Financial Markets by TradingView

NYSE: HGV - Hilton Grand Vacations Inc.

Доходность за полгода: +24.06%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.9103%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (44.34 $) выше справедливой оценки (33.12 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 52.82% увеличился за 5 лет c 49.51%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hilton Grand Vacations Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 2.6% -100% -1.3%
90 дней 3.3% -100% 5.7%
1 год 0.9% -99.7% 34.9%

Положительная оценка HGV vs Сектор: Hilton Grand Vacations Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 100.64% за последний год.

Отрицательная оценка HGV vs Рынок: Hilton Grand Vacations Inc. значительно отстал от рынка на -33.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HGV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HGV с недельной волатильностью в 0.0175% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.95
P/S: 1.1766
Больше данных по HGV

3.2. Выручка

EPS 2.8
ROE 14.67%
ROA 3.75%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.55%
Больше данных по HGV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (44.34 $) выше справедливой (33.12 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (44.34 $) выше справедливой на 25.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.95) ниже чем у сектора в целом (70.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.95) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.21) выше чем у сектора в целом (-12.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1766) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1766) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.35) выше чем у сектора в целом (7.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.35) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.98%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.31%) ниже средней доходности за 5 лет (8.98%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.31%) ниже доходности по сектору (282.96%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.67%) выже чем у сектора в целом (9.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.67%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.75%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.75%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (52.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 49.51% до 52.82%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1466.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (352.72%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.03.2024 Corbin Charles R. Jr.
See Remarks		 Продажа 45.49 1 046 270 23000

9. Форум по акциям Hilton Grand Vacations Inc.

Перейти на форум акций "Hilton Grand Vacations Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме