Evans Bancorp, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.06 | 61.97 | -88.61% | 10.01 | -29.49% |
| P/S |
|
1.33 | 3.28 | -59.37% |
|
|
| P/BV |
|
0.9713 | 1.3 | -25.41% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -0.3586 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
925 | -85.16 | -1186.17% |
|
|
| Ev/S |
|
2.62 | 3.74 | -30.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.63 | -1.3 | -1840.84% |
|
|
| E/P |
|
0 | 8.1 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.2828 | 24.34 | -98.84% | 25.77 | -98.9% |
| ROE |
|
13.76 | 10.72 | 28.37% |
|
|
| ROA |
|
1.16 | 3.87 | -69.95% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
18.9 | 18.51 | 2.08% |
|
|
| ROCE |
|
-0.6688 | -3.64 | -81.65% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
904.15 | -121.03 | -847.06% | 364.48 | 148.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
453.33 | -37.15 | -1320.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1572 | 0.3528 | -55.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
19.52 | 118.51 | -83.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.53 | 21.71 | -37.68% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.7/10
|
3.88 | 2.74 | 41.71% | 3.75 | 3.34% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.3 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8422 | 18.73% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.75 | -7.76 | -174.19% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.75 | 3.43 | 9.43% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.13 | 70.84 | -41.93% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.14 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
85.39 | 1186.91 | -92.81% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-98.49 | 23.94 | -511.4% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
44.26 | 563.26 | -92.14% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-8.54 | 2278.18 | -100.37% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
31.07 | 35647.52 | -99.91% |
IP Score
4.58/10
