1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (18.56%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).
Минусы
- Цена (16.1 $) выше справедливой оценки (10.1 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6561%).
- Текущий уровень задолженности 0.1676% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 09:10 Gencor Industries Inc (GENC) Reports Strong Second Quarter Fiscal 2024 Results
![Gencor Industries Inc (GENC) Reports Strong Second Quarter Fiscal 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mGGt8tORAwqA.6HISLfvcQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/24ecfba62685ac47e9d5d22aad0524eb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gencor-industries-i...
источник:
21 Августа 08:39 Gencor Industries Inc (GENC) Reports Increased Annual Net Income and Strong Backlog Growth
![Gencor Industries Inc (GENC) Reports Increased Annual Net Income and Strong Backlog Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xUiqq_jQk_sM9MILjd5z7A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/e3061bd9e73d98dd9263a5e1992c8e87.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gencor-industries-i...
источник:
21 Августа 07:51 Gencor Industries Inc Reports Modest Revenue Growth and Improved Profitability in Q1 Fiscal 2024
![Gencor Industries Inc Reports Modest Revenue Growth and Improved Profitability in Q1 Fiscal 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xUiqq_jQk_sM9MILjd5z7A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/e3061bd9e73d98dd9263a5e1992c8e87.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gencor-industries-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gencor Industries, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -25.5% | -66.2% | 1.4% |
90 дней | -20.6% | -91.4% | 5.9% |
1 год | 18.6% | -89.8% | 27.7% |
GENC vs Сектор: Gencor Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 108.32% за последний год.
GENC vs Рынок: Gencor Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -9.19% за последний год.
Стабильная цена: GENC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GENC с недельной волатильностью в 0.3569% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.1 $) выше справедливой (10.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.1 $) выше справедливой на 37.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.91) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.91) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2044) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2044) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.52) выше чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.52) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.42%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.42%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.82%) выже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.82%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6561%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке