1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-4.76%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (56.01 $) выше справедливой оценки (19.42 $)
Дивиденды (3.58%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 8.3% увеличился за 5 лет c 7.6%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 12:35 Small-Cap Stocks Are Weaker Than They Look. Why Gold Is a Better Bet.
![Small-Cap Stocks Are Weaker Than They Look. Why Gold Is a Better Bet.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/N1Y.x113GNBDugkrLrGWSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/49f83b4bc04c21ddccdae3a73dc43718.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/12b1e242-4a03-3994-a4d...
источник:
20 Июль 10:57 What the Stock Market’s Wild Week Means for the Next 6 Months
![What the Stock Market’s Wild Week Means for the Next 6 Months](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/N3rTT1ooNUJF_EuSYzA9BA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/9b26dcec76132a51fb3dd49f75a05317.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/cb1e9811-05cf-35df-977...
источник:
20 Июль 10:56 Why Investors Were Fired Up About Starbucks Stock Today
![Why Investors Were Fired Up About Starbucks Stock Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/whBfBYyNUS_RxEaMjtRO9Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/0a85ccb13b139890e5cb17df5b2201d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-investors-were-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First American Financial Corporation | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.7% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | -1.8% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -4.8% | -96.9% | 3.7% |
FAF vs Сектор: First American Financial Corporation превзошел сектор "Financials" на 92.14% за последний год.
FAF vs Рынок: First American Financial Corporation значительно отстал от рынка на -8.43% за последний год.
Стабильная цена: FAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FAF с недельной волатильностью в -0.0916% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (56.01 $) выше справедливой (19.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (56.01 $) выше справедливой на 65.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.26) выше чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.26) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3939) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3939) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.129) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.129) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.87) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.87) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.56%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.56%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1897%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1897%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.58% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.58% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (99.91%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2024 | Murray Amy Y Director |
Покупка | 125.17 | 150 204 | 1200 |
25.10.2021 | DEGIORGIO KENNETH D President |
Продажа | 74.5 | 774 800 | 10400 |
22.10.2021 | DEGIORGIO KENNETH D President |
Продажа | 74.71 | 1 175 860 | 15739 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке