1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 6.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.13%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (38.9 $) выше справедливой оценки (15.76 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (7.34%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 11:23 Investors Heavily Search Franklin Covey Company (FC): Here is What You Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-heavily-s...
источник:
16 Марта 11:07 Wall Street Analysts Think Franklin Covey (FC) Is a Good Investment: Is It?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
9 Марта 10:12 Here is What to Know Beyond Why Franklin Covey Company (FC) is a Trending Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-beyond-why-fra...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Franklin Covey Co. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -80.7% | 1.1% |
90 дней | -6.5% | -86.4% | 6.8% |
1 год | 7.3% | 42878884.8% | 34.4% |
FC vs Сектор: Franklin Covey Co. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878877.42% за последний год.
FC vs Рынок: Franklin Covey Co. значительно отстал от рынка на -27.1% за последний год.
Стабильная цена: FC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FC с недельной волатильностью в 0.1412% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.9 $) выше справедливой (15.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.9 $) выше справедливой на 59.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.59) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.59) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.82) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.82) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.93) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.93) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -376%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-6.81%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-376%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.81%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.02%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.02%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.04%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.04%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.6%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.6%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.18%) находятся на комфортном уровне.