1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (106.91%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
Минусы
- Цена (14.98 $) выше справедливой оценки (8.01 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 51.05% увеличился за 5 лет c 7.82%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:24 The GEO Group Enters Into Private Exchange Agreements With Certain 6.50% Convertible Senior Noteholders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/geo-group-enters-pr...
источник:
6 Апреля 20:05 Private Prison Operator GEO Sells $1.73 Billion of Bonds, Loans
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/private-prison-oper...
источник:
30 Марта 19:15 What The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) ROE Can Tell Us
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/geo-group-inc-nyse-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The GEO Group, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -100% | 1.2% |
90 дней | 29.1% | -100% | 8% |
1 год | 106.9% | -100% | 31.7% |
GEO vs Сектор: The GEO Group, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 206.9% за последний год.
GEO vs Рынок: The GEO Group, Inc. превзошел рынок на 75.22% за последний год.
Стабильная цена: GEO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GEO с недельной волатильностью в 2.06% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.98 $) выше справедливой (8.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.98 $) выше справедливой на 46.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.94) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.94) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.077) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.077) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5756) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5756) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.66) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.66) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (65.33%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (65.33%) превышает доходность по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.74%) выже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.74%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.88%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.88%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.09%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.09%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.81%) находятся на не комфортном уровне.