Helios Technologies, Inc. (HLIO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Helios Technologies, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-17.7%) выше чем средняя по сектору (-48%).
Текущий уровень задолженности 33.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.84%.

Минусы

Цена (44.16 $) выше справедливой оценки (11.22 $)
Дивиденды (0.788%) меньше среднего по сектору (1.56%).
Текущая эффективность компании (ROE=4.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Helios Technologies, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	-8.3%	3.7%	-1%
90 дней	-3.1%	-34.3%	5.6%
1 год	-17.7%	-48%	31.4%

HLIO vs Сектор: Helios Technologies, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 30.3% за последний год.

HLIO vs Рынок: Helios Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -49.06% за последний год.

Стабильная цена: HLIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HLIO с недельной волатильностью в -0.3405% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 39.51

P/S: 1.77

Больше данных по HLIO

3.2. Выручка

EPS	1.14
ROE	4.39%
ROA	2.36%
ROIC	11.13%
Ebitda margin	17.2%

Больше данных по HLIO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (44.16 $) выше справедливой (11.22 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (44.16 $) выше справедливой на 74.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.51) выше чем у сектора в целом (36.53).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.51) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.73) ниже чем у сектора в целом (5.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.73) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.77) ниже чем у сектора в целом (3.27).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.77) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.9) ниже чем у сектора в целом (14.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.9) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.5%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.5%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.39%) ниже чем у сектора в целом (20.08%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.39%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у сектора в целом (6.85%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.13%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.13%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (33.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.84% до 33.03%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1400.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.788% ниже средней по сектору '1.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.788% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.788% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.47%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Helios Technologies, Inc.

Перейти на форум акций "Helios Technologies, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: HLIO - Helios Technologies, Inc.

Анализ компании Helios Technologies, Inc.