Huntington Ingalls Industries (HII) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Huntington Ingalls Industries

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.06%) больше среднего по сектору (1.56%).
Доходность акции за последний год (0.0086%) выше чем средняя по сектору (-34.99%).

Минусы

Цена (233.7 $) выше справедливой оценки (195.98 $)
Текущий уровень задолженности 21.8% увеличился за 5 лет c 20.06%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.14%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Huntington Ingalls Industries	Industrials	Индекс
7 дней	22%	3.7%	1.8%
90 дней	-15.6%	-48.7%	8.1%
1 год	0%	-35%	32.1%

HII vs Сектор: Huntington Ingalls Industries превзошел сектор "Industrials" на 35% за последний год.

HII vs Рынок: Huntington Ingalls Industries значительно отстал от рынка на -32.06% за последний год.

Стабильная цена: HII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HII с недельной волатильностью в 0.000165% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15

P/S: 0.8921

Больше данных по HII

3.2. Выручка

EPS	17.07
ROE	16.64%
ROA	6.07%
ROIC	12.29%
Ebitda margin	10.98%

Больше данных по HII

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (233.7 $) выше справедливой (195.98 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (233.7 $) выше справедливой на 16.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15) ниже чем у сектора в целом (36.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (5.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8921) ниже чем у сектора в целом (3.27).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8921) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.91) ниже чем у сектора в целом (14.55).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.91) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.81%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.81%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.64%) ниже чем у сектора в целом (20.14%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.64%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.07%) ниже чем у сектора в целом (6.87%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.07%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.29%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.29%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (21.8%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.06% до 21.8%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 359.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.06% выше средней по сектору '1.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.37%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
21.02.2023	KELLY ANASTASI D Director	Продажа	222.41	814 465	3 662
29.07.2021	Dickseski Jerri F EX. VP, Communications	Продажа	208	26 000	125

9. Форум по акциям Huntington Ingalls Industries

Перейти на форум акций "Huntington Ingalls Industries" ⇨

Investing Port

NYSE: HII - Huntington Ingalls Industries

Анализ компании Huntington Ingalls Industries