Financial Markets by TradingView

NYSE: GXO - GXO Logistics, Inc.

Доходность за полгода: +0.1189%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-3.18%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (50.54 $) выше справедливой оценки (27.96 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 43.01% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

GXO Logistics, Inc. Industrials Индекс
7 дней 1.6% -100% 0.8%
90 дней -11.3% -100% 7.4%
1 год -3.2% -99.8% 34.4%

Положительная оценка GXO vs Сектор: GXO Logistics, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 96.67% за последний год.

Отрицательная оценка GXO vs Рынок: GXO Logistics, Inc. значительно отстал от рынка на -37.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GXO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GXO с недельной волатильностью в -0.0612% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.39
P/S: 0.7586
Больше данных по GXO

3.2. Выручка

EPS 1.9165
ROE 8.24%
ROA 2.45%
ROIC 3.61%
Ebitda margin 7.62%
Больше данных по GXO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (50.54 $) выше справедливой (27.96 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (50.54 $) выше справедливой на 44.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.39) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.39) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7586) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7586) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.81) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.81) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.33%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (10.63%) ниже средней доходности за 5 лет (56.33%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.63%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.24%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.24%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.45%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.45%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.61%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.61%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 43.01%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1786.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
16.03.2023 Blanchett Paul
Chief Accounting Officer		 Покупка 43.93 44 018 1002
10.03.2022 Kirsis Karlis
Chief Legal Officer		 Покупка 66.15 108 221 1636
10.03.2022 Wilson Malcolm
Chief Executive Officer		 Покупка 66.15 231 723 3503
10.03.2022 Hammond Maryclaire
Chief Human Resources Officer		 Покупка 66.15 85 003 1285
10.03.2022 Blanchett Paul
Chief Accounting Officer		 Покупка 66.15 61 850 935

9. Форум по акциям GXO Logistics, Inc.

Перейти на форум акций "GXO Logistics, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме