Genius Sports Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
54.75 | 74.35 | -26.36% | -8.35 | -756.03% |
| P/S |
|
3.45 | 4.17 | -17.31% |
|
|
| P/BV |
|
2.48 | 6.53 | -61.97% |
|
|
| P/FCF |
|
-39.1 | 6.86 | -669.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
149.57 | 16.31 | 816.79% |
|
|
| Ev/S |
|
3.24 | 3.26 | -0.5554% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-39.03 | 21.71 | -279.81% |
|
|
| E/P |
|
-0.0638 | -0.8123 | -92.15% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.17 | 19.71 | -89.01% | -47.65 | -104.54% |
| ROE |
|
-14.93 | 0.719 | -2176.18% |
|
|
| ROA |
|
-10.76 | -0.4816 | 2135.01% |
|
|
| ROIC |
|
-192.98 | -10.19 | 1793.2% |
|
|
| ROS |
|
-20.71 | 1.07 | -2040.05% |
|
|
| ROCE |
|
-12.11 | 20.93 | -157.86% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.25 | 2 | -37.44% | 0.9844 | +27.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-9.58 | 0.7457 | -1384.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0141 | 0.2087 | -93.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0474 | 8.37 | -99.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.131 | 15.33 | -100.85% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.35 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0 | 0% | ||
| DSI |
|
0 | 0.1786 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 0.1739 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.9096 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 28.27 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.35 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
259.11 | 170.47 | 52% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-178.28 | 21.15 | -942.93% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
113.84 | -769.83 | -114.79% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
55.76 | 215.16 | -74.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
64.64 | -767.97 | -108.42% |
IP Score
4.15/10
