Eaton
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.99 | 63.4 | -44.81% | 31.18 | +12.22% |
| P/S |
|
5.34 | 3.65 | 46.21% |
|
|
| P/BV |
|
5.02 | 1.51 | 233.32% |
|
|
| P/FCF |
|
29.87 | -0.2823 | -10680.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.52 | -77.81 | -135.36% |
|
|
| Ev/S |
|
4.23 | 3.77 | 12.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.68 | -1.84 | -2094.52% |
|
|
| E/P |
|
0.0443 | -83.79 | -100.05% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.36 | 24.03 | -36.06% | 13.63 | +12.7% |
| ROE |
|
16.9 | 10.99 | 53.75% |
|
|
| ROA |
|
8.37 | 3.23 | 159% |
|
|
| ROIC |
|
8.92 | 5.17 | 72.63% |
|
|
| ROS |
|
15.25 | 19.22 | -20.66% |
|
|
| ROCE |
|
20.04 | 0.3105 | 6355.11% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.46 | -105.98 | -102.32% | 2.83 | -13.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.47 | -48 | -105.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2447 | 0.1727 | 41.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.53 | 117.06 | -97.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.48 | 19.95 | -87.58% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.75/10
|
1.1 | 2.73 | -59.64% | 1.76 | -37.35% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
14 | 5.09 | 174.95% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8816 | 13.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.7 | -3.62 | -257.53% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.76 | 3.51 | -50.05% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43.78 | 72.06 | -39.24% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.63 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
39.29 | 113.13 | -65.27% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
35.05 | 73.07 | -52.03% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
169.08 | 99.83 | 69.37% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
0.2448 | -357.33 | -100.07% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
172.18 | 965.82 | -82.17% |
IP Score
5.82/10
