NYSE: GEO - The GEO Group, Inc.

Доходность за полгода: +8.37%
Сектор: Real Estate

The GEO Group, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 12.94 59.84 -78.37% 9.64 34.27%
P/S 0.5756 7.85 -92.67%
P/BV 1.077 4.08 -73.59%
P/FCF 4.24 21.57 -80.33%
Ev/Ebitda 6.66 20.58 -67.65%
Ev/S 1.3195 10.42 -87.34%
Ev/FCF 15.01 27.06 -44.54%
E/P 0.1193 0.0312 282.69%
IP Value Score
9.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
 19.82 53.05 -62.64% 18.02 10.01%
ROE 8.74 9.98 -12.45%
ROA 2.88 3.92 -26.58%
ROIC 3.09 6.96 -55.62%
ROS 4.45 22.59 -80.3%
ROCE 10.81 6.1 77.38%
IP Profitability Score
2.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
 3.95 5.42 -27.17% 8.98 -56%
Nеt Debt/Ebitda 3.75 4.55 -17.45%
Debt/Ratio 0.5105 0.4453 14.62%
Debt/Equity 0.9037 4.85 -81.37%
Debt/Net Income 17.6 10.59 66.2%
IP Debt Score
4.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.46 -100% 6.98 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.8571 0 0%
Средний рост дивидендов -49.4 0 0%
Средний процент за 5 лет 6.98 0 0%
Средний процент для выплат 94.63 435.57 -78.27%
Разница со средней разницей по сектору -3.46 0 0%
IP Dividend Score
4.08/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -2.74 62.59 -104.38%
Импульс роста Ebitda 5 лет 5.1 23.84 -78.61%
Импульс роста Net Income 5 лет -35.75 40.81 -187.6%
Импульс роста FCF 5 лет -4.12 -11.03 -62.65%
Импульс роста EPS 5 лет -38.03 -50.19 -24.23%
IP Growth Score
0.2/10
IP Score
4.17/10

Похожие компании

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Realty Income