1. Резюме
Плюсы
- Цена (32.82 $) меньше справедливой цены (54.55 $)
- Дивиденды (1.8443%) больше среднего по сектору (1.6561%).
- Доходность акции за последний год (-27.82%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).
- Текущая эффективность компании (ROE=41.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Минусы
- Текущий уровень задолженности 37.84% увеличился за 5 лет c 18.48%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 часов назад Reflecting On General Industrial Machinery Stocks’ Q2 Earnings: Dover (NYSE:DOV)
![Reflecting On General Industrial Machinery Stocks’ Q2 Earnings: Dover (NYSE:DOV)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zDtK8gteQhmAwYGnfz8Ocw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/ed24a1e6009ce2e840bb927060af2602.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reflecting-general-...
источник:
8 часов назад Hillenbrand Schedules Third Quarter 2024 Earnings Call for August 8, 2024
![Hillenbrand Schedules Third Quarter 2024 Earnings Call for August 8, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JMqiAPN78QK8QP1gmugzEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/7cd505759dec8da90ac1b29a1fbedcc0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hillenbrand-schedul...
источник:
18 Августа 02:39 Insider Buying: Sr. VP, CFO Robert Vanhimbergen Acquires Shares of Hillenbrand Inc (HI)
![Insider Buying: Sr. VP, CFO Robert Vanhimbergen Acquires Shares of Hillenbrand Inc (HI)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zvqExGN7tmQ9ZZNVb9FPyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/008c186b78a4882f84c17099a93f5488.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-buying-sr-v...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hillenbrand, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.5% | -66.2% | 1.4% |
90 дней | -26.6% | -91.4% | 5.9% |
1 год | -27.8% | -89.8% | 27.7% |
HI vs Сектор: Hillenbrand, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 61.94% за последний год.
HI vs Рынок: Hillenbrand, Inc. значительно отстал от рынка на -55.57% за последний год.
Стабильная цена: HI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HI с недельной волатильностью в -0.535% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (32.82 $) ниже справедливой (54.55 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (32.82 $) ниже справедливой на 66.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.2) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.2) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7811) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7811) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.048) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.048) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.87) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.87) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 73.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (73.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.99%) выже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.99%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.1%) выже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.1%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8443% выше средней по сектору '1.6561%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8443% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8443% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 16 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.76%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке