1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-21.67%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (51.11 $) выше справедливой оценки (10.66 $)
Дивиденды (0.7938%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 34.49% увеличился за 5 лет c 33.84%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 10:57 Are Industrial Products Stocks Lagging Helios Technologies (HLIO) This Year?
![Are Industrial Products Stocks Lagging Helios Technologies (HLIO) This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I67kMUjMZXUeG9rGiQOG4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/5ecaf2a9bf082a5f3a554e6526b34be0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/industrial-products...
источник:
16 Июнь 11:04 Helios Technologies Extends History of Quarterly Dividends With 110th Consecutive Cash Dividend
![Helios Technologies Extends History of Quarterly Dividends With 110th Consecutive Cash Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NvCJgpxurGaEk6RtkbNskw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/dc344fa6ad641348e221a37c12ce0db2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/helios-technologies...
источник:
2 Июнь 02:50 Should You Buy Helios Technologies (HLIO) After Golden Cross?
![Should You Buy Helios Technologies (HLIO) After Golden Cross?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dqIwGl7.L1HhZCrwACr3Ig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/62d8c8e05376a18ba1420a1733ffdda4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-helios-technolo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Helios Technologies, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 6.5% | -100% | 3.4% |
90 дней | 20.3% | -100% | -4.6% |
1 год | -21.7% | -100% | 15% |
HLIO vs Сектор: Helios Technologies, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 78.33% за последний год.
HLIO vs Рынок: Helios Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -36.68% за последний год.
Стабильная цена: HLIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HLIO с недельной волатильностью в -0.4167% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (51.11 $) выше справедливой (10.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (51.11 $) выше справедливой на 79.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.45) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.45) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7311) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7311) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7705) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7705) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.89) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.89) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.5%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.55%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.55%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.46%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.46%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.13%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.13%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7938% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7938% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7938% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.47%) находятся на комфортном уровне.