Eaton
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.99 | 53.3 | -34.35% | 31.18 | +12.22% |
| P/S |
|
5.34 | 6.31 | -15.39% |
|
|
| P/BV |
|
7.16 | 2.65 | 170.75% |
|
|
| P/FCF |
|
41.23 | 6.69 | 516.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.22 | 15.48 | 62.93% |
|
|
| Ev/S |
|
5.71 | 7.87 | -27.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
40.36 | 1.92 | 2006.96% |
|
|
| E/P |
|
0.0261 | -62.35 | -100.04% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.63 | 61.26 | -63.05% | 17.74 | +27.6% |
| ROE |
|
20.22 | 89.51 | -77.41% |
|
|
| ROA |
|
9.88 | 24.7 | -60% |
|
|
| ROIC |
|
8.92 | 7.05 | 26.54% |
|
|
| ROS |
|
15.25 | 42.02 | -63.7% |
|
|
| ROCE |
|
25.42 | 19.1 | 33.07% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.74 | 8.97 | -80.56% | 2.55 | -31.55% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.65 | 4.28 | -61.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2559 | 0.1744 | 46.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.07 | 8.9 | -87.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.59 | 21.16 | -87.77% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.93/10
|
1.17 | 2.7 | -56.67% | 1.48 | -20.77% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.81 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.845 | 9.9% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.96 | -9.42 | -131.42% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.48 | 3.73 | -60.38% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43.66 | 54.68 | -20.15% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.53 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
39.29 | 821.34 | -95.22% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
237.19 | 736.69 | -67.8% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
169.08 | 1039.86 | -83.74% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
37.46 | -658.24 | -105.69% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
172.18 | 1366.93 | -87.4% |
IP Score
5.93/10
