Evans Bancorp, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.06 | 62.87 | -88.77% | 10.01 | -29.49% |
| P/S |
|
1.33 | 3.49 | -61.83% |
|
|
| P/BV |
|
0.9713 | 1.43 | -32.18% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -0.1999 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
925 | -115.29 | -902.33% |
|
|
| Ev/S |
|
2.62 | 3.73 | -29.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.63 | -1.46 | -1646.08% |
|
|
| E/P |
|
0 | -83.79 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.2828 | 24.48 | -98.84% | 24.37 | -98.84% |
| ROE |
|
13.76 | 10.97 | 25.47% |
|
|
| ROA |
|
1.16 | 3.21 | -63.85% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
18.9 | 19.04 | -0.7137% |
|
|
| ROCE |
|
-0.6688 | -1.03 | -35.1% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
904.15 | -111.84 | -908.43% | 467.01 | +93.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
453.33 | -51.71 | -976.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1572 | 0.1734 | -9.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
19.52 | 113.99 | -82.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.53 | 20.09 | -32.65% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.9/10
|
3.96 | 2.69 | 47.03% | 3.79 | +4.49% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
10 | 5.09 | 96.4% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8606 | 16.2% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.75 | -5.69 | -201.19% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.79 | 3.47 | 9.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.09 | 71.87 | -42.83% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.27 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
34.47 | 268.6 | -87.17% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-98.49 | 26.9 | -466.13% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
44.26 | 241.66 | -81.69% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-7.43 | -482.08 | -98.46% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
31.07 | 2192.4 | -98.58% |
IP Score
4.73/10
