: ETN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ETN с недельной волатильностью в 1.1084% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (313.46 $) выше справедливой (75.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (313.46 $) выше справедливой на 76%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.94) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.94) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.05) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.05) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.15) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.15) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.68) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.68) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.84%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.84%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.76%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.76%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.92%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.92%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.578% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.578% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.578% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.85%) находятся на комфортном уровне.
