1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.93%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (15.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.47%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (28.88 $) выше справедливой оценки (25.8 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Evans Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 3.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 9.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 16% | -100% | 3.7% |
EVBN vs Сектор: Evans Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 115.98% за последний год.
EVBN vs Рынок: Evans Bancorp, Inc. превзошел рынок на 12.31% за последний год.
Стабильная цена: EVBN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EVBN с недельной волатильностью в 0.3074% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.88 $) выше справедливой (25.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.88 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.06) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.06) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9713) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9713) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3339) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3339) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (925) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (925) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.76%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.76%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1435%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1435%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.93% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.93% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.45%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке