Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Hilton Grand Vacations Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (35.4 $) выше справедливой оценки (31.54 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.18%).
Доходность акции за последний год (-5.68%) ниже чем средняя по сектору (23.36%).
Текущий уровень задолженности 52.22% увеличился за 5 лет c 49.51%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.26%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 ноября 01:35 Hilton Grand to buy Bluegreen Vacations in $1.5B deal

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Hilton Grand Vacations Inc.	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-2.5%	-8.8%	0.6%
90 дней	-17.4%	-13%	9.2%
1 год	-5.7%	23.4%	33.2%

HGV vs Сектор: Hilton Grand Vacations Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -29.03% за последний год.

HGV vs Рынок: Hilton Grand Vacations Inc. значительно отстал от рынка на -38.85% за последний год.

Стабильная цена: HGV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HGV с недельной волатильностью в -0.1091% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.95

P/S: 1.18

Больше данных по HGV

3.2. Выручка

EPS	2.8
ROE	14.8%
ROA	3.6%
ROIC	0%
Ebitda margin	22.55%

Больше данных по HGV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (35.4 $) выше справедливой (31.54 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (35.4 $) выше справедливой на 10.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.95) ниже чем у сектора в целом (22.88).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.95) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (4.52).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.18) ниже чем у сектора в целом (2.65).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.18) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.35) ниже чем у сектора в целом (10.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.35) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.98%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.98%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.8%) ниже чем у сектора в целом (16.26%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.8%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.6%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.6%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0.4167%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (52.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 49.51% до 52.22%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1448.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.18%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (352.72%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 95.12% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
25.11.2024	Apollo Principal Holdings A GP 10% Owner	Продажа	42.1	168 400 000	4 000 000
25.11.2024	AP Dakota Co-Invest L.P. 10% Owner	Покупка	44.26	45 122 500	1 019 487
25.11.2024	AP VIII Dakota Holdings Borrow 10% Owner	Покупка	44.26	131 918 000	2 980 513
14.05.2024	Hernandez Carlos See Remarks	Продажа	42.85	355 355	8 293
13.05.2024	Johnson David William Director	Продажа	42.19	970 370	23 000

9. Форум по акциям Hilton Grand Vacations Inc.

Перейти на форум акций "Hilton Grand Vacations Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: HGV - Hilton Grand Vacations Inc.

Анализ компании Hilton Grand Vacations Inc.