1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-21.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (49.5 $) выше справедливой оценки (17.98 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 43.01% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 06:08 GXO Receives SDCE 2024 Supply Chain Projects Award for Industry-first Humanoid Robotics Pilot
![GXO Receives SDCE 2024 Supply Chain Projects Award for Industry-first Humanoid Robotics Pilot](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wcrty3ADmI02uTHGHD6mpQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c96464555daf1293077c79f6318e8d60.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gxo-receives-sdce-2...
источник:
23 Июнь 06:03 GXO advances humanoid strategy, announces multi-phase R&D initiative with Apptronik
![GXO advances humanoid strategy, announces multi-phase R&D initiative with Apptronik](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1UEbZ8p2E6Xwb4qU6zSlPw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5e079812f2b7ef6b2f828fe3021e7df1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gxo-advances-humano...
источник:
16 Июнь 06:09 Is It Time To Consider Buying GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO)?
![Is It Time To Consider Buying GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ZSBLusA2Ru11cmeh7fkWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ae8872ebc1c143362ada976ee9b011cc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/time-consider-buyin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GXO Logistics, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 5% | -100% | 3.4% |
90 дней | -2.9% | -100% | -4.6% |
1 год | -21.1% | -100% | 15% |
GXO vs Сектор: GXO Logistics, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 78.9% за последний год.
GXO vs Рынок: GXO Logistics, Inc. значительно отстал от рынка на -36.11% за последний год.
Стабильная цена: GXO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GXO с недельной волатильностью в -0.4058% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (49.5 $) выше справедливой (17.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.5 $) выше справедливой на 63.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.39) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.39) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7586) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7586) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.81) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.81) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (56.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.24%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.24%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.45%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.45%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.61%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.61%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
16.03.2023 | Blanchett Paul Chief Accounting Officer |
Покупка | 43.93 | 44 018 | 1002 |
10.03.2022 | Kirsis Karlis Chief Legal Officer |
Покупка | 66.15 | 108 221 | 1636 |
10.03.2022 | Wilson Malcolm Chief Executive Officer |
Покупка | 66.15 | 231 723 | 3503 |
10.03.2022 | Hammond Maryclaire Chief Human Resources Officer |
Покупка | 66.15 | 85 003 | 1285 |
10.03.2022 | Blanchett Paul Chief Accounting Officer |
Покупка | 66.15 | 61 850 | 935 |