NYSE: HGV - Hilton Grand Vacations Inc.

Доходность за полгода: +24.06%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Hilton Grand Vacations Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							3.09	2.66	5.26	5.41		4.77
Выручка, млрд $	1.224	1.317	1.475	1.583	1.711	1.999	1.838	0.894	2.34	3.4	3.99	3.98
Чистая прибыль, млрд $	0.128	0.167	0.174	0.168	0.327	0.298	0.216	-0.201	0.176	0.349	0.374	0.313
EV, млрд $						3.9	4.68	4.23	9.16	8.83	8.76	8.39
EBIT, млрд $						0.433	0.316	-0.028	0.482	0.707	0.738	0.684
EBITDA, млрд $	0.234	0.298	0.314	0.317	0.367	0.469	0.367	-0.192	0.5	0.981	0.973	0.897
FCF, млрд $					0.309	-0.222	0.082	0.048	0.129	0.328	0.409	0.237
Операционный денежный поток, млрд $					0.356	-0.159	0.145	0.079	0.168	0.376	0.503	0.312
Баланс стоимость, млрд $					0.355	0.441	0.39	0.181	0.357	0.408	0.543	2.12
Операционная прибыль, млрд $	0.249	0.313	0.321	0.323	0.337	0.434	0.315	-0.036	0.498	0.583	0.738	0.684
Операционные расходы, млрд $	0.142	0.12	0.153	0.196	0.22	0.251	0.263	0.188	0.357	0.452	0.898	1.613
CAPEX, млрд $					0.047	0.063	0.063	0.031	0.039	0.048	0.094	0.075

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.235	0.334	0.928	0.838	0.779	0.948	1.116	0.992	0.934	1.01	1.018	1.019
Чистая прибыль, млрд $	-0.007	0.009	0.099	0.075	0.051	0.073	0.15	0.078	0.073	0.08	0.092	0.252
EV, млрд $					10.06	8.13	7.5	8.16	8.54	4.67	4.17	3.86
EBIT, млрд $					0.12	0.163	0.26	0.164	0.151	0.001	0.003	-0.113
EBITDA, млрд $	0.013	0.041	0.238	0.208	0.164	0.226	0.307	0.225	0.198	0.222	0.056	-0.056
FCF, млрд $	0.057	0.022	-0.068	0.118	0.256	0.249	0.227	-0.049	0.021	0.19	0.145	0.311
Операционный денежный поток, млрд $	0.062	0.03	-0.056	0.132	0.27	0.26	0.233	-0.016	0.026	0.132	0.145	0.264
Баланс стоимость, млрд $	0.174	0.183	0.282	0.357	0.408	0.424	0.517	0.529	0.543	2.11	2.15	2.12
Операционная прибыль, млрд $	0.002	0.026	0.264	0.177	0.116	0.147	0.237	-0.016	0.026	0.194	0.18	0.128
Операционные расходы, млрд $	0.061	0.075	0.113	0.137	0.127	0.651	0.735	0.151	0.123	0.699	0.684	1.476
CAPEX, млрд $	0.005	0.008	0.012	0.014	0.014	0.011	0.006	0.063	0.051	0.052	0.022	0.047

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.246	0.108	0.067	0.428	0.432	0.425	0.389	0.885
Short Term Investments					0.059	0.072	0.042	0.042
Total Receivables		1.27	1.33	1.09	2.05	2.28	0.507	2.62
Товарно материальные запасы		0.527	0.558	0.702	1.24	1.16	1.4	1.4
Амортизация, млрд		0.036	0.051	0.045	0.126	0.244	0.213	0.213
Total Current Assets		2	2.04	2.36	4.03	3.99	2.5	4.91
Чистые активы, млрд	0.518	0.616	0.57	0.374	1.988	2.07	2.13	0.798
Активы, млрд	2.38	2.75	3.08	3.13	8.01	8.44	8.48	8.69
Short Term Debt		0.759	0.747	3.08	1.41	0.092	0.02	0.02
Long Term Debt		1.36	1.58	1.16	2.91	2.65	4.52	4.52
Задолженность, млрд	1.866	2.14	2.51	2.76	6.02	6.38	6.35	6.57
Чистый долг, млрд	0.819	1.255	1.584	4.58	3.9	3.69	3.73	3.71
Долг, млрд	1.065	1.363	1.651	5.01	4.33	3.85	4.12	4.59

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4	0.318	0.334	0.432	0.514	0.374	0.425	0.555	0.752	0.588	0.227	0.589
Short Term Investments						0.066	0.069	0.072	0.051	0.057	0.061	0.042
Total Receivables						2.1	2.14	2.28	2.26	0.485	0.441	0.507
Товарно материальные запасы						1.24	1.15	1.16	1.3	1.28	1.308	1.4
Амортизация, млрд							0.057	0.063	0.051	0.052	0.053	0.057
Total Current Assets						4.01	4.03	3.99	4.31	2.02	1.976	2.5
Чистые активы, млрд	0.369	0.396	1.894	1.988	2.07	2.08	2.16	2.15	2.13	0.807	0.851
Активы, млрд	3.11	4.51	8.1	8.01	8.44	8.13	8.05	8	8.48	8.15	8.01	8.69
Short Term Debt								0.092	-1.089	-1.043	-0.942	0.02
Long Term Debt						2.79	2.61	2.65	2.94	2.94	3.77	4.52
Задолженность, млрд	2.75	4.11	6.2	6.02	6.38	6.06	5.89	5.85	6.35	6.05	5.86	6.57
Чистый долг, млрд	1.517	2.82	3.98	5.31	3.69	-0.374	-0.425	3.62	3.73	-0.252	-0.227	-0.589
Долг, млрд	1.917	3.14	4.31	5.74	4.2	1.11	1.12	1.16	1.26	1.23	3.85	4.59

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		3.28	3.05	2.42	-2.36	2.07	2.82	3.28		2.8
Цена акции ао	26	41.95	27.1	34.74	31.35	52.11	45.6	42.19	42.92	44.34
Число акций ао, млн			97.7	89	85	101	120	105.96		111.6
FCF/акцию		3.1	-2.27	0.9187	0.5636	1.5146	2.69	3.59		2.12

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.08	0.11	0.92	0.63	0.43	0.5968	1.239	0.69	0.65	0.72	0.8296	2.38
FCF/акцию	0.6706	0.2529	-0.6231	0.9755	2.1	2.04	1.875	-0.5326	0.1316	1.1715	1.3075	2.94

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	100.6	95.47	52.56	36.42	-42.58	14.9	17.23	17.46		14.67
ROA, %	7.71	14.33	11.6	7.41	-6.47	3.16	5.77	4.54		3.75
ROIC, %	13.71	22.38	16.22	11.62	-1.69	5.23
ROS, %	20.34	19.75	21.66	17.19	-26.51	16.02	10.26	9.17	7.86	7.86
ROCE, %			17.42	12.74	-1.1187	6.9	10.39	10.68		9.08
Рентаб EBITDA, %	20.03	21.45	23.46	19.97	-21.48	21.41	21.94	24.39		22.55
Чистая рентаб, %	10.61	19.11	14.91	11.75	-22.48	7.54	10.28	9.37		7.87
Operation Margin, %	20.4	19.7	21.71	17.14	-4.03	21.33		18.41	17.19	17.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-1.4854	2.09	16.87	7.81	3.71	4.06	7.36	3.73	3.44	3.75	4.31	11.83
ROA, %	-0.2241	0.2362	1.5709	0.9314	0.6201	0.8809	1.8544	0.972	0.8858	0.9622	1.1386	3.02
ROCE, %					1.9454	2.36	3.8	2.42	2.23	0.0141	0.0426	-1.5747
Рентаб EBITDA, %	5.53	12.28	25.65	24.82	21.05	23.84	27.51	22.68	21.2	22.05	5.5	-5.5
Чистая рентаб, %	-2.98	2.69	10.67	8.95	6.55	7.7	13.44	7.86	7.82	7.94	9.04	24.73

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.79	2.44	1.3246	1.687	2.99	1.9007	1.57	1.2606		1.1766
P/BV	16.99	8.84	4.68	6.58	9.15	3.17	2.51	2.36		2.21
P/E	16.89	12.79	8.89	14.36	-17.02	25.22	16.15	13.45		14.95
P/FCF	22.88	14.82	-12.97	45.77	71.28	48.87		7.34	20.13	20.13
E/P	5.92	7.14	10.35	5.75	-5.87	2.79		0.0738	0.0656	0.0656
EV/EBITDA	16.27	13.63	8.32	12.77	-37.77	16.67	10	9.01		9.35
EV/S								2.16	2.11	2.11
Debt/EBITDA		2.9	2.91	4.5	-26.09	8.66	6.45	4.05	5.12	5.12
Netdebt/Ebitda	7.32	5.54	4.59	6.96	-16.23	13.22		3.81	4.14	4.14
Debt/Ratio	0.92	0.78	0.78	0.81	0.88	0.75		0.4813	0.5282	0.5282
Debt/Equity	12.05	3.6	3.47	4.4	7.38	3.03		4.82	5.75	5.75
Debt/Net Income								10.94	14.66	14.66
Бета							2.04	0.0039	0.4226	0.4226
Индекс Альтмана	2.97	3.72	3.03	2.72	1.69	1.61	1.8539	1.5828	1.4355	1.4355

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.1	3.59	2.7	2.36	2.03	1.2085	1.0861	1.2038	1.2493	1.253	1.1363	1.1656
P/BV					3.09	2.22	1.8886	2.11	2.25	2.34	2.05	2.1
P/E		-22.1	-53.84	33.66	25.39	14.06	11.44	13.12	13.37	13.4	13.89	9.19
EV/EBITDA	-22.4	-47.23	98.6	23.22	15.41	4.78	3.93	8.51	8.77	5.85	5.86	8.99
Debt/EBITDA	147.46	76.59	18.12	27.59	25.62	17.14	12.14	16.95	20.41	17.21	68.71	19.8

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		1.19	0.003	0.003	0.008	0.007	1.104
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды / прибыль, %			399.33	1.3889		4.55	1.9886	352.72	352.72

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.004	0.005	0.006	0.002	0.013
Дивиденды / прибыль, %	5.13	6.85	7.5	2.17	5.16

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.026	0.03	0.039	0.038	0.095	0.082	0.14		0.129
Расходы на обслуживание долга	0.027	0.03	0.043	0.043	0.105	0.123	0.153		0.178
Всего задолженность		0.464	0.54	0.583
Персонал, чел						13000	14500	15000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.013	0.013	0.041	0.028	0.03	0.031	0.035	0.033	0.041	0.042	0.043
Расходы на обслуживание долга	0.015	0.017	0.042	0.031	0.033	0.035	0.037	0.037	0.044	0.044	0.045	0.221

Investing Port

NYSE: HGV - Hilton Grand Vacations Inc.

Отчетность Hilton Grand Vacations Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное