Barrick Gold (GOLD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Barrick Gold

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (27.69%) выше чем средняя по сектору (-46.39%).
Текущий уровень задолженности 11.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.36%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.3063%)

Минусы

Цена (19.32 $) выше справедливой оценки (6.3 $)
Дивиденды (2.31%) меньше среднего по сектору (2.47%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

11 ноября 12:09 Гендиректора Resolute Mining удерживают в Мали из-за налогового спора с властями

16 октября 16:23 Barrick Gold в III квартале снизил выпуск золота на 9%

16 июля 18:39 Barrick во II квартале снизил выпуск золота на 9% г/г

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Barrick Gold	Materials	Индекс
7 дней	4.8%	-3.2%	-1.2%
90 дней	1%	-47.6%	5.4%
1 год	27.7%	-46.4%	31.1%

GOLD vs Сектор: Barrick Gold превзошел сектор "Materials" на 74.08% за последний год.

GOLD vs Рынок: Barrick Gold незначительно отстал от рынка на -3.37% за последний год.

Стабильная цена: GOLD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GOLD с недельной волатильностью в 0.5326% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.06

P/S: 2.8

Больше данных по GOLD

3.2. Выручка

EPS	0.7248
ROE	5.48%
ROA	2.79%
ROIC	7.54%
Ebitda margin	42.56%

Больше данных по GOLD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (19.32 $) выше справедливой (6.3 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (19.32 $) выше справедливой на 67.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.06) выше чем у сектора в целом (24.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.06) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1) ниже чем у сектора в целом (5.67).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (2.81).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.69) ниже чем у сектора в целом (12.01).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.69) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.59%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.59%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (369.75%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.48%) выже чем у сектора в целом (0.3063%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.48%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.79%) ниже чем у сектора в целом (7.05%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.79%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.54%) ниже чем у сектора в целом (13.16%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.54%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (11.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 25.36% до 11.29%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 404.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.31% ниже средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.04%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Barrick Gold

Перейти на форум акций "Barrick Gold" ⇨

9.2. Последние блоги

15 мая 18:21

Оценка тенденций основных индикаторов финансового рынка

🇺🇸🟢 S&P500 (Акции США) в растущем тренде, оценка тренда увеличивается, величина дневных колебаний выросла, волатильность ниже среднегодовой.
🇷🇺🟢 IMOEX (Акции Россия) в растущем тренде, оценка тренда увеличивается, величина дневных колебаний не изменилась, волатильность ниже среднегодовой....

Подробнее

13 марта 18:51

Оценка тенденций основных индикаторов финансового рынка

Больше информации на моём канале
₿ 🟢 BTCUSD (Биткоин в долларах) в растущем тренде, без существенных изменений, величина дневных колебаний выросла, волатильность выше среднегодовой.
🇷🇺🟢 IMOEX (Акции Россия) в растущем тренде, без существенных изменений, величина дневных колебаний выросла, волатильность ниже среднегодовой....

Подробнее

6 марта 20:00

Оценка тенденций основных индикаторов финансового рынка

Больше информации на моём канале
🇷🇺🟢 IMOEX (Акции Россия) в растущем тренде, оценка тренда снижается, величина дневных колебаний снизилась, волатильность ниже среднегодовой.
🟨🟢 GOLD (Золото в долларах) в растущем тренде, без существенных изменений, величина дневных колебаний снизилась, волатильность выше среднегодовой....

Подробнее

Все блоги ⇨

NYSE: GOLD - Barrick Gold

Анализ компании Barrick Gold

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

11 ноября 12:09 Гендиректора Resolute Mining удерживают в Мали из-за налогового спора с властями

16 октября 16:23 Barrick Gold в III квартале снизил выпуск золота на 9%

16 июля 18:39 Barrick во II квартале снизил выпуск золота на 9% г/г

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Barrick Gold

9.2. Последние блоги