1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (29.89%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).
Минусы
- Цена (6.78 $) выше справедливой оценки (2.43 $)
- Дивиденды (0.3025%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 25.91% увеличился за 5 лет c 22.6%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 06:04 Hudbay and Marubeni Sign Flin Flon Option Agreement to Advance Exploration Partnership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hudbay-marubeni-sig...
источник:
9 Марта 06:39 11 Best Copper Stocks To Invest In According To Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-copper-stoc...
источник:
2 Марта 06:56 Company News for Feb 26, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/company-news-feb-26...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hudbay Minerals Inc. | Materials | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -49% | 0.6% |
90 дней | 20.6% | -47.7% | 6.6% |
1 год | 29.9% | -39.8% | 35.4% |
HBM vs Сектор: Hudbay Minerals Inc. превзошел сектор "Materials" на 69.65% за последний год.
HBM vs Рынок: Hudbay Minerals Inc. значительно отстал от рынка на -5.48% за последний год.
Стабильная цена: HBM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HBM с недельной волатильностью в 0.5747% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.78 $) выше справедливой (2.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.78 $) выше справедливой на 64.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.86) выше чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.86) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.796) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.796) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0189) ниже чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0189) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-3.98%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.98%) превышает доходность по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.7%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.7%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4063%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4063%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.75%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.75%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3025% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3025% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3025% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.72%) находятся на не комфортном уровне.