NYSE: HLIO - Helios Technologies, Inc.

Доходность за полгода: -10.31%
Сектор: Industrials

Отчетность Helios Technologies, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								1.0621	1.4794	2.54	2.15	1.77	1.89
Выручка, млрд $	0.204	0.205	0.228	0.201	0.197	0.343	0.508	0.555	0.523	0.869	0.9071	0.9071	0.8356
Чистая прибыль, млрд $	0.037	0.038	0.044	0.033	0.023	0.032	0.047	0.06	0.014	0.105	0.1045	0.1045	0.0375
EV, млрд $							1.4015	1.7623	2.15	2.96	2.57	2.19	1.9978
EBIT, млрд $							0.0756	0.0901	0.0976	0.1493	0.1373	0.1186	0.0799
EBITDA, млрд $						0.082	0.115	0.13	0.077	0.202	0.2045	0.2045	0.1437
FCF, млрд $	0.039	0.029	0.051	0.042	0.031	0.027	0.049	0.065	0.093	0.084	0.0827	0.0688	0.0435
Операционный денежный поток, млрд $						0.0494	0.0775	0.0905	0.1086	0.1132	0.1128	0.1075	0.0839
Баланс стоимость, млрд $						0.1838	0.2191	0.2677	0.2703	0.3633	0.3908	0.4609	0.8546
Операционная прибыль, млрд $	0.054	0.056	0.064	0.047	0.034	0.063	0.076	0.095	0.067	0.149	0.1576	0.1192	0.0799
Операционные расходы, млрд $						0.075	0.1171	0.1222	0.1289	0.1635	0.1635	0.1666	0.1489
CAPEX, млрд $	0.013	0.018	0.012	0.008	0.007	0.022	0.028	0.025	0.015	0.029	0.0301	0.0376	0.0404

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1227	0.1516	0.2048	0.2234	0.2232	0.2177	0.2406	0.2417	0.2072	0.196	0.2132	0.2276	0.2014	0.1934
Чистая прибыль, млрд $	0.013	0.0056	0.0226	0.0307	0.0278	0.0236	0.0305	0.03	0.0204	0.0175	0.0139	0.0168	0.0035	0.0033
EV, млрд $							2.86	2.53	2.03	2.19	2.57	2.59	2.3	1.9751
EBIT, млрд $							0.0429	0.043	0.0307	0.0207	0.0242	0.0297	0.0138	0.0119
EBITDA, млрд $	0.0271	0.0243	0.0499	0.055	0.0537	0.0452	0.0554	0.0426	0.0681	0.0349	0.0394	0.0456	0.0302	0.028
FCF, млрд $	0.0348	0.0241	0.0101	0.0292	0.0257	0.0191	0.0091	0.021	0.0523	0.0257	0.0021	0.0156	0.0028	0.0239
Операционный денежный поток, млрд $			0.0151	0.0345	0.0325	0.0312	0.0147	0.0295	0.0742	0.0357	0.0123	0.0261	0.0118	0.0337
Баланс стоимость, млрд $			0.29	0.3178	0.3426	0.3633	0.3908	0.4179	0.4354	0.45	0.4609	0.8475	0.842	0.8546
Операционная прибыль, млрд $	0.0367	0.0315	0.0151	0.0345	0.0325	0.0312	0.0147	0.043	0.0307	0.0357	0.0248	0.0261	0.0138	0.0119
Операционные расходы, млрд $			0.0408	0.0401	0.0402	0.0425	0.0408	0.0325	0.0317	0.0425	0.0462	0.0463	0.0459	0.0352
CAPEX, млрд $	0.0088	0.0139	0.0152	0.0129	0.013	0.0133	0.0126	0.0078	0.0219	0.0142	0.0091	0.0161	0.009	0.0098

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0639	0.0235	0.0221	0.0252	0.0477	0.0368	0.0368	0.0324
Total Receivables		0.0774	0.0699	0.0987	0.1373	0.1353	0.1261	0.1299
Товарно материальные запасы		0.086	0.0852	0.1104	0.1656	0.1916	0.2151	0.2151
Амортизация, млрд		0.0397	0.0439	0.0397	0.0541	0.0519	0.0638	0.0638
Total Current Assets		0.1969	0.1926	0.254	0.3516	0.3885	0.3967	0.3967
Чистые активы, млрд	0.2727	0.5308	0.5776	0.6078	0.709	0.7356	0.8086	0.3885
Активы, млрд	0.4598	1.0422	1.0218	1.297	1.4153	1.4349	1.5568	1.5904
Short Term Debt		0.0052	0.0076	0.0162	0.0181	0.019	0.0232	0.0272
Long Term Debt		0.3475	0.2087	0.2559	0.2423	0.4255	0.4981	0.4981
Задолженность, млрд	0.1871	0.5114	0.4441	0.6892	0.7064	0.6992	0.7482	0.7358
Чистый долг, млрд	0.0521	0.3292	0.2783	0.4369	0.4158	0.4039	0.4884	0.5161
Долг, млрд	0.116	0.3527	0.3004	0.4621	0.4939	0.4754	0.4754	0.5485

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0325	0.0253	0.026	0.0344	0.0477	0.0286	0.0331	0.0413	0.0368	0.0437	0.0363	0.0375	0.0352	0.0324
Total Receivables								0.1526	0.1382	0.1353	0.1482	0.1474	0.1413	0.1261
Товарно материальные запасы								0.1789	0.1797	0.1916	0.2024	0.2057	0.2087	0.2151
Амортизация, млрд									0.0066	0.016	0.015	0.0161	0.0164	0.0161
Total Current Assets								0.3903	0.3743	0.3885	0.4086	0.413	0.4102	0.3967
Чистые активы, млрд			0.6253	0.6583	0.6884	0.709	0.7356	0.747	0.7514	0.7949	0.8086	0.2179	0.2203
Активы, млрд			1.3115	1.3404	1.418	1.4153	1.4349	1.4057	1.4196	1.4637	1.5568	1.61	1.5906	1.5904
Short Term Debt								0.0192	0.0189	0.019	0.0202	0.0205	0.0218	0.0232
Long Term Debt								0.2238	0.2677	0.4255	0.3456	0.5286	0.5221	0.4981
Задолженность, млрд			0.6863	0.682	0.7295	0.7064	0.6992	0.6586	0.6681	0.6688	0.7482	0.7632	0.7486	0.7358
Чистый долг, млрд			0.4258	0.4023	0.4225	0.4158	0.4039	0.3755	0.4191	0.4008	0.4884	0.5116	0.5087	0.4889
Долг, млрд	0.0864	0.128	0.1421	0.151	0.1579	0.1695	0.173	0.4168	0.4559	0.1523	0.153	0.146	0.5439	0.5213

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																1.44	1.45	1.65	1.24	0.87	1.17	1.49	1.88	0.44	3.22	3.2	3.2		1.1364
Цена акции ао	3.7	2.96	1.9259	2.07	2.25	2.41	2.37	4.13	7.9	8.47	9.22	16.83	12.61	17.99	25.47	23.43	26.08	40.83	39.38	31.73	39.97	64.69	33.19	46.23	53.29	66	56.78	42.87	45.57
Число акций ао, млн																						31.31	32	32	32	32	33		33
FCF/акцию																					1.0054	1.5673	2.04	2.9	2.61	2.54	2.11		1.3182

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.4	0.17	0.7	0.95	0.86	0.73	0.94	0.923	0.6254	0.54	0.4264	0.51	0.1057	0.0997
FCF/акцию			0.2927	0.8783	0.7846	0.6373	0.2513	0.6453	1.6043	0.7659	0.0644	0.4468	0.0846	0.7221

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	24.89	21.91	22.47	15.76	10.16	12.4	11.63	10.87	2.4	15.89	14.51	14.51		4.55	27.83
ROA, %	21.83	19.55	20.07	14.27	6.79	6.98	6.22	5.84	1.23	7.71	6.78	6.78		2.46	7.64
ROIC, %	24.28	21.91	22.47	15.76	6.31	8.25	7.32	6.84	2.46	10.62				11.13	15.01
ROS, %											11.52	11.11	4.49	4.49	15.30
ROCE, %							7.96	9.53	8.35	11.98	10.47	8.45		5.53	11.10
Рентаб EBITDA, %						19.47	18.92	19.93	14.73	17.41	16.97	16.97		17.2	18.82
Чистая рентаб, %	26.6	27.4	28.1	23.4	17.5	18.2	14.9	17	12.9	17.2	11.51	11.51		4.49	15.50
Operation Margin, %												15.51	9.56	9.56	15.03
Чистая процентная маржа, %	18.3	18.5	19.23	16.51	11.83	9.2	9.2	10.87	2.72	12.03				12.43	14.35

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.84	5.05	4.39	3.58	4.46	4.24	2.8	2.34	1.8137	2.13	0.4311	0.3972	27.83
ROA, %	1.7318	2.31	2.01	1.6627	2.14	2.11	1.4426	1.2139	0.9204	1.0608	0.2187	0.2075	7.64
ROCE, %					3.46	3.43	2.45	1.6262	1.8496	2.18	0.9797	0.8252	11.10
Рентаб EBITDA, %	24.11	24.43	24.07	20.75	23.05	17.61	32.88	17.83	18.48	20.04	15	14.48	18.82
Чистая рентаб, %	11.03	13.74	12.43	10.82	12.67	12.43	9.83	8.93	6.52	7.38	1.74	1.71	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.3	5.4	4.7	4	5.6	5.7	2.2	2.6	3.4	4.2	2.38	1.96		1.7732	3.33
P/BV	4.4	5.9	5.4	3.9	4.5	6.5	2	2.7	2.9	5	2.86	2.36		1.7338	5.99
P/E	18.1	29.6	24.8	22.2	42.6	54.3	31.1	23.5	76.3	39.2	20.66	17.01		39.51	19.78
P/FCF												25.23	43.45	43.45	38.34
E/P												0.0521	0.0198	0.0198	0.04
EV/EBITDA						26.98	14.58	15.91	27.87	19.36	12.97	11.06		13.9	5.10
EV/S												2.47	2.39	2.39
Debt/EBITDA						1.7382	3.67	2.72	6	2.19	2.09	2.35	3.82	3.82	0.88
Netdebt/Ebitda												2.12	3.59	3.59	-0.08
Debt/Ratio												0.3037	0.3449	0.3449	0.34
Debt/Equity												1.1441	1.4118	1.4118	6.04
Debt/Net Income												4.52	14.63	14.63	3.21
Бета										1.18	1.17	-1.8433	0.0279	0.0279	0.48
Индекс Альтмана											3.81	3.1	2.71	2.71	4.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.92	3.57	3.3	3.91	2.88	2.33	1.8166	2	2.46	2.45	2.12	1.7701	3.33
P/BV					3.34	2.88	2.15	2.25	2.58	2.45	2.13	1.739	5.99
P/E	43.41	34.98	30.59	32.52	23.14	19.26	15.78	18.01	25.83	30.12	34.34	39.35	19.78
EV/EBITDA	21.67	18.52	16.77	18.98	14.46	12.87	9.27	11.84	15.47	16.22	15.1	13.73	5.10
Debt/EBITDA	9.15	8	8.7	10	7.86	9.79	6.69	12.1	13.18	11.99	18.01	18.62	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																								0.0103	0.011	0.0115	0.0116	0.0116	0.0116	0.0118			0.0118
Дивиденд	0.0051	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058	0.0071	0.0133	0.0444	0.0444	0.06	0.06	0.06	0.06	0.0832	0.0835	0.087	0.0896	0.0898	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.09	0.36
Див доход, ао, %					0.5616	1.5559	2.47	1.4127	1.033	0.9751	1.0323	0.7742	1.0111	1.9531	0.9749	2.44	1.3453	1.1243	1.233	5.67	1.1	3.68	1.42	1	0.45	1.08	0.78	0.68	0.34	0.55	0.9038	0.8173	0.9038	2.47
Дивиденды / прибыль, %																				25	26.1	22.6	25.2	38.3	30.3	33.6	18.2	51.4	13.4	11.25	11.25		31.47	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0088	0.0029	0.003	0.0029	0.0029	0.003
Дивиденды / прибыль, %	12.8	9.45	10.46	12.38	9.57	9.73	43.02	16.77	21.58	17.26	82.86	90.91	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0041	0.0128	0.0141	0.0133	0.0169	0.0159	0.0191		0.0382
Всего задолженность		0.093	0.0765	0.128
Персонал, чел						2350	2400	2700

Investing Port

NYSE: HLIO - Helios Technologies, Inc.

Отчетность Helios Technologies, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное