Отчетность The GEO Group, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.34 |
1.9766 |
0.8124 |
1.15 |
1.36 |
0.8991 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0628 |
0.1055 |
0.0994 |
0.1378 |
0.2069 |
0.3128 |
0.4385 |
0.5356 |
0.5621 |
0.5686 |
0.6175 |
0.6145 |
0.6129 |
0.8609 |
1.0248 |
1.043 |
1.1411 |
1.27 |
1.6129 |
1.479 |
1.522 |
1.692 |
1.843 |
2.18 |
2.26 |
2.33 |
2.48 |
2.35 |
2.26 |
2.38 |
2.31 |
2.41 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0008 |
0.0022 |
0.0044 |
0.0083 |
0.0119 |
0.0053 |
0.0219 |
0.017 |
0.0194 |
0.0215 |
0.0453 |
0.0168 |
0.007 |
0.0302 |
0.0418 |
0.0589 |
0.066 |
0.0635 |
0.0786 |
0.135 |
0.115 |
0.144 |
0.139 |
0.149 |
0.146 |
0.145 |
0.167 |
0.113 |
0.077 |
0.1718 |
0.0649 |
0.1073 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
4.75 |
3.83 |
3.36 |
3.13 |
3.38 |
3.18 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3093 |
0.3004 |
0.2226 |
0.2881 |
0.3831 |
0.3942 |
0.3524 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0033 |
0.0062 |
0.0096 |
0.0154 |
0.0243 |
0.0285 |
0.0365 |
0.034 |
0.0348 |
0.041 |
0.0936 |
0.041 |
0.0086 |
0.0697 |
0.0976 |
0.1286 |
0.1441 |
0.1462 |
0.2091 |
0.1921 |
0.1798 |
0.2483 |
0.2479 |
0.2644 |
0.424 |
0.426 |
0.455 |
0.386 |
0.457 |
0.5168 |
0.4874 |
0.4782 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.157 |
0.075 |
0.088 |
0.025 |
-0.11 |
0.233 |
0.079 |
0.221 |
0.333 |
0.213 |
0.2238 |
0.1792 |
0.2119 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.381 |
0.2745 |
0.3381 |
0.4417 |
0.2826 |
0.2797 |
0.2692 |
0.2849 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0315 |
-0.0529 |
-0.1198 |
-0.2229 |
-0.176 |
-0.1377 |
0.0238 |
1.2918 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0015 |
0.0045 |
0.0072 |
0.0097 |
0.0165 |
0.0225 |
0.026 |
0.0228 |
0.0242 |
0.0279 |
0.0298 |
0.039 |
0.0066 |
0.0642 |
0.091 |
0.1144 |
0.1283 |
0.1325 |
0.1922 |
0.184 |
0.185 |
0.235 |
0.236 |
0.266 |
0.248 |
0.265 |
0.3 |
0.244 |
0.288 |
0.304 |
0.3942 |
0.3524 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0365 |
0.0103 |
0.0099 |
0.0123 |
0.0184 |
0.0259 |
0.0231 |
0.0298 |
0.0374 |
0.0442 |
0.0553 |
0.0607 |
0.0662 |
0.0785 |
0.1032 |
0.1065 |
0.1153 |
0.1624 |
0.1991 |
0.2055 |
0.2117 |
0.2112 |
0.2438 |
0.2636 |
0.3146 |
0.3109 |
0.3168 |
0.3281 |
0.3395 |
0.3414 |
0.3275 |
0.1908 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.108 |
0.118 |
0.114 |
0.118 |
0.082 |
0.148 |
0.196 |
0.117 |
0.108 |
0.069 |
0.0559 |
0.09 |
0.073 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.5791 |
0.5781 |
0.5764 |
0.5654 |
0.5573 |
0.5575 |
0.5512 |
0.5882 |
0.6167 |
0.6207 |
0.6082 |
0.5939 |
0.6028 |
0.6083 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0392 |
0.0119 |
0.0491 |
0.0347 |
0.0287 |
-0.0498 |
0.0316 |
0.0537 |
0.0383 |
0.0415 |
0.028 |
0.0245 |
0.0245 |
0.0319 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
3.18 |
3.24 |
2.92 |
3.37 |
2.88 |
0.9708 |
2.75 |
3.2 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0815 |
0.0951 |
0.0981 |
0.1084 |
0.0927 |
-0.0143 |
0.0849 |
0.0927 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
0.1244 |
0.1124 |
0.1085 |
0.1194 |
0.1237 |
0.1379 |
0.1285 |
0.1416 |
0.1258 |
0.0174 |
0.1161 |
0.1237 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.071 |
0.0586 |
0.0976 |
0.0636 |
0.0659 |
-0.0138 |
0.1082 |
0.0277 |
0.1034 |
-0.0622 |
0.081 |
0.000363 |
0.0978 |
0.1156 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
0.1249 |
0.0806 |
0.0839 |
-0.0068 |
0.122 |
0.05 |
0.1396 |
-0.0151 |
0.0947 |
0.0182 |
0.1198 |
0.062 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
-0.2028 |
-0.1609 |
-0.1262 |
-0.176 |
-0.1377 |
-0.0816 |
-0.0458 |
-0.0042 |
0.0238 |
1.23 |
1.2599 |
1.297 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.1014 |
0.0836 |
0.1249 |
0.0806 |
0.0789 |
-0.0018 |
0.122 |
0.0951 |
0.0981 |
-0.0444 |
0.0947 |
0.0182 |
0.0836 |
0.0927 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
0.0826 |
0.088 |
0.0834 |
0.0855 |
0.0845 |
0.4118 |
0.4362 |
0.0817 |
0.0821 |
0.4281 |
0.5192 |
0.0516 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0336 |
0.0343 |
0.0341 |
0.0333 |
0.0329 |
0.0349 |
0.0359 |
0.032 |
0.0362 |
0.0326 |
0.0319 |
0.0317 |
0.022 |
0.0536 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0814 |
0.0313 |
0.0325 |
0.2835 |
0.5371 |
0.0951 |
0.0916 |
0.094 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0488 |
0.0324 |
0.0267 |
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.4611 |
0.4422 |
0.369 |
0.3721 |
0.4164 |
0.39 |
0.39 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0.0638 |
0.0267 |
0.0202 |
|
0 |
0 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.1264 |
0.1598 |
0.1789 |
0.1592 |
0.1498 |
0.1274 |
0.1258 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.5911 |
0.5478 |
0.7113 |
0.9439 |
0.555 |
0.5285 |
0.5285 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1.1992 |
1.0405 |
0.9968 |
0.9131 |
0.9762 |
1.0221 |
1.199 |
2.09 |
|
|
Активы, млрд
|
4.23 |
4.25 |
4.32 |
4.46 |
4.54 |
4.61 |
3.7 |
3.7 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.332 |
0.0504 |
0.0553 |
0.0468 |
0.0673 |
0.0805 |
0.0805 |
|
|
Long Term Debt
|
|
2.42 |
2.41 |
2.89 |
2.93 |
1.93 |
1.7255 |
1.7255 |
|
|
Задолженность, млрд
|
3.03 |
3.21 |
3.32 |
3.55 |
3.56 |
3.59 |
2.5 |
2.41 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
2.49 |
2.71 |
2.74 |
2.66 |
2.56 |
2.46 |
1.9093 |
1.7947 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0289 |
0.332 |
0.0242 |
0.0262 |
3.08 |
2.08 |
2.11 |
1.8887 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0809 |
0.3103 |
0.3187 |
0.5129 |
0.5673 |
0.5267 |
0.6223 |
0.609 |
0.0916 |
0.0951 |
0.1109 |
0.0487 |
0.141 |
0.094 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0814 |
0.0898 |
|
0.1298 |
0.1365 |
0.1307 |
0.136 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3791 |
0.3837 |
0.4164 |
0.3493 |
0.351 |
0.3565 |
0.39 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0376 |
0.0374 |
0.0332 |
0.0331 |
0.0317 |
0.0312 |
0.031 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
1.02 |
0.5157 |
0.555 |
0.5012 |
0.452 |
0.5387 |
0.5285 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
0.9413 |
0.9862 |
1.0189 |
1.0208 |
1.0221 |
1.0711 |
1.1119 |
1.1651 |
1.199 |
2.07 |
2.06 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
4.43 |
4.56 |
4.59 |
4.61 |
4.61 |
4.56 |
3.7 |
3.76 |
3.7 |
3.67 |
3.72 |
3.7 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0458 |
0.0686 |
0.0673 |
0.0655 |
0.0238 |
0.0878 |
0.0805 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
2.85 |
1.96 |
1.93 |
1.89 |
1.85 |
1.79 |
1.7255 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
3.49 |
3.58 |
3.57 |
3.59 |
3.59 |
3.48 |
2.59 |
2.6 |
2.5 |
2.44 |
2.47 |
2.4 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
2.68 |
2.62 |
2.54 |
2.46 |
2.46 |
2.4 |
2.02 |
1.9805 |
1.9093 |
0.0955 |
1.8237 |
1.7942 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
2.97 |
3.1 |
3.08 |
3.06 |
3.06 |
2.98 |
2.11 |
2.08 |
2.02 |
0.1442 |
1.9647 |
1.8881 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
|
|
13.36 |
14.88 |
14.09 |
52.09 |
16.84 |
6.45 |
12.14 |
7.92 |
10.18 |
9.93 |
6.23 |
7.68 |
13.02 |
11.12 |
13.91 |
13.59 |
15.01 |
13.45 |
12.96 |
16.36 |
11.84 |
8.2 |
16.04 |
7.55 |
|
8.74 |
18.06 |
|
|
ROA, %
|
7.26 |
11.34 |
7.77 |
8.55 |
3.5 |
10.52 |
7.6 |
8.77 |
5.34 |
8.93 |
3.5 |
1.09 |
4.06 |
3.5 |
4.57 |
4.56 |
2.62 |
2.58 |
4.58 |
4.02 |
4.89 |
4.29 |
4.1 |
3.67 |
3.42 |
3.89 |
2.58 |
1.72 |
5.77 |
5.31 |
|
2.88 |
2.80 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
|
|
|
|
11.13 |
11.33 |
5.11 |
4.29 |
-4.23 |
-0.86 |
7.54 |
5.79 |
6.68 |
9.79 |
7.79 |
7.78 |
7.13 |
6.63 |
8.3 |
7.89 |
7.45 |
6.44 |
6.59 |
7.24 |
5.1 |
3.86 |
|
|
|
3.09 |
7.44 |
|
|
ROS, %
|
3.7 |
7.34 |
9.14 |
9.23 |
4.96 |
7.84 |
4.73 |
5.18 |
6.01 |
13.38 |
8.58 |
-0.79 |
5.42 |
6.44 |
11.81 |
8.85 |
7.67 |
9.95 |
11.92 |
11.31 |
14.51 |
13.72 |
13.09 |
13.79 |
13.27 |
13.49 |
11.08 |
14.61 |
2.81 |
7.22 |
4.45 |
4.45 |
25.74 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.71 |
7.66 |
5.5 |
6.93 |
11.53 |
11.93 |
|
10.81 |
4.64 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
6.45 |
9.56 |
9.58 |
11.02 |
8.34 |
7.16 |
6.35 |
6.19 |
7.21 |
15.16 |
6.67 |
1.4 |
8.09 |
9.52 |
12.33 |
12.63 |
11.51 |
12.96 |
12.99 |
11.81 |
14.68 |
13.45 |
12.13 |
19.29 |
18.69 |
18.77 |
16.81 |
12.26 |
16.12 |
15.23 |
|
19.82 |
64.04 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
2.09 |
4.43 |
6.02 |
5.75 |
1.69 |
4.99 |
3.17 |
3.45 |
3.78 |
7.34 |
2.73 |
1.14 |
3.51 |
4.08 |
5.65 |
5.78 |
5 |
4.87 |
12.5 |
12.2 |
13.9 |
12.8 |
12.2 |
11 |
11.4 |
12.1 |
10.4 |
12.8 |
7.23 |
3.48 |
|
4.45 |
25.72 |
|
|
Operation Margin, %
|
4.27 |
7.24 |
7.04 |
7.97 |
7.19 |
5.93 |
4.25 |
4.31 |
4.91 |
4.83 |
6.35 |
1.08 |
7.46 |
8.88 |
10.97 |
11.24 |
10.43 |
11.92 |
12.46 |
12.19 |
13.88 |
12.79 |
12.19 |
10.97 |
11.35 |
12.12 |
10.37 |
12.77 |
|
16.1 |
14.62 |
14.62 |
34.72 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11 |
7.56 |
8.51 |
7.56 |
6.82 |
6.46 |
6.22 |
6.72 |
4.81 |
3.43 |
|
|
|
2.69 |
51.84 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
5.41 |
4.47 |
3.64 |
-5.09 |
3.81 |
5.25 |
3.71 |
3.89 |
2.51 |
2.56 |
2.05 |
2.59 |
18.06 |
|
|
ROA, %
|
1.1374 |
0.9333 |
0.7585 |
-1.0828 |
0.8292 |
1.1725 |
0.9283 |
1.1127 |
0.7505 |
0.802 |
0.663 |
0.8596 |
2.80 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
1.9521 |
2.28 |
2.48 |
2.9 |
2.63 |
-0.433 |
2.56 |
2.81 |
4.64 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
21.59 |
19.88 |
19.47 |
21.42 |
22.45 |
23.44 |
20.83 |
22.81 |
20.68 |
2.92 |
19.26 |
20.33 |
64.04 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
8.77 |
7.42 |
6.23 |
-8.93 |
6.93 |
9.13 |
6.22 |
6.69 |
4.6 |
4.98 |
4.07 |
5.24 |
25.72 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0517 |
0.0348 |
0.0289 |
0.0231 |
0.1055 |
0.0742 |
0.1006 |
|
0.0043 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.148 |
0.1501 |
0.151 |
0.1268 |
0.033 |
0.1292 |
0.1872 |
|
0.2183 |
|
Всего задолженность
|
|
0.6946 |
0.3959 |
0.4113 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
18500 |
15800 |
15800 |
16400 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0062 |
0.0261 |
0.0265 |
0.0272 |
0.0056 |
0.0056 |
0.0414 |
0.00053 |
0.0531 |
0.0013 |
0.0013 |
0.004 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0318 |
0.0321 |
0.0325 |
0.033 |
0.0316 |
0.0332 |
0.0465 |
0.0532 |
0.0543 |
0.055 |
0.0558 |
0.0532 |
|