Financial Markets by TradingView

NYSE: GEO - The GEO Group, Inc.

Доходность за полгода: +38.78%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (106.46%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.03 $) выше справедливой оценки (8.14 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 51.05% увеличился за 5 лет c 7.82%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The GEO Group, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 17.1% -6.5% 1.8%
90 дней 6.4% -99.8% -5.5%
1 год 106.5% -99.8% 14.8%

Положительная оценка GEO vs Сектор: The GEO Group, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 206.29% за последний год.

Положительная оценка GEO vs Рынок: The GEO Group, Inc. превзошел рынок на 91.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GEO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GEO с недельной волатильностью в 2.05% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.85
P/S: 0.5715
Больше данных по GEO

3.2. Выручка

EPS 0.8676
ROE 8.74%
ROA 2.88%
ROIC 3.09%
Ebitda margin 19.82%
Больше данных по GEO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (15.03 $) выше справедливой (8.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.03 $) выше справедливой на 45.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.85) ниже чем у сектора в целом (41.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.85) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0694) ниже чем у сектора в целом (1.5075).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0694) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5715) ниже чем у сектора в целом (6.64).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5715) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.64) ниже чем у сектора в целом (21.62).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.64) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.15%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.15%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.74%) выже чем у сектора в целом (8.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.74%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.88%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.88%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.09%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.09%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (51.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.82% до 51.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1760.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.81%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The GEO Group, Inc.

Перейти на форум акций "The GEO Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме