Evans Bancorp, Inc. (EVBN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Evans Bancorp, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (28.88 $) меньше справедливой цены (35.09 $)
Дивиденды (3.88%) больше среднего по сектору (2.69%).
Доходность акции за последний год (48.03%) выше чем средняя по сектору (25.59%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.97%)

Минусы

Текущий уровень задолженности 15.72% увеличился за 5 лет c 12.47%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

3 часа назад США взялись за старого

18 декабря 04:58 Коллегия выборщиков присудила Дональду Трампу все полученные им голоса

16 декабря 23:50 «Я не думаю, что следовало бы позволять запуск ракет на 200 миль в Россию»

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Evans Bancorp, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	3.8%	-8.2%	0.4%
90 дней	28.2%	0.8%	4%
1 год	48%	25.6%	25.2%

EVBN vs Сектор: Evans Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 22.44% за последний год.

EVBN vs Рынок: Evans Bancorp, Inc. превзошел рынок на 22.86% за последний год.

Стабильная цена: EVBN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EVBN с недельной волатильностью в 0.9236% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.06

P/S: 1.33

Больше данных по EVBN

3.2. Выручка

EPS	4.48
ROE	13.76%
ROA	1.16%
ROIC	0%
Ebitda margin	0.2828%

Больше данных по EVBN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (28.88 $) ниже справедливой (35.09 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (28.88 $) ниже справедливой на 21.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.06) ниже чем у сектора в целом (62.87).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.06) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9713) ниже чем у сектора в целом (1.43).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9713) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.33) ниже чем у сектора в целом (3.49).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.33) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (925) выше чем у сектора в целом (-115.29).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (925) выше чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.85%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.85%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-62.85%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.76%) выже чем у сектора в целом (10.97%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.76%) ниже чем у рынка в целом (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.16%) ниже чем у сектора в целом (3.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.16%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (15.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.47% до 15.72%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1353.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.88% выше средней по сектору '2.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: EVBN - Evans Bancorp, Inc.

Анализ компании Evans Bancorp, Inc.