1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (22.3%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Минусы
Цена (3.51 $) выше справедливой оценки (0.2908 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Текущий уровень задолженности 2.01% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.7488%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 09:50 Endeavour Silver Full Year 2023 Earnings: EPS: US$0.031 (vs US$0.034 in FY 2022)
![Endeavour Silver Full Year 2023 Earnings: EPS: US$0.031 (vs US$0.034 in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/endeavour-silver-fu...
источник:
22 Июнь 10:24 Endeavour Silver (EXK) Shares Up Since Q4 Earnings Miss
![Endeavour Silver (EXK) Shares Up Since Q4 Earnings Miss](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9UvmnAsRyrYibfIOMsm9_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/6f2cab89bf2cbad1966358e04258e202.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/endeavour-silver-ex...
источник:
15 Июнь 10:34 Endeavour Silver Corp. (TSE:EDR) Just Reported, And Analysts Assigned A CA$3.63 Price Target
![Endeavour Silver Corp. (TSE:EDR) Just Reported, And Analysts Assigned A CA$3.63 Price Target](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3NDzgNJZ62AFntr4JWw3JA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c9b3203b599d2b45faf202cfc9311c71.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/endeavour-silver-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Endeavour Silver Corp. | Materials | Индекс | |
7 дней | 0% | -29% | 3.4% |
90 дней | 35.5% | -26.4% | -4.6% |
1 год | 22.3% | -13.6% | 15% |
EXK vs Сектор: Endeavour Silver Corp. превзошел сектор "Materials" на 35.93% за последний год.
EXK vs Рынок: Endeavour Silver Corp. превзошел рынок на 7.29% за последний год.
Стабильная цена: EXK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EXK с недельной волатильностью в 0.4288% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.51 $) выше справедливой (0.2908 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.51 $) выше справедливой на 91.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.57) выше чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.57) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0445) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0445) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9246) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9246) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.42) выше чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.42) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.7488%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.7488%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4047%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4047%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.3%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.3%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.