Financial Markets by TradingView

NYSE: GENI - Genius Sports Limited

Доходность за полгода: +8.47%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.19 $) выше справедливой оценки (3.38 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (40.51%) ниже чем средняя по сектору (78.01%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.8498% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-14.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Genius Sports Limited High Tech Индекс
7 дней 1.5% -9.7% -0.2%
90 дней -20.1% 14.1% 6.7%
1 год 40.5% 78% 35.9%

Отрицательная оценка GENI vs Сектор: Genius Sports Limited значительно отстал от сектора "High Tech" на -37.5% за последний год.

Положительная оценка GENI vs Рынок: Genius Sports Limited превзошел рынок на 4.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GENI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GENI с недельной волатильностью в 0.7791% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 54.75
P/S: 3.45
Больше данных по GENI

3.2. Выручка

EPS -0.3787
ROE -14.88%
ROA -10.91%
ROIC -192.98%
Ebitda margin 2.17%
Больше данных по GENI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.19 $) выше справедливой (3.38 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.19 $) выше справедливой на 34.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.75) выше чем у сектора в целом (24.25).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.75) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (13.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.45) ниже чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.45) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (149.57) выше чем у сектора в целом (29.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (149.57) выше чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.75%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-49.77%) ниже средней доходности за 5 лет (22.75%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-49.77%) ниже доходности по сектору (-41.95%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.88%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.88%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.91%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.91%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-192.98%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-192.98%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.8498%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.8498%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -17.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Genius Sports Limited

Перейти на форум акций "Genius Sports Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме