Financial Markets by TradingView

NYSE: FTS - Fortis Inc.

Доходность за полгода: -1.5433%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.15%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.6%) выше чем средняя по сектору (-61.33%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 45.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.72%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (40.83 $) выше справедливой оценки (21.6 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fortis Inc. Utilities Индекс
7 дней 1.6% -6.8% 0.3%
90 дней 6.1% -61.9% 6.9%
1 год -7.6% -61.3% 31.7%

Положительная оценка FTS vs Сектор: Fortis Inc. превзошел сектор "Utilities" на 53.73% за последний год.

Отрицательная оценка FTS vs Рынок: Fortis Inc. значительно отстал от рынка на -39.32% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FTS с недельной волатильностью в -0.1462% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.71
P/S: 2.28
Больше данных по FTS

3.2. Выручка

EPS 2.37
ROE 7.4%
ROA 2.42%
ROIC 0%
Ebitda margin 43.48%
Больше данных по FTS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.83 $) выше справедливой (21.6 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (40.83 $) выше справедливой на 47.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.71) ниже чем у сектора в целом (28.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.71) ниже чем у рынка в целом (84.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1267) ниже чем у сектора в целом (2.58).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1267) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (3.91).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (24.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.12) ниже чем у сектора в целом (19.48).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.12) ниже чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.71%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.28%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.71%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.28%) превышает доходность по сектору (-233.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.4%) ниже чем у сектора в целом (7.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.4%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.42%) ниже чем у сектора в целом (3.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.42%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 46.72% до 45.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1908.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.15% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.82%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Fortis Inc.

Перейти на форум акций "Fortis Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме