1. Резюме
Минусы
Цена (6.18 $) выше справедливой оценки (5.52 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9394%).
Доходность акции за последний год (-19.64%) ниже чем средняя по сектору (49.84%).
Текущий уровень задолженности 1.8498% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-14.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 08:24 Is 3M a Millionaire Maker?
![Is 3M a Millionaire Maker?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/C0D1zOk_Dx7N49o_VcpmpA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/dae4dd40c7c52f64e3cb535da15506e9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3m-millionaire-make...
источник:
21 Июль 08:01 Will Volkswagen Be Rivian's Next Failed Joint Venture?
![Will Volkswagen Be Rivian's Next Failed Joint Venture?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ssU7nEbtJ4Z.snVCcYfCLQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/6f8d3eb8f3ebdb27eb6c5eda6120aeeb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/volkswagen-rivians-...
источник:
21 Июль 07:43 4 Reasons to Buy Chevron Stock Like There's No Tomorrow
![4 Reasons to Buy Chevron Stock Like There's No Tomorrow](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.paOckc.8_nQvS_OBrv.ag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/64d1d71411d3cc4f5c219003c813aff2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-reasons-buy-chevr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Genius Sports Limited | High Tech | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13.4% | -7% | 3.8% |
90 дней | 20.7% | -22% | -13.1% |
1 год | -19.6% | 49.8% | 3.7% |
GENI vs Сектор: Genius Sports Limited значительно отстал от сектора "High Tech" на -69.47% за последний год.
GENI vs Рынок: Genius Sports Limited значительно отстал от рынка на -23.31% за последний год.
Стабильная цена: GENI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GENI с недельной волатильностью в -0.3776% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.18 $) выше справедливой (5.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.18 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.75) выше чем у сектора в целом (33.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.75) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (12.68).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.45) ниже чем у сектора в целом (5.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.45) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (149.57) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (149.57) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.88%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.88%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.91%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.91%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-192.98%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-192.98%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9394%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке