Evans Bancorp, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.77%) больше среднего по сектору (2.3%).- Доходность акции за последний год (-10.45%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.47%.
Минусы
Цена (28.88 $) выше справедливой оценки (19.62 $)- Текущая эффективность компании (ROE=14.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Апреля 22:46 Лунный «пряник» и коллекция винила
6 Марта 09:28 Evans Bancorp, Inc. (AMEX:EVBN) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evans-bancorp-inc-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Evans Bancorp, Inc. | Индекс | ||
| 7 дней | 0.5% | -100% | -0.3% |
| 90 дней | -1.9% | -100% | 5.9% |
| 1 год | -10.4% | -100% | 35.8% |
EVBN vs Сектор: Evans Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 89.55% за последний год.
EVBN vs Рынок: Evans Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -46.25% за последний год.
Стабильная цена: EVBN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EVBN с недельной волатильностью в -0.201% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.88 $) выше справедливой (19.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.88 $) выше справедливой на 32.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.06) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.06) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9713) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9713) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3339) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3339) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (925) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (925) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.76%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.76%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1435%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1435%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.77% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.77% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.45%) находятся на комфортном уровне.
