Fortis Inc. (FTS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Fortis Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.14%) больше среднего по сектору (3.28%).
Доходность акции за последний год (13.49%) выше чем средняя по сектору (-7.08%).
Текущий уровень задолженности 44.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.99%.

Минусы

Цена (46.2 $) выше справедливой оценки (36.99 $)
Текущая эффективность компании (ROE=7.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

11 ноября 13:43 Перечислены популярные бренды российских ноутбуков к Черной пятнице

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Fortis Inc.	Utilities	Индекс
7 дней	9.1%	-4.3%	-1.7%
90 дней	3.4%	-21%	4.4%
1 год	13.5%	-7.1%	25.5%

FTS vs Сектор: Fortis Inc. превзошел сектор "Utilities" на 20.57% за последний год.

FTS vs Рынок: Fortis Inc. значительно отстал от рынка на -11.98% за последний год.

Стабильная цена: FTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FTS с недельной волатильностью в 0.2593% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.68

P/S: 2.28

Больше данных по FTS

3.2. Выручка

EPS	3.23
ROE	7.31%
ROA	2.39%
ROIC	0%
Ebitda margin	43.48%

Больше данных по FTS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (46.2 $) выше справедливой (36.99 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (46.2 $) выше справедливой на 19.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.68) ниже чем у сектора в целом (25.05).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.68) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.12) ниже чем у сектора в целом (2.28).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.12) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (2.62).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.11) выше чем у сектора в целом (6.52).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.11) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.73%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.73%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.71%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.31%) ниже чем у сектора в целом (11.7%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.31%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у сектора в целом (3.22%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (44.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 45.99% до 44.98%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1884.93%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.14% выше средней по сектору '3.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.82%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: FTS - Fortis Inc.

Анализ компании Fortis Inc.