1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (50.75%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Минусы
Цена (8.05 $) выше справедливой оценки (2 $)
Дивиденды (0.3018%) меньше среднего по сектору (6.21%).
Текущий уровень задолженности 25.91% увеличился за 5 лет c 22.6%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 13:35 Hudbay Minerals (HBM) Surged on Robust Production Results and Increasing Copper and Gold Prices
![Hudbay Minerals (HBM) Surged on Robust Production Results and Increasing Copper and Gold Prices](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YprlubKjyaKrMuA8Cy5mhA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/8a1e9a8d006e1c6bd1bcdbf537c6c124.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hudbay-minerals-hbm...
источник:
20 Июль 13:09 Hudbay to Host Conference Call for Second Quarter 2024 Results
![Hudbay to Host Conference Call for Second Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/slKlnN6s.gt3vXacQJk5RQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/4a8ccaf912dbf805dd2beb063a4c9e38.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hudbay-host-confere...
источник:
13 Июль 10:52 How to Find Strong Basic Materials Stocks Slated for Positive Earnings Surprises
![How to Find Strong Basic Materials Stocks Slated for Positive Earnings Surprises](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xg0Hkw3jp5n3zTo7TM1nYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/737ffb82e07dc8bffb77e72d153c91f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-basic-materi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hudbay Minerals Inc. | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -13.6% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | 3.2% | -95.8% | -13.1% |
1 год | 50.7% | -95.2% | 3.7% |
HBM vs Сектор: Hudbay Minerals Inc. превзошел сектор "Materials" на 145.91% за последний год.
HBM vs Рынок: Hudbay Minerals Inc. превзошел рынок на 47.08% за последний год.
Стабильная цена: HBM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HBM с недельной волатильностью в 0.9759% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.05 $) выше справедливой (2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.05 $) выше справедливой на 75.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.33) выше чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.33) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.796) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.796) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0189) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0189) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.63%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.63%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.381%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.381%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.75%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.75%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3018% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3018% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3018% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.72%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке