1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Текущий уровень задолженности 19.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.99%.
Минусы
Цена (37.54 $) выше справедливой оценки (33.54 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Flagstar Bancorp, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -0.5% | 2.1% |
90 дней | 0% | -5.3% | -5.2% |
1 год | 0% | -1% | 15.2% |
FBC vs Сектор: Flagstar Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 1.045% за последний год.
FBC vs Рынок: Flagstar Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -15.21% за последний год.
Стабильная цена: FBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FBC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37.54 $) выше справедливой (33.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.54 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.46) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.46) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.77) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.77) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.72) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.72) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.19) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.19) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.16%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.16%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0643%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0643%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.8%) находятся на не комфортном уровне.