1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.13%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (252.03 $) выше справедливой оценки (160.13 $)
Дивиденды (1.737%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 23.8% увеличился за 5 лет c 20.06%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 08:27 3,000 US flights are canceled as a global computer outage wreaks havoc on businesses, 911 systems and government agencies
![3,000 US flights are canceled as a global computer outage wreaks havoc on businesses, 911 systems and government agencies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wT2dG6xx1gAidBqOWh7RbQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnn_business_articles_218/71b4b5e0a4cd4a91e36457c097db83ec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/delta-united-americ...
источник:
20 Июль 07:25 More flight cancellations and delays expected in wake of global IT outage
![More flight cancellations and delays expected in wake of global IT outage](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yE4PVZS2fDFa9AxNcG7C_Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/snappa.ukfinance/19793cf562bf50c04d948f8f3fbdb5ec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/more-flight-cancell...
источник:
20 Июль 06:45 Australia warns of malicious websites after cyber outage
![Australia warns of malicious websites after cyber outage](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RYrEt5SaDDDEB2xqi_elGw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/e4b9ab05b0c8a883a5c54acdbe92bb3c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/australia-warns-mal...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Huntington Ingalls Industries | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.7% | -100% | 4% |
90 дней | -8.6% | -100% | -12.9% |
1 год | 8.1% | -100% | 3.8% |
HII vs Сектор: Huntington Ingalls Industries превзошел сектор "Industrials" на 108.13% за последний год.
HII vs Рынок: Huntington Ingalls Industries превзошел рынок на 4.28% за последний год.
Стабильная цена: HII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HII с недельной волатильностью в 0.1564% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (252.03 $) выше справедливой (160.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (252.03 $) выше справедливой на 36.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8921) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8921) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.91) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.91) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.96%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.96%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.17%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.17%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.29%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.29%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.737% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.737% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.737% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.37%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.02.2023 | KELLY ANASTASI D Director |
Продажа | 222.41 | 814 465 | 3662 |
29.07.2021 | Dickseski Jerri F EX. VP, Communications |
Продажа | 208 | 26 000 | 125 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке