1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-4.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.79 $) выше справедливой оценки (1.5992 $)
Дивиденды (2.23%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 1.4038% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-5.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 09:29 GOLD ROYALTY PROVIDES UPDATE ON THE CÔTÉ GOLD MINE ROYALTY; FIRST GOLD POUR SUPPORTS 100% REVENUE GROWTH IN 2024
![GOLD ROYALTY PROVIDES UPDATE ON THE CÔTÉ GOLD MINE ROYALTY; FIRST GOLD POUR SUPPORTS 100% REVENUE GROWTH IN 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A4BKhMU5y9c95lgjpbSAGQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/5262846a1e0ec27c8ec4da5b23205ac6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gold-royalty-provid...
источник:
9 Июль 00:33 Gold Royalty Corp. (AMEX:GROY) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Gold Royalty Corp. (AMEX:GROY) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/poTiDqr8d6md.TQGTaUu6A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/3b1edfc23b0b0336c8dbbf45b922fe6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gold-royalty-corp-a...
источник:
8 Июль 23:07 GOLD ROYALTY REPORTS 2023 FINANCIAL AND OPERATING RESULTS AND FORECASTS APPROXIMATE 100% GROWTH IN REVENUE IN 2024 DRIVEN BY CORNERSTONE ROYALTIES ENTERING PRODUCTION
![GOLD ROYALTY REPORTS 2023 FINANCIAL AND OPERATING RESULTS AND FORECASTS APPROXIMATE 100% GROWTH IN REVENUE IN 2024 DRIVEN BY CORNERSTONE ROYALTIES ENTERING PRODUCTION](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/G82q81fRdNtCGxr83BygbQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/0b949187e205b34b43f3de5df8245baa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gold-royalty-report...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gold Royalty Corp. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 19.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -11.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -4.3% | -100% | 3.7% |
GROY vs Сектор: Gold Royalty Corp. превзошел сектор "" на 95.72% за последний год.
GROY vs Рынок: Gold Royalty Corp. значительно отстал от рынка на -7.95% за последний год.
Стабильная цена: GROY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GROY с недельной волатильностью в -0.0823% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.79 $) выше справедливой (1.5992 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.79 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4223) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4223) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (72.17) выше чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (72.17) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-32.38) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-32.38) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.06%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.06%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.88%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.88%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.23% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке