Financial Markets by TradingView

NYSE: GMED - Globus Medical

Доходность за полгода: +10.51%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-10.82%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (50.37 $) выше справедливой оценки (10.18 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.22% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Globus Medical Healthcare Индекс
7 дней 0% -100% 1.2%
90 дней -6.3% -99.3% 8%
1 год -10.8% -99.2% 31.7%

Положительная оценка GMED vs Сектор: Globus Medical превзошел сектор "Healthcare" на 88.4% за последний год.

Отрицательная оценка GMED vs Рынок: Globus Medical значительно отстал от рынка на -42.5% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GMED не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GMED с недельной волатильностью в -0.208% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 50.07
P/S: 3.92
Больше данных по GMED

3.2. Выручка

EPS 1.0719
ROE 4.2%
ROA 3.43%
ROIC 8.48%
Ebitda margin 25.57%
Больше данных по GMED

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (50.37 $) выше справедливой (10.18 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (50.37 $) выше справедливой на 79.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.07) ниже чем у сектора в целом (89.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.07) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5388) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5388) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.47) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.47) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.14%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-20.81%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.14%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.81%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.2%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.2%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.43%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.43%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.48%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.48%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 10.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 423.43%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.04.2022 Huller Kelly
SVP, GC, Corporate Secretary		 Продажа 75.58 188 950 2500
08.04.2022 Huller Kelly
SVP, GC, Corporate Secretary		 Покупка 15.34 38 350 2500

9. Форум по акциям Globus Medical

Перейти на форум акций "Globus Medical" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме