Financial Markets by TradingView

NYSE: GROY - Gold Royalty Corp.

Доходность за полгода: +32.59%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.79 $) выше справедливой оценки (1.6051 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.9737%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.4038% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-5.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Gold Royalty Corp. Индекс
7 дней -2.7% -100% -0.9%
90 дней 28.8% -100% 7%
1 год -14.4% -100% 30.7%

Положительная оценка GROY vs Сектор: Gold Royalty Corp. превзошел сектор "" на 85.65% за последний год.

Отрицательная оценка GROY vs Рынок: Gold Royalty Corp. значительно отстал от рынка на -45.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GROY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GROY с недельной волатильностью в -0.276% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 62.2
Больше данных по GROY

3.2. Выручка

EPS -0.1849
ROE -5.06%
ROA -3.88%
ROIC 0%
Ebitda margin -254.66%
Больше данных по GROY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.79 $) выше справедливой (1.6051 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.79 $) выше справедливой на 10.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.76).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (84.51).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3639) ниже чем у сектора в целом (4.4).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3639) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (62.2) выше чем у сектора в целом (7.85).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (62.2) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-28.47) ниже чем у сектора в целом (9.23).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-28.47) ниже чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (110.91%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (110.91%) ниже доходности по сектору (147.41%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.06%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.06%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.88%) ниже чем у сектора в целом (6.61%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.88%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.4038%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.4038%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -36.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9737% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9737% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9737% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Gold Royalty Corp.

Перейти на форум акций "Gold Royalty Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме